名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -23.22% | -4.69% | -7.24% | -7.47% | -11.40% | -22.68% | -36.61% | -51.09% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[股票型] | -8.92% | -3.50% | -4.44% | -6.88% | 0.00% | -17.89% | -26.82% | -34.98% |
同类排名[股票型] |
875|935 | 778|986 | 814|977 | 538|958 | 832|936 | 602|884 | 582|776 | 538|617 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.524 | 1.524 | -1.10% | |
2024-07-25 | 1.541 | 1.541 | 0.85% | |
2024-07-24 | 1.528 | 1.528 | -1.86% | |
2024-07-23 | 1.557 | 1.557 | -3.89% | |
2024-07-22 | 1.62 | 1.62 | 1.31% |
截至2024-06-30 招商医药健康产业股票期末总份额为9.24亿份,相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为0.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300705 | 九典制药 | 531.00 | 14210.41 | 9.64% |
688076 | 诺泰生物 | 178.00 | 13937.14 | 9.45% |
688658 | 悦康药业 | 755.00 | 13486.06 | 9.14% |
603259 | 药明康德 | 220.00 | 8623.98 | 5.85% |
300122 | 智飞生物 | 297.00 | 8351.10 | 5.66% |
000403 | 派林生物 | 280.00 | 7480.26 | 5.07% |
688114 | 华大智造 | 128.00 | 6114.62 | 4.15% |
002317 | 众生药业 | 472.00 | 5398.99 | 3.66% |
688293 | 奥浦迈 | 139.00 | 4372.12 | 2.96% |
002821 | 凯莱英 | 65.00 | 4313.85 | 2.93% |