名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15192164.97 |
1.利息收入 | 151747.38 |
存款利息收入 | 151747.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9155696.81 |
股票投资收益 | -1873440.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11029137.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5518754.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
365966.67 |
减:二、费用 | 4433760.38 |
1.管理人报酬 | 3635766.7 |
2.托管费 | 605961.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192032.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10758404.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10758404.59 |
一、收入: | 21303495.92 |
1.利息收入 | 69414.38 |
存款利息收入 | 69414.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4311572.62 |
股票投资收益 | -1316674.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5628246.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16806608.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115900.08 |
减:二、费用 | 2285640.77 |
1.管理人报酬 | 1877597.81 |
2.托管费 | 312932.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95110.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19017855.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19017855.15 |
一、收入: | -21098270.85 |
1.利息收入 | 167178.8 |
存款利息收入 | 167178.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17815681.37 |
股票投资收益 | 5411397.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12404283.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39351966.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
270835.52 |
减:二、费用 | 4985253.57 |
1.管理人报酬 | 4109640.86 |
2.托管费 | 684940.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190672.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26083524.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26083524.42 |
一、收入: | -9016104.16 |
1.利息收入 | 96835.59 |
存款利息收入 | 96835.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11110296.17 |
股票投资收益 | 5215618.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5894677.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20364520.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141284.98 |
减:二、费用 | 2669716.93 |
1.管理人报酬 | 2207023.17 |
2.托管费 | 367837.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94856.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11685821.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11685821.09 |
一、收入: | 44607448.0 |
1.利息收入 | 146988.47 |
存款利息收入 | 128700.27 |
债券利息收入 | 18288.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50728586.03 |
股票投资收益 | 43703546.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50354.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6974684.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6508223.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240097.25 |
减:二、费用 | 4787228.37 |
1.管理人报酬 | 3386723.56 |
2.托管费 | 564453.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 638908.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197142.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39820219.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39820219.63 |
一、收入: | 23133618.38 |
1.利息收入 | 69567.03 |
存款利息收入 | 51278.83 |
债券利息收入 | 18288.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33796845.37 |
股票投资收益 | 30673962.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50354.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3072528.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10802697.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69903.88 |
减:二、费用 | 2336966.05 |
1.管理人报酬 | 1501436.63 |
2.托管费 | 250239.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 484924.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100365.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20796652.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20796652.33 |
一、收入: | 108691553.9 |
1.利息收入 | 806164.8 |
存款利息收入 | 133605.28 |
债券利息收入 | 599489.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107901530.44 |
股票投资收益 | 90148481.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -99651.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17852699.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-709891.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
693750.46 |
减:二、费用 | 9810487.11 |
1.管理人报酬 | 6543861.39 |
2.托管费 | 1090643.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1970231.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205749.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98881066.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98881066.79 |
一、收入: | 1250637.03 |
1.利息收入 | 475996.27 |
存款利息收入 | 79098.17 |
债券利息收入 | 351453.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21090210.7 |
股票投资收益 | 10761238.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21305.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10350277.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20633819.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
318249.06 |
减:二、费用 | 5601917.61 |
1.管理人报酬 | 3879418.72 |
2.托管费 | 646569.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 963533.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112395.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4351280.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4351280.58 |
一、收入: | 188344897.77 |
1.利息收入 | 1449463.31 |
存款利息收入 | 233179.13 |
债券利息收入 | 1095258.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79542851.21 |
股票投资收益 | 49534565.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -29947.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30038233.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
105285088.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2067494.48 |
减:二、费用 | 16787519.07 |
1.管理人报酬 | 11055986.13 |
2.托管费 | 1842664.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3658572.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230292.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
171557378.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
171557378.7 |
一、收入: | 143374448.63 |
1.利息收入 | 796887.32 |
存款利息收入 | 128637.49 |
债券利息收入 | 548475.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59880622.94 |
