| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
| 易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 151935.19 |
| 存出保证金 | 75204.82 |
| 交易性金融资产 | 1183565263.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1163393181.51 |
| 债券投资 | 20172081.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2602620.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1232129168.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3957694.05 |
| 应付管理人报酬 | 27884.74 |
| 应付托管费 | 5576.92 |
| 应付销售服务费 | 22309.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 441103.87 |
| 负债合计 | 4454569.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1520291043.17 |
| 所有者权益合计 | 1227674598.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1232129168.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69488989.55 |
| 结算备付金 | 2122867.15 |
| 存出保证金 | 382640.86 |
| 交易性金融资产 | 1247333058.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1247333058.89 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6603127.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 225658.54 |
| 资产总计 | 1326156342.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4434827.73 |
| 应付赎回款 | 2916259.72 |
| 应付管理人报酬 | 30590.93 |
| 应付托管费 | 6118.17 |
| 应付销售服务费 | 27437.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 497466.15 |
| 负债合计 | 7912700.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1570688916.36 |
| 所有者权益合计 | 1318243642.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1326156342.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119995865.96 |
| 结算备付金 | 1261550.37 |
| 存出保证金 | 188373.82 |
| 交易性金融资产 | 2136893712.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2136893712.57 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1926601.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2260266104.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2685533.36 |
| 应付管理人报酬 | 58871.89 |
| 应付托管费 | 11774.39 |
| 应付销售服务费 | 104184.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 690877.69 |
| 负债合计 | 3551241.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2715839475.75 |
| 所有者权益合计 | 2256714863.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2260266104.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94483719.71 |
| 结算备付金 | 255880.05 |
| 存出保证金 | 116221.26 |
| 交易性金融资产 | 1587633393.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1587633393.62 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14027814.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3423447.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 570047.1 |
| 资产总计 | 1700510523.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50191.68 |
| 应付赎回款 | 22585721.22 |
| 应付管理人报酬 | 36398.59 |
| 应付托管费 | 7279.68 |
| 应付销售服务费 | 44260.59 |
| 应付税费 | 0.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 484129.93 |
| 负债合计 | 23207982.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1907910103.19 |
| 所有者权益合计 | 1677302540.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1700510523.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125554547.77 |
| 结算备付金 | 1823034.6 |
| 存出保证金 | 127555.21 |
| 交易性金融资产 | 1770813556.23 |
| 股票投资 | 1936.0 |
| 基金投资 | 1770811620.23 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1495940.15 |
| 应收利息 | 10948.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2164293.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 277644.13 |
| 资产总计 | 1902267520.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30674128.16 |
| 应付管理人报酬 | 43462.25 |
| 应付托管费 | 8692.44 |
| 应付销售服务费 | 55058.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274327.57 |
| 负债合计 | 31245501.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1864985819.02 |
| 所有者权益合计 | 1871022018.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1902267520.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89848719.48 |
| 结算备付金 | 431252.84 |
| 存出保证金 | 195525.92 |
| 交易性金融资产 | 1564853701.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1564417705.1 |
| 债券投资 | 435996.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9044.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9188525.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 420217.0 |
| 资产总计 | 1664946986.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25902.05 |
| 应付赎回款 | 5192458.45 |
| 应付管理人报酬 | 38544.69 |
| 应付托管费 | 7708.94 |
| 应付销售服务费 | 31423.69 |
| 应付税费 | 7394.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333649.85 |
| 负债合计 | 5810252.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1627904790.99 |
| 所有者权益合计 | 1659136734.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1664946986.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134749794.69 |
| 结算备付金 | 1118127.9 |
| 存出保证金 | 407783.51 |
| 交易性金融资产 | 1941310701.17 |
| 股票投资 | 4049312.55 |
| 基金投资 | 1936255397.44 |
| 债券投资 | 1005991.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 411958.18 |
| 应收利息 | 11184.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10285468.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1765526.6 |
| 资产总计 | 2090060544.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28053702.15 |
| 应付赎回款 | 10086605.3 |
| 应付管理人报酬 | 66885.85 |
| 应付托管费 | 13377.18 |
| 应付销售服务费 | 37926.77 |
| 应付税费 | 45747.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310497.64 |
| 负债合计 | 39375228.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1752625244.36 |
| 所有者权益合计 | 2050685316.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2090060544.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105641614.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 84604.12 |
| 交易性金融资产 | 1797709314.33 |
| 股票投资 | 10999549.12 |
| 基金投资 | 1786709765.21 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7702.64 |
| 应收利息 | 19296.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11398976.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 93262.5 |
| 资产总计 | 1914954771.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 251836.67 |
| 应付赎回款 | 13162740.6 |
| 应付管理人报酬 | 44544.26 |
| 应付托管费 | 8908.88 |
| 应付销售服务费 | 6505.54 |
| 应付税费 | 19381.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326409.7 |
| 负债合计 | 14099247.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1949620168.4 |
| 所有者权益合计 | 1900855524.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1914954771.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98705158.44 |
| 结算备付金 | 152534.65 |
| 存出保证金 | 171917.86 |
| 交易性金融资产 | 1649929761.02 |
| 股票投资 | 12049378.21 |
| 基金投资 | 1636771400.78 |
| 债券投资 | 1108982.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13295944.58 |
| 应收利息 | 24530.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8358199.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 83297.4 |
| 资产总计 | 1770721344.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29934668.69 |
| 应付管理人报酬 | 43772.26 |
| 应付托管费 | 8754.45 |
| 应付销售服务费 | 2591.05 |
| 应付税费 | 91738.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352955.43 |
