| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 131351.03 |
| 存出保证金 | 61092.78 |
| 交易性金融资产 | 239737522.5 |
| 股票投资 | 239737522.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8681578.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 303462.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267876871.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14335646.44 |
| 应付管理人报酬 | 270920.74 |
| 应付托管费 | 45153.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342473.13 |
| 负债合计 | 14994193.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138759666.86 |
| 所有者权益合计 | 252882677.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 267876871.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23122323.59 |
| 结算备付金 | 195812.33 |
| 存出保证金 | 14060.12 |
| 交易性金融资产 | 243039871.47 |
| 股票投资 | 243039871.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 166959.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72044.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266611071.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1523405.99 |
| 应付赎回款 | 181028.1 |
| 应付管理人报酬 | 328475.88 |
| 应付托管费 | 54746.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329536.72 |
| 负债合计 | 2417192.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141046274.77 |
| 所有者权益合计 | 264193878.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 266611071.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20641568.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19419.47 |
| 交易性金融资产 | 210981873.37 |
| 股票投资 | 210981873.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 838914.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232481776.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1139518.21 |
| 应付管理人报酬 | 290550.81 |
| 应付托管费 | 48425.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200690.11 |
| 负债合计 | 1679184.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133822476.44 |
| 所有者权益合计 | 230802592.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 232481776.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29803366.76 |
| 结算备付金 | 15184.38 |
| 存出保证金 | 16571.43 |
| 交易性金融资产 | 271839251.72 |
| 股票投资 | 271839251.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205152.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301879527.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1769113.28 |
| 应付赎回款 | 631974.61 |
| 应付管理人报酬 | 369545.3 |
| 应付托管费 | 61590.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274213.11 |
| 负债合计 | 3106437.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164446865.62 |
| 所有者权益合计 | 298773090.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 301879527.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25809821.87 |
| 结算备付金 | 7683.53 |
| 存出保证金 | 22765.5 |
| 交易性金融资产 | 255841376.07 |
| 股票投资 | 255841376.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3643.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109499.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281794789.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1602470.34 |
| 应付赎回款 | 230324.7 |
| 应付管理人报酬 | 344386.94 |
| 应付托管费 | 57397.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54823.85 |
| 负债合计 | 2308570.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147963093.3 |
| 所有者权益合计 | 279486219.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 281794789.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18780546.15 |
| 结算备付金 | 1078799.98 |
| 存出保证金 | 52480.47 |
| 交易性金融资产 | 188193175.55 |
| 股票投资 | 188193175.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3047.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 230412.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208338462.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1438745.17 |
| 应付赎回款 | 633037.12 |
| 应付管理人报酬 | 236909.06 |
| 应付托管费 | 39484.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89307.86 |
| 负债合计 | 2653726.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120092231.8 |
| 所有者权益合计 | 205684735.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 208338462.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13124359.6 |
| 结算备付金 | 25181.62 |
| 存出保证金 | 107935.24 |
| 交易性金融资产 | 195246569.92 |
| 股票投资 | 193346863.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1899706.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 834823.34 |
| 应收利息 | 16565.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70827.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209426262.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1038201.7 |
| 应付管理人报酬 | 310764.58 |
| 应付托管费 | 51794.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 381006.31 |
| 负债合计 | 1844556.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134549091.65 |
| 所有者权益合计 | 207581705.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 209426262.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6551616.64 |
| 结算备付金 | 2711978.97 |
| 存出保证金 | 108207.24 |
| 交易性金融资产 | 430075116.56 |
| 股票投资 | 403524766.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26550350.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 528370.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 494562.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 448569852.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 673157.7 |
| 应付赎回款 | 1041842.75 |
| 应付管理人报酬 | 558029.45 |
| 应付托管费 | 93004.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520805.99 |
| 负债合计 | 3212657.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369727282.45 |
| 所有者权益合计 | 445357194.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 448569852.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25680485.6 |
| 结算备付金 | 327871.82 |
| 存出保证金 | 160854.22 |
| 交易性金融资产 | 621116831.16 |
| 股票投资 | 585413831.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35703000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3596004.23 |
| 应收利息 | 1193887.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104649.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 652180583.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1475355.7 |
| 应付赎回款 | 2557904.08 |
| 应付管理人报酬 | 769188.46 |
| 应付托管费 | 128198.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 504774.8 |
| 负债合计 | 5656981.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 532907924.29 |
| 所有者权益合计 | 646523602.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 652180583.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38210161.58 |
| 结算备付金 | 4227838.34 |
| 存出保证金 | 267229.58 |
| 交易性金融资产 | 779075280.24 |
| 股票投资 | 738474162.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40601117.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 990252.72 |
