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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源高端装备制造混合 (001060)
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前海开源高端装备制造混合001060
基金类型:混合型     成立日期:2015-03-27     基金规模:0.63亿份     基金经理: 魏淳 
基金全称:前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    5.74%
  • 近一月增长率
    -5.07%
  • 近一季增长率
    3.23%
  • 近半年增长率
    -17.54%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

前海开源高端装备制造混合收益分配

(单位:元)

一、收入: -21302406.24
1.利息收入 65294.45
存款利息收入 65294.45
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-18149835.36
股票投资收益 -18550909.03
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 401073.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3647236.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
429371.4
减:二、费用 1601722.13
1.管理人报酬 1226924.75
2.托管费 204487.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 170310.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-22904128.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-22904128.37
一、收入: -5356348.4
1.利息收入 37706.52
存款利息收入 37706.52
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8509861.42
股票投资收益 -8787062.97
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 277201.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3042118.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
73688.12
减:二、费用 842817.94
1.管理人报酬 666995.34
2.托管费 111165.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 64656.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6199166.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6199166.34
一、收入: -31777550.67
1.利息收入 106322.41
存款利息收入 106322.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-17768137.95
股票投资收益 -18274853.85
基金投资收益 --
债券投资收益 103262.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 403453.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14155620.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
39885.41
减:二、费用 1831213.01
1.管理人报酬 1457886.66
2.托管费 242981.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 130345.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-33608763.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-33608763.68
一、收入: -27396669.87
1.利息收入 42573.49
存款利息收入 42573.49
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-18269805.92
股票投资收益 -18662684.55
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 392878.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9187219.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
17782.38
减:二、费用 956781.31
1.管理人报酬 747693.19
2.托管费 124615.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 84472.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-28353451.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-28353451.18
一、收入: 21963050.46
1.利息收入 360406.29
存款利息收入 358920.45
债券利息收入 1485.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15317602.04
股票投资收益 14327744.28
基金投资收益 --
债券投资收益 580233.88
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 409623.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6186558.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
98483.77
减:二、费用 3018349.69
1.管理人报酬 1835331.26
2.托管费 305888.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 706879.65
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 170245.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18944700.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18944700.77
一、收入: 4927518.91
1.利息收入 307229.73
存款利息收入 307229.73
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6457668.0
股票投资收益 6130249.89
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 327418.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1869487.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
32109.02
减:二、费用 1215426.5
1.管理人报酬 905765.63
2.托管费 150960.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 74292.45
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 84407.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3712092.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3712092.41
一、收入: 32768847.25
1.利息收入 1241047.59
存款利息收入 1172324.58
债券利息收入 68723.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
70511966.45
股票投资收益 70294492.64
基金投资收益 --
债券投资收益 -14093.2
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 231567.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-39222190.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
238023.42
减:二、费用 4942436.45
1.管理人报酬 3186383.33
2.托管费 531063.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 1054369.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 170620.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27826410.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27826410.8
一、收入: 23477990.93
1.利息收入 673338.73
存款利息收入 604615.72
债券利息收入 68723.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
61545763.42
股票投资收益 61337842.81
基金投资收益 --
债券投资收益 -14093.2
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 222013.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-38853634.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
112523.75
减:二、费用 3230599.92
1.管理人报酬 1852332.25
2.托管费 308722.02
3.销售服务费 --
4.交易费用 984465.29
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 85080.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
20247391.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
20247391.01
一、收入: 115411885.97
1.利息收入 282413.15
存款利息收入 88453.46
债券利息收入 193959.69
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
53256071.95
股票投资收益 49886799.96
基金投资收益 --
债券投资收益 -518.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3369789.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
61683271.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
190129.23
减:二、费用 5603574.12
1.管理人报酬 3478924.06
2.托管费 579820.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 1370404.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 174425.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
109808311.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
109808311.85
一、收入: 48173662.73
1.利息收入 115092.65
存款利息收入 63447.12
债券利息收入 51645.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14063115.32
股票投资收益 10878300.02
基金投资收益 --
债券投资收益 -1386.55
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3186201.85
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
33948910.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
46543.79
减:二、费用 2522057.82
1.管理人报酬 1654022.24
2.托管费 275670.36
3.销售服务费 --
4.交易费用 505346.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 87018.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
45651604.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
45651604.91
一、收入: -44528246.75
1.利息收入 1668776.33
存款利息收入 1668765.59
债券利息收入 10.74
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15183588.38
股票投资收益 -16564086.12
基金投资收益 --
债券投资收益 -558.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1381056.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-31299129.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
285694.77
减:二、费用 6708269.07
1.管理人报酬 4120788.22
2.托管费 686798.03
3.销售服务费 --
4.交易费用 1550397.82
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 350285.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-51236515.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-51236515.82
一、收入: -10732515.29
1.利息收入 1078392.25
存款利息收入 1078381.51
债券利息收入 10.74
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13670418.81
股票投资收益 12531708.9
基金投资收益 --
债券投资收益 -558.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1139268.73
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-25758118.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
276792.28
减:二、费用 3367342.28
1.管理人报酬 2270747.5
2.托管费 378457.9
3.销售服务费 --
4.交易费用 544455.98
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 173680.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-14099857.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-14099857.57
一、收入: 111719768.16
1.利息收入 508589.87
存款利息收入 508422.8
债券利息收入 167.07
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
106164703.8
股票投资收益 103522016.66
基金投资收益 --
债券投资收益 188370.41
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2454316.73
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4519391.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
527083.01
减:二、费用 11170891.07
1.管理人报酬 6245300.12
2.托管费 1040883.45
3.销售服务费 --
4.交易费用 3532657.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 352050.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
100548877.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
100548877.09
一、收入: 59868009.13
1.利息收入 221053.1
存款利息收入 221053.1
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
32012757.32
股票投资收益 29896562.75
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2116194.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
27439460.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
194738.63
减:二、费用 5353452.7
1.管理人报酬 3565304.34
2.托管费 594217.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 1019190.08
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 174740.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
54514556.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
54514556.43
一、收入: 70567218.41
1.利息收入 1888852.33
存款利息收入 1888852.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
47095141.88
股票投资收益 40370090.69
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6725051.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
20976789.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
606434.6
减:二、费用 19737308.82
1.管理人报酬 13619712.72
2.托管费 2269952.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 3496778.99
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 350865.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
50829909.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
50829909.59
一、收入: 67518324.45
1.利息收入 1454754.1
存款利息收入 1454754.1
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3132259.08
股票投资收益 -7912646.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4780387.22
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
69037642.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
158187.31
减:二、费用 10735067.32
1.管理人报酬 7435817.78
2.托管费 1239302.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 1885460.45
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 174486.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
56783257.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
56783257.13
一、收入: 39463747.61
1.利息收入 14011941.81
存款利息收入 10539556.07
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
26755768.99
股票投资收益 23891000.33
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2864768.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9224771.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7920808.15
减:二、费用 26052142.8
1.管理人报酬 19023803.32
2.托管费 3170633.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 3735700.52
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 122005.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13411604.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13411604.81
一、收入: 55246025.16
1.利息收入 7989903.95
存款利息收入 5097339.55
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19728619.3
股票投资收益 17746063.14
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1982556.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
20753731.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6773770.47
减:二、费用 15466786.13
1.管理人报酬 10471336.97
2.托管费 1745222.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 3207613.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 42612.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
39779239.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
39779239.03
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