| 负债合计 | 30557174.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1662386519.4 |
| 所有者权益合计 | 1740164169.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1770721344.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77003134.71 |
| 结算备付金 | 691637.57 |
| 存出保证金 | 244263.28 |
| 交易性金融资产 | 1336234265.49 |
| 股票投资 | 11497850.21 |
| 基金投资 | 1324736415.28 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17301.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9519385.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 135746.85 |
| 资产总计 | 1423845734.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1087046.46 |
| 应付赎回款 | 6926500.0 |
| 应付管理人报酬 | 38159.66 |
| 应付托管费 | 7631.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20447.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192472.25 |
| 负债合计 | 8466614.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1372892480.86 |
| 所有者权益合计 | 1415379120.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1423845734.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68007466.11 |
| 结算备付金 | 2031075.71 |
| 存出保证金 | 147722.21 |
| 交易性金融资产 | 933310403.51 |
| 股票投资 | 3140.0 |
| 基金投资 | 933307263.51 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1422243.0 |
| 应收利息 | 13060.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2566718.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 179908.92 |
| 资产总计 | 1007678597.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4948.9 |
| 应付赎回款 | 16622417.91 |
| 应付管理人报酬 | 24975.47 |
| 应付托管费 | 4995.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282550.92 |
| 负债合计 | 17254455.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1372916647.53 |
| 所有者权益合计 | 990424142.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1007678597.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41024153.97 |
| 结算备付金 | 13228.16 |
| 存出保证金 | 94716.74 |
| 交易性金融资产 | 689172263.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 689172263.3 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7619.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2607918.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 13860.2 |
| 资产总计 | 732933760.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1970008.74 |
| 应付赎回款 | 1047833.62 |
| 应付管理人报酬 | 17291.22 |
| 应付托管费 | 3458.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366975.53 |
| 负债合计 | 3419912.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 967137787.94 |
| 所有者权益合计 | 729513847.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 732933760.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53983243.92 |
| 结算备付金 | 101215.52 |
| 存出保证金 | 231478.63 |
| 交易性金融资产 | 860447818.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 860447818.66 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11608.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1653751.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 916429116.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2300969.05 |
| 应付管理人报酬 | 27203.7 |
| 应付托管费 | 5440.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342172.87 |
| 负债合计 | 3053908.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 988832429.66 |
| 所有者权益合计 | 913375207.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 916429116.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87117386.36 |
| 结算备付金 | 1470408.31 |
| 存出保证金 | 48671.97 |
| 交易性金融资产 | 1484307437.9 |
| 股票投资 | 60591906.82 |
| 基金投资 | 1423715531.08 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16182.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 578835.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1573538922.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3019670.0 |
| 应付赎回款 | 2335201.73 |
| 应付管理人报酬 | 52488.56 |
| 应付托管费 | 10497.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170110.14 |
| 负债合计 | 5929477.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1887607643.42 |
| 所有者权益合计 | 1567609444.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1573538922.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53932821.96 |
| 结算备付金 | 138388.35 |
| 存出保证金 | 28118.23 |
| 交易性金融资产 | 949259492.74 |
| 股票投资 | 43017783.17 |
| 基金投资 | 906241709.57 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10877.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178261.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1003547960.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1588593.27 |
| 应付管理人报酬 | 41151.7 |
| 应付托管费 | 8230.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334845.77 |
| 负债合计 | 1995943.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1312647769.1 |
| 所有者权益合计 | 1001552017.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1003547960.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73664642.87 |
| 结算备付金 | 28777.3 |
| 存出保证金 | 146962.2 |
| 交易性金融资产 | 949103623.95 |
| 股票投资 | 20714744.24 |
| 基金投资 | 928388879.71 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5477283.72 |
| 应收利息 | 10202.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1498474.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12908.0 |
| 资产总计 | 1029942874.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1656.68 |
| 应付赎回款 | 25158767.39 |
| 应付管理人报酬 | 34234.97 |
| 应付托管费 | 6847.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264941.11 |
| 负债合计 | 25615066.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1375519498.63 |
| 所有者权益合计 | 1004327808.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1029942874.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68969173.59 |
| 结算备付金 | 823298.87 |
| 存出保证金 | 331832.75 |
| 交易性金融资产 | 947834615.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 947834615.8 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17426865.81 |
| 应收利息 | 12683.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3380649.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 470091.5 |
| 资产总计 | 1039249211.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34442127.61 |
| 应付管理人报酬 | 25205.73 |
| 应付托管费 | 5041.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440502.02 |
| 负债合计 | 35528294.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1190790600.46 |
| 所有者权益合计 | 1003720916.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1039249211.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30525245.45 |
| 结算备付金 | 328021.45 |
| 存出保证金 | 1348120.32 |
| 交易性金融资产 | 1497240202.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1426862202.79 |
| 债券投资 | 70378000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10192897.61 |
| 应收利息 | 1028552.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24573730.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1565236771.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59503170.57 |
| 应付管理人报酬 | 44996.81 |
| 应付托管费 | 8999.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401846.31 |
| 负债合计 | 60213774.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1442965330.22 |
| 所有者权益合计 | 1505022996.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1565236771.02 |
