| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全球中国互联… | 0.9725 | 7.61% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5531 | 2.04% |
| 招商招益宝货币B | 0.5331 | 1.97% |
| 招商招利宝货币B | 0.4956 | 1.88% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5463 | 1.86% |
| 招商保证金快线D | 0.5008 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -307137497.42元 |
| 本期利润 | -309159853.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 529606071.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5348元 |
| 期末基金资产净值 | 1965454326.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92930592.99元 |
| 本期利润 | -218034832.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 780511716.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7409元 |
| 期末基金资产净值 | 2179289058.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -279274088.27元 |
| 本期利润 | -774181745.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1055402222.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8233元 |
| 期末基金资产净值 | 2916747222.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84648347.25元 |
| 本期利润 | -414683020.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1290803956.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9701元 |
| 期末基金资产净值 | 3348267799.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43455009.73元 |
| 本期利润 | -284971256.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1280901992.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0469元 |
| 期末基金资产净值 | 3468921583.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 183.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181538364.28元 |
| 本期利润 | 504394907.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1292996827.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1667元 |
| 期末基金资产净值 | 3922562097.2元 |
| 期末基金份额净值 | 3.539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 253.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 513851396.46元 |
| 本期利润 | 989239874.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 94.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1050394341.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9967元 |
| 期末基金资产净值 | 3225800717.9元 |
| 期末基金份额净值 | 3.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 206.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 274576769.16元 |
| 本期利润 | 701076100.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 604297163.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7236元 |
| 期末基金资产净值 | 2240160132.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133989731.84元 |
| 本期利润 | 428108361.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160760547.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2774元 |
| 期末基金资产净值 | 914018928.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16978687.74元 |
| 本期利润 | 295762464.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52322666.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.072元 |
| 期末基金资产净值 | 971261756.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15037043.45元 |
| 本期利润 | -126195796.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39051993.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0489元 |
| 期末基金资产净值 | 760221140.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69326850.1元 |
| 本期利润 | 108010480.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101851032.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.157元 |
| 期末基金资产净值 | 822516702.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22005236.05元 |
| 本期利润 | 74484197.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29098127.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0445元 |
| 期末基金资产净值 | 711277831.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115097.92元 |
| 本期利润 | 55497978.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12049959.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 885522274.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12096961.81元 |
| 本期利润 | -273725917.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.24元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4933478.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 1083019802.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6488351.37元 |
| 本期利润 | -198958216.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35988555.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 1242450448.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183242514.18元 |
| 本期利润 | 443492390.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25361771.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 1449597174.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 624053801.83元 |
| 本期利润 | 734581868.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 518856711.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3316元 |
| 期末基金资产净值 | 2149450176.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.4% |
