名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 14774.24 | 14853.43 | 100.54% | -- | -- | 428.09 | 2.90% |
2023-06-30 | -4968.56 | 1206.46 | -24.28% | -- | -- | 202.20 | -4.07% |
2022-12-31 | -27370.52 | 11897.77 | -43.47% | -- | -- | 562.60 | -2.06% |
2022-06-30 | -22559.94 | 14677.01 | -65.06% | -- | -- | 541.52 | -2.40% |
2021-12-31 | 11695.06 | 45586.41 | 389.79% | -- | -- | 216.96 | 1.86% |
2021-06-30 | 1303.15 | 30115.09 | 2310.95% | -- | -- | 104.89 | 8.05% |
2020-12-31 | 52866.80 | 22850.64 | 43.22% | -25.15 | -0.05% | 128.46 | 0.24% |
2020-06-30 | 35248.89 | 15709.70 | 44.57% | -7.73 | -0.02% | 113.05 | 0.32% |
2019-12-31 | 58225.17 | 17643.67 | 30.30% | -- | -- | 160.09 | 0.27% |
2019-06-30 | 37433.34 | 4381.35 | 11.70% | -- | -- | 146.86 | 0.39% |
2018-12-31 | -20913.55 | 26069.41 | -124.65% | -- | -- | 325.76 | -1.56% |
2018-06-30 | 18732.82 | 17898.82 | 95.55% | -- | -- | 303.36 | 1.62% |
2017-12-31 | 90418.46 | 43357.41 | 47.95% | -- | -- | 859.22 | 0.95% |
2017-06-30 | 52057.23 | -41.30 | -0.08% | -- | -- | 633.19 | 1.22% |
2016-12-31 | 3244.35 | 13989.55 | 431.20% | -- | -- | 429.37 | 13.23% |
2016-06-30 | -12534.70 | -8543.17 | 68.16% | -- | -- | 273.47 | -2.18% |
2015-12-31 | -31439.96 | -70354.82 | 223.78% | -- | -- | 547.12 | -1.74% |
2015-06-30 | -18089.26 | 2909.70 | -16.09% | -- | -- | 523.12 | -2.89% |