| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
| 易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.0% | 1.69% | 6.17% | 94097.66 |
| 2023-12-31 | -- | 1.64% | 3.74% | 96944.73 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 5.54% | 105328.51 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 5.43% | 99889.30 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 5.31% | 103118.74 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 5.37% | 104291.47 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 5.52% | 94934.56 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 5.65% | 112539.99 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 5.41% | 104385.99 |
| 2021-12-31 | 0.0% | -- | 6.81% | 118741.37 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 5.64% | 118753.95 |
| 2021-06-30 | -- | 0.03% | 5.44% | 124038.74 |
| 2021-03-31 | 0.36% | 0.08% | 5.93% | 119839.97 |
| 2020-12-31 | 0.2% | 0.05% | 6.63% | 157127.40 |
| 2020-09-30 | 4.35% | -- | 6.19% | 213468.81 |
| 2020-06-30 | 0.58% | -- | 5.56% | 180461.93 |
| 2020-03-31 | 1.18% | -- | 6.06% | 134099.04 |
| 2019-12-31 | 0.69% | 0.06% | 5.68% | 170933.90 |
| 2019-09-30 | 0.77% | -- | 5.71% | 156660.65 |
| 2019-06-30 | 0.81% | -- | 5.49% | 141537.91 |
| 2019-03-31 | 0.88% | 0.0% | 5.36% | 142075.55 |
| 2018-12-31 | 0.0% | -- | 7.07% | 99042.41 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 5.59% | 97534.15 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 5.63% | 72951.38 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 5.98% | 81507.88 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 5.92% | 91337.52 |
| 2017-09-30 | 2.09% | -- | 7.46% | 142512.68 |
| 2017-06-30 | 3.87% | -- | 5.65% | 156760.94 |
| 2017-03-31 | 4.09% | -- | 5.33% | 96887.40 |
| 2016-12-31 | 4.3% | -- | 5.4% | 100155.20 |
| 2016-09-30 | 2.38% | -- | 5.34% | -- |
| 2016-06-30 | 2.06% | -- | 7.34% | -- |
| 2016-03-31 | 3.82% | -- | 5.72% | -- |
| 2015-12-31 | -- | -- | 6.95% | 100372.09 |
| 2015-09-30 | -- | -- | 5.71% | 75642.46 |
| 2015-06-30 | -- | 4.68% | 2.05% | 150502.30 |
| 2015-03-31 | -- | -- | 6.4% | 293784.16 |
