| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 958054.53 | -- | -- | -- | 670.64 |
| 2016年报 | 128568.24 | -- | -- | -- | 90.00 |
| 2016年报 | 97696.63 | -- | -- | -- | 144.92 |
| 2016年报 | 57672.30 | -- | -- | -- | 43.30 |
| 2016年报 | 55656.76 | -- | -- | -- | 62.60 |
| 2016年报 | 46554.01 | -- | -- | -- | 32.59 |
| 2016年报 | 27614.72 | -- | -- | -- | 36.55 |
| 2016年报 | 9512.43 | -- | -- | -- | 9.51 |
| 2016年报 | 6330.21 | -- | -- | -- | 6.33 |
| 2016年报 | 5716.72 | -- | -- | -- | 6.86 |
| 2016年报 | 3475.78 | -- | -- | -- | 5.21 |
| 2016年报 | 2536.74 | -- | -- | -- | 2.54 |
| 2016年报 | 934.64 | -- | -- | -- | 0.93 |
| 2016年报 | 275.00 | -- | -- | -- | 1.90 |
| 2016年报 | 194.05 | -- | -- | -- | 0.29 |
| 2016年报 | 158.14 | -- | -- | -- | 0.24 |
| 2015中报 | 461146.26 | -- | -- | -- | 322.80 |
| 2015中报 | 42321.45 | -- | -- | -- | 72.59 |
| 2015中报 | 40140.19 | -- | -- | -- | 28.10 |
| 2015中报 | 35583.66 | -- | -- | -- | 24.91 |
| 2015中报 | 29246.93 | -- | -- | -- | 29.25 |
| 2015中报 | 27383.11 | -- | -- | -- | 31.16 |
| 2015中报 | 9091.08 | -- | -- | -- | 9.09 |
| 2015中报 | 6637.62 | -- | -- | -- | 8.63 |
| 2015中报 | 6330.21 | -- | -- | -- | 6.33 |
| 2015中报 | 3475.78 | -- | -- | -- | 5.21 |
| 2015中报 | 2369.80 | -- | -- | -- | 2.37 |
