| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 160.17 | 122.69 | 76.60% | 20.45 | 12.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 84.28 | 66.70 | 79.14% | 11.12 | 13.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 183.12 | 145.79 | 79.61% | 24.30 | 13.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 95.68 | 74.77 | 78.15% | 12.46 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 301.83 | 183.53 | 60.81% | 30.59 | 10.13% | 70.69 | 23.42% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 121.54 | 90.58 | 74.52% | 15.10 | 12.42% | 7.43 | 6.11% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 494.24 | 318.64 | 64.47% | 53.11 | 10.74% | 105.44 | 21.33% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 323.06 | 185.23 | 57.34% | 30.87 | 9.56% | 98.45 | 30.47% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 560.36 | 347.89 | 62.08% | 57.98 | 10.35% | 137.04 | 24.46% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 252.21 | 165.40 | 65.58% | 27.57 | 10.93% | 50.53 | 20.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 670.83 | 412.08 | 61.43% | 68.68 | 10.24% | 155.04 | 23.11% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 336.73 | 227.07 | 67.43% | 37.85 | 11.24% | 54.45 | 16.17% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1117.09 | 624.53 | 55.91% | 104.09 | 9.32% | 353.27 | 31.62% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 535.35 | 356.53 | 66.60% | 59.42 | 11.10% | 101.92 | 19.04% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1973.73 | 1361.97 | 69.00% | 227.00 | 11.50% | 349.68 | 17.72% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1073.51 | 743.58 | 69.27% | 123.93 | 11.54% | 188.55 | 17.56% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2605.21 | 1902.38 | 73.02% | 317.06 | 12.17% | 373.57 | 14.34% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1546.68 | 1047.13 | 67.70% | 174.52 | 11.28% | 320.76 | 20.74% | -- | -- |