| 应收利息 | 693422.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 714869.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 824179054.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2525501.47 |
| 应付赎回款 | 676573.19 |
| 应付管理人报酬 | 994600.51 |
| 应付托管费 | 165766.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 389355.3 |
| 负债合计 | 5467547.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 717094031.95 |
| 所有者权益合计 | 818711506.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 824179054.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3601191.21 |
| 结算备付金 | 812414.53 |
| 存出保证金 | 86646.71 |
| 交易性金融资产 | 628883732.45 |
| 股票投资 | 597061045.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31822686.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20566421.44 |
| 应收利息 | 1037925.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15040837.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 670029168.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14495897.83 |
| 应付赎回款 | 328957.18 |
| 应付管理人报酬 | 822978.55 |
| 应付托管费 | 137163.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 550807.15 |
| 负债合计 | 16487364.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 688037711.32 |
| 所有者权益合计 | 653541804.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 670029168.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2909570.73 |
| 结算备付金 | 3912288.72 |
| 存出保证金 | 252069.11 |
| 交易性金融资产 | 574015727.97 |
| 股票投资 | 540735399.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33280328.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15242984.05 |
| 应收利息 | 1135485.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96186.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 597564312.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 460336.24 |
| 应付管理人报酬 | 791999.1 |
| 应付托管费 | 131999.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 474606.48 |
| 负债合计 | 2505354.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 539006142.39 |
| 所有者权益合计 | 595058957.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 597564312.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17170140.58 |
| 结算备付金 | 233745.23 |
| 存出保证金 | 929891.97 |
| 交易性金融资产 | 650460280.72 |
| 股票投资 | 609402805.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41057475.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3494214.34 |
| 应收利息 | 1268246.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 458163.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 674014682.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1981090.55 |
| 应付管理人报酬 | 978490.11 |
| 应付托管费 | 163081.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 653658.36 |
| 负债合计 | 4545124.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 528706986.67 |
| 所有者权益合计 | 669469558.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 674014682.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113423148.02 |
| 结算备付金 | 7508216.59 |
| 存出保证金 | 454149.64 |
| 交易性金融资产 | 2335228354.83 |
| 股票投资 | 2215415354.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119813000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10870057.53 |
| 应收利息 | 2476487.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5173317.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2475133731.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3112563.64 |
| 应付赎回款 | 9157966.11 |
| 应付管理人报酬 | 2634214.08 |
| 应付托管费 | 439035.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 438750.25 |
| 负债合计 | 18003624.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1963901229.68 |
| 所有者权益合计 | 2457130107.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 2475133731.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55097029.19 |
| 结算备付金 | 27340115.61 |
| 存出保证金 | 2203574.77 |
| 交易性金融资产 | 1953387723.18 |
| 股票投资 | 1863492223.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89895500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1604354.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88781.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2039721578.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20662386.54 |
| 应付赎回款 | 12209200.55 |
| 应付管理人报酬 | 2782109.75 |
| 应付托管费 | 463684.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 478230.3 |
| 负债合计 | 40261267.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1814449294.61 |
| 所有者权益合计 | 1999460311.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2039721578.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34520894.49 |
| 结算备付金 | 5269734.33 |
| 存出保证金 | 396284.05 |
| 交易性金融资产 | 1154128333.04 |
| 股票投资 | 1109229333.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44899000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 260664.21 |
| 应收利息 | 666061.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169194.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1195411166.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2361673.38 |
| 应付管理人报酬 | 1440300.6 |
| 应付托管费 | 240050.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276269.79 |
| 负债合计 | 5283175.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 986377895.79 |
| 所有者权益合计 | 1190127990.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1195411166.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50023646.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 704974.76 |
| 交易性金融资产 | 439043735.88 |
| 股票投资 | 439043735.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8680.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 637546.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 490418584.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2817673.04 |
| 应付赎回款 | 1515218.71 |
| 应付管理人报酬 | 606741.47 |
| 应付托管费 | 101123.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254110.9 |
| 负债合计 | 5359624.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 358206042.6 |
| 所有者权益合计 | 485058959.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 490418584.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 610353590.6 |
| 结算备付金 | 10599453.5 |
| 存出保证金 | 941619.63 |
| 交易性金融资产 | 137775890.13 |
| 股票投资 | 137775890.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 76240.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 821757.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 760568551.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5009346.38 |
| 应付赎回款 | 11708367.97 |
| 应付管理人报酬 | 994677.39 |
| 应付托管费 | 165779.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195825.79 |
| 负债合计 | 19130041.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 587775427.46 |
| 所有者权益合计 | 741438509.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 760568551.3 |
