名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1037.37 | -3064.71 | 295.43% | -- | -- | 135.51 | -13.06% |
2023-06-30 | 1435.66 | -967.61 | -67.40% | -- | -- | 109.96 | 7.66% |
2022-12-31 | -11226.15 | -8186.92 | 72.93% | -- | -- | 210.11 | -1.87% |
2022-06-30 | -6226.31 | -5485.72 | 88.11% | -- | -- | 168.40 | -2.70% |
2021-12-31 | 7168.08 | 18070.90 | 252.10% | -- | -- | 281.18 | 3.92% |
2021-06-30 | 7142.96 | 10807.36 | 151.30% | -- | -- | 140.58 | 1.97% |
2020-12-31 | 43432.44 | 36479.37 | 83.99% | 175.85 | 0.40% | 376.78 | 0.87% |
2020-06-30 | 24442.37 | 18117.69 | 74.12% | 52.35 | 0.21% | 286.09 | 1.17% |
2019-12-31 | 43069.30 | 34584.04 | 80.30% | 57.33 | 0.13% | 519.60 | 1.21% |
2019-06-30 | 17786.78 | 12391.41 | 69.67% | 37.18 | 0.21% | 310.94 | 1.75% |
2018-12-31 | -40730.97 | -38738.46 | 95.11% | -32.25 | 0.08% | 770.86 | -1.89% |
2018-06-30 | -20520.82 | 2618.47 | -12.76% | 0.10 | 0.00% | 394.47 | -1.92% |
2017-12-31 | 8349.73 | -7947.65 | -95.18% | 8.98 | 0.11% | 868.01 | 10.40% |
2017-06-30 | 3977.38 | -9594.76 | -241.23% | 8.98 | 0.23% | 598.02 | 15.04% |
2016-12-31 | -17773.62 | -1774.33 | 9.98% | -0.65 | 0.00% | 965.49 | -5.43% |
2016-06-30 | -24257.29 | -14581.14 | 60.11% | 0.15 | 0.00% | 721.78 | -2.98% |
2015-12-31 | 53409.62 | 46402.68 | 86.88% | -- | -- | 1050.38 | 1.97% |
2015-06-30 | 91908.10 | 77411.65 | 84.23% | -- | -- | 778.60 | 0.85% |