股票投资收益 | 41212087.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -115065.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18783600.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81212765.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1484173.32 |
减:二、费用 | 9079531.58 |
1.管理人报酬 | 6005817.13 |
2.托管费 | 1000969.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1966460.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106281.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
134294917.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
134294917.05 |
一、收入: | -108804569.2 |
1.利息收入 | 1459262.36 |
存款利息收入 | 232373.23 |
债券利息收入 | 1153144.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8681142.32 |
股票投资收益 | -28726011.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 373480.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19671389.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-102401113.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
818424.46 |
减:二、费用 | 13770130.12 |
1.管理人报酬 | 9522950.49 |
2.托管费 | 1587158.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2283872.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 376144.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-122574699.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-122574699.32 |
一、收入: | -52251970.97 |
1.利息收入 | 680167.25 |
存款利息收入 | 135782.53 |
债券利息收入 | 541627.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8776892.83 |
股票投资收益 | -1841007.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 287451.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10330449.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-62470368.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
761337.22 |
减:二、费用 | 7371489.73 |
1.管理人报酬 | 4888842.4 |
2.托管费 | 814807.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1482092.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185745.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59623460.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59623460.7 |
一、收入: | 318084615.3 |
1.利息收入 | 3638480.47 |
存款利息收入 | 652978.96 |
债券利息收入 | 2868063.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
239197271.67 |
股票投资收益 | 185208490.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 241071.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53747709.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
68589623.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6659239.21 |
减:二、费用 | 42630664.6 |
1.管理人报酬 | 27573478.57 |
2.托管费 | 4595579.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9981061.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 480544.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
275453950.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
275453950.7 |
一、收入: | 266868587.09 |
1.利息收入 | 1651209.12 |
存款利息收入 | 379583.6 |
债券利息收入 | 1207216.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88253329.92 |
股票投资收益 | 59091711.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74771.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29086846.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
174325357.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2638690.26 |
减:二、费用 | 22096987.32 |
1.管理人报酬 | 14630763.45 |
2.托管费 | 2438460.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4788048.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239714.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
244771599.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
244771599.77 |
一、收入: | 79834387.09 |
1.利息收入 | 2205057.66 |
存款利息收入 | 1118013.65 |
债券利息收入 | 705065.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
183313587.59 |
股票投资收益 | 150590980.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 191930.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32530676.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-112474555.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6790296.94 |
减:二、费用 | 35008102.56 |
1.管理人报酬 | 20668786.64 |
2.托管费 | 3444797.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10525758.76 |
5.利息支出 | 7806.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7806.84 |
6.其他费用 | 360952.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44826284.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44826284.53 |
一、收入: | -16609349.49 |
1.利息收入 | 456963.95 |
存款利息收入 | 252587.8 |
债券利息收入 | 193590.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49681708.03 |
股票投资收益 | 32054816.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 190930.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17435961.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68381896.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1633874.67 |
减:二、费用 | 9498977.7 |
1.管理人报酬 | 6074350.58 |
2.托管费 | 1012391.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2243200.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169034.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26108327.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26108327.19 |
一、收入: | 335435944.06 |
1.利息收入 | 4077857.01 |
存款利息收入 | 1534187.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
263715501.36 |
股票投资收益 | 256568684.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7146817.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59445215.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8197369.87 |
减:二、费用 | 23945322.64 |
1.管理人报酬 | 12483472.45 |
2.托管费 | 2080578.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9030762.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350508.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
311490621.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
311490621.42 |
一、收入: | 305294576.89 |
1.利息收入 | 3746060.55 |
存款利息收入 | 1204641.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
280574599.49 |
股票投资收益 | 278499409.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2075190.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15464520.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5509396.32 |
减:二、费用 | 17140555.9 |
1.管理人报酬 | 8416729.79 |
2.托管费 | 1402788.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7145412.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175624.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
288154020.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
288154020.99 |