| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 443.38 | 363.58 | 82.00% | 60.60 | 13.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 228.56 | 187.76 | 82.15% | 31.29 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 498.53 | 410.96 | 82.44% | 68.49 | 13.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 266.97 | 220.70 | 82.67% | 36.78 | 13.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 478.72 | 338.67 | 70.74% | 56.45 | 11.79% | 63.89 | 13.35% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 233.70 | 150.14 | 64.25% | 25.02 | 10.71% | 48.49 | 20.75% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 981.05 | 654.39 | 66.70% | 109.06 | 11.12% | 197.02 | 20.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 560.19 | 387.94 | 69.25% | 64.66 | 11.54% | 96.35 | 17.20% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1678.75 | 1105.60 | 65.86% | 184.27 | 10.98% | 365.86 | 21.79% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 907.95 | 600.58 | 66.15% | 100.10 | 11.02% | 196.65 | 21.66% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1377.01 | 952.30 | 69.16% | 158.72 | 11.53% | 228.39 | 16.59% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 737.15 | 488.88 | 66.32% | 81.48 | 11.05% | 148.21 | 20.11% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4263.07 | 2757.35 | 64.68% | 459.56 | 10.78% | 998.11 | 23.41% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2209.70 | 1463.08 | 66.21% | 243.85 | 11.04% | 478.80 | 21.67% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3500.81 | 2066.88 | 59.04% | 344.48 | 9.84% | 1052.58 | 30.07% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 949.90 | 607.44 | 63.95% | 101.24 | 10.66% | 224.32 | 23.62% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2394.53 | 1248.35 | 52.13% | 208.06 | 8.69% | 903.08 | 37.71% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1714.06 | 841.67 | 49.10% | 140.28 | 8.18% | 714.54 | 41.69% | -- | -- |
