名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21302406.24 |
1.利息收入 | 65294.45 |
存款利息收入 | 65294.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18149835.36 |
股票投资收益 | -18550909.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 401073.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3647236.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
429371.4 |
减:二、费用 | 1601722.13 |
1.管理人报酬 | 1226924.75 |
2.托管费 | 204487.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170310.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22904128.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22904128.37 |
一、收入: | -5356348.4 |
1.利息收入 | 37706.52 |
存款利息收入 | 37706.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8509861.42 |
股票投资收益 | -8787062.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 277201.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3042118.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73688.12 |
减:二、费用 | 842817.94 |
1.管理人报酬 | 666995.34 |
2.托管费 | 111165.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64656.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6199166.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6199166.34 |
一、收入: | -31777550.67 |
1.利息收入 | 106322.41 |
存款利息收入 | 106322.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17768137.95 |
股票投资收益 | -18274853.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 103262.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 403453.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14155620.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39885.41 |
减:二、费用 | 1831213.01 |
1.管理人报酬 | 1457886.66 |
2.托管费 | 242981.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130345.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33608763.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33608763.68 |
一、收入: | -27396669.87 |
1.利息收入 | 42573.49 |
存款利息收入 | 42573.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18269805.92 |
股票投资收益 | -18662684.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 392878.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9187219.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17782.38 |
减:二、费用 | 956781.31 |
1.管理人报酬 | 747693.19 |
2.托管费 | 124615.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84472.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28353451.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28353451.18 |
一、收入: | 21963050.46 |
1.利息收入 | 360406.29 |
存款利息收入 | 358920.45 |
债券利息收入 | 1485.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15317602.04 |
股票投资收益 | 14327744.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 580233.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 409623.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6186558.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98483.77 |
减:二、费用 | 3018349.69 |
1.管理人报酬 | 1835331.26 |
2.托管费 | 305888.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 706879.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170245.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18944700.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18944700.77 |
一、收入: | 4927518.91 |
1.利息收入 | 307229.73 |
存款利息收入 | 307229.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6457668.0 |
股票投资收益 | 6130249.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 327418.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1869487.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32109.02 |
减:二、费用 | 1215426.5 |
1.管理人报酬 | 905765.63 |
2.托管费 | 150960.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 74292.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84407.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3712092.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3712092.41 |
一、收入: | 32768847.25 |
1.利息收入 | 1241047.59 |
存款利息收入 | 1172324.58 |
债券利息收入 | 68723.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70511966.45 |
股票投资收益 | 70294492.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14093.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 231567.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39222190.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
238023.42 |
减:二、费用 | 4942436.45 |
1.管理人报酬 | 3186383.33 |
2.托管费 | 531063.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1054369.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170620.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27826410.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27826410.8 |
一、收入: | 23477990.93 |
1.利息收入 | 673338.73 |
存款利息收入 | 604615.72 |
债券利息收入 | 68723.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61545763.42 |
股票投资收益 | 61337842.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14093.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 222013.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38853634.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112523.75 |
减:二、费用 | 3230599.92 |
1.管理人报酬 | 1852332.25 |
2.托管费 | 308722.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 984465.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85080.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20247391.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20247391.01 |
一、收入: | 115411885.97 |
1.利息收入 | 282413.15 |
存款利息收入 | 88453.46 |
债券利息收入 | 193959.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53256071.95 |
股票投资收益 | 49886799.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -518.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3369789.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
61683271.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
190129.23 |
减:二、费用 | 5603574.12 |
1.管理人报酬 | 3478924.06 |
2.托管费 | 579820.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1370404.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174425.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
109808311.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
109808311.85 |
一、收入: | 48173662.73 |
1.利息收入 | 115092.65 |
存款利息收入 | 63447.12 |
债券利息收入 | 51645.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14063115.32 |
股票投资收益 | 10878300.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1386.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3186201.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33948910.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46543.79 |
减:二、费用 | 2522057.82 |
1.管理人报酬 | 1654022.24 |
2.托管费 | 275670.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 505346.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87018.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45651604.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45651604.91 |
一、收入: | -44528246.75 |
1.利息收入 | 1668776.33 |
存款利息收入 | 1668765.59 |
债券利息收入 | 10.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15183588.38 |
股票投资收益 | -16564086.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -558.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1381056.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31299129.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
285694.77 |
减:二、费用 | 6708269.07 |
1.管理人报酬 | 4120788.22 |
2.托管费 | 686798.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1550397.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350285.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51236515.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51236515.82 |
一、收入: | -10732515.29 |
1.利息收入 | 1078392.25 |
存款利息收入 | 1078381.51 |
债券利息收入 | 10.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13670418.81 |
股票投资收益 | 12531708.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -558.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1139268.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25758118.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
276792.28 |
减:二、费用 | 3367342.28 |
1.管理人报酬 | 2270747.5 |
2.托管费 | 378457.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 544455.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173680.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14099857.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14099857.57 |
一、收入: | 111719768.16 |
1.利息收入 | 508589.87 |
存款利息收入 | 508422.8 |
债券利息收入 | 167.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106164703.8 |
股票投资收益 | 103522016.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 188370.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2454316.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4519391.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
527083.01 |
减:二、费用 | 11170891.07 |
1.管理人报酬 | 6245300.12 |
2.托管费 | 1040883.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3532657.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 352050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100548877.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100548877.09 |
一、收入: | 59868009.13 |
1.利息收入 | 221053.1 |
存款利息收入 | 221053.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32012757.32 |
股票投资收益 | 29896562.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2116194.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27439460.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194738.63 |
减:二、费用 | 5353452.7 |
1.管理人报酬 | 3565304.34 |
2.托管费 | 594217.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1019190.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174740.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54514556.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54514556.43 |
一、收入: | 70567218.41 |
1.利息收入 | 1888852.33 |
存款利息收入 | 1888852.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47095141.88 |
股票投资收益 | 40370090.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6725051.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20976789.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
606434.6 |
减:二、费用 | 19737308.82 |
1.管理人报酬 | 13619712.72 |
2.托管费 | 2269952.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3496778.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350865.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50829909.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50829909.59 |
一、收入: | 67518324.45 |
1.利息收入 | 1454754.1 |
存款利息收入 | 1454754.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3132259.08 |
股票投资收益 | -7912646.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4780387.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
69037642.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
158187.31 |
减:二、费用 | 10735067.32 |
1.管理人报酬 | 7435817.78 |
2.托管费 | 1239302.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1885460.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174486.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56783257.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56783257.13 |
一、收入: | 39463747.61 |
1.利息收入 | 14011941.81 |
存款利息收入 | 10539556.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26755768.99 |
股票投资收益 | 23891000.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2864768.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9224771.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7920808.15 |
减:二、费用 | 26052142.8 |
1.管理人报酬 | 19023803.32 |
2.托管费 | 3170633.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3735700.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122005.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13411604.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13411604.81 |
一、收入: | 55246025.16 |
1.利息收入 | 7989903.95 |
存款利息收入 | 5097339.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19728619.3 |
股票投资收益 | 17746063.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1982556.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20753731.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6773770.47 |
减:二、费用 | 15466786.13 |
1.管理人报酬 | 10471336.97 |
2.托管费 | 1745222.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3207613.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42612.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39779239.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39779239.03 |