| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5239650.48元 |
| 本期利润 | 10758404.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114123011.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8225元 |
| 期末基金资产净值 | 252882677.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2211246.31元 |
| 本期利润 | 19017855.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123147604.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8731元 |
| 期末基金资产净值 | 264193878.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13268442.12元 |
| 本期利润 | -26083524.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96980115.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7247元 |
| 期末基金资产净值 | 230802592.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8678699.81元 |
| 本期利润 | -11685821.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134326224.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8168元 |
| 期末基金资产净值 | 298773090.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46328443.38元 |
| 本期利润 | 39820219.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131523126.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8889元 |
| 期末基金资产净值 | 279486219.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31599350.23元 |
| 本期利润 | 20796652.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85592503.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7127元 |
| 期末基金资产净值 | 205684735.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99590958.59元 |
| 本期利润 | 98881066.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73032614.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5428元 |
| 期末基金资产净值 | 207581705.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16282538.42元 |
| 本期利润 | -4351280.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75629912.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2046元 |
| 期末基金资产净值 | 445357194.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66272289.93元 |
| 本期利润 | 171557378.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113615678.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2132元 |
| 期末基金资产净值 | 646523602.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53082152.0元 |
| 本期利润 | 134294917.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101617475.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1417元 |
| 期末基金资产净值 | 818711506.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20173585.62元 |
| 本期利润 | -122574699.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34495906.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0501元 |
| 期末基金资产净值 | 653541804.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.95元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2846907.57元 |
| 本期利润 | -59623460.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56052815.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.104元 |
| 期末基金资产净值 | 595058957.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 206864326.75元 |
| 本期利润 | 275453950.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1824元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140762571.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2662元 |
| 期末基金资产净值 | 669469558.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70446241.98元 |
| 本期利润 | 244771599.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 417736108.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2127元 |
| 期末基金资产净值 | 2457130107.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 157300839.63元 |
| 本期利润 | 44826284.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185011016.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.102元 |
| 期末基金资产净值 | 1999460311.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42273568.95元 |
| 本期利润 | -26108327.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 203750094.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2066元 |
| 期末基金资产净值 | 1190127990.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 252045405.6元 |
| 本期利润 | 311490621.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92467067.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2581元 |
| 期末基金资产净值 | 485058959.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 272689500.46元 |
| 本期利润 | 288154020.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153663082.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2614元 |
| 期末基金资产净值 | 741438509.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.1% |
