名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2130.24 | -1855.09 | 87.08% | -- | -- | 40.11 | -1.88% |
2023-06-30 | -535.63 | -878.71 | 164.05% | -- | -- | 27.72 | -5.18% |
2022-12-31 | -3177.76 | -1827.49 | 57.51% | 10.33 | -0.32% | 40.35 | -1.27% |
2022-06-30 | -2739.67 | -1866.27 | 68.12% | -- | -- | 39.29 | -1.43% |
2021-12-31 | 2196.31 | 1432.77 | 65.24% | 58.02 | 2.64% | 40.96 | 1.87% |
2021-06-30 | 492.75 | 613.02 | 124.41% | -- | -- | 32.74 | 6.64% |
2020-12-31 | 3276.88 | 7029.45 | 214.52% | -1.41 | -0.04% | 23.16 | 0.71% |
2020-06-30 | 2347.80 | 6133.78 | 261.26% | -1.41 | -0.06% | 22.20 | 0.95% |
2019-12-31 | 11541.19 | 4988.68 | 43.23% | -0.05 | 0.00% | 336.98 | 2.92% |
2019-06-30 | 4817.37 | 1087.83 | 22.58% | -0.14 | 0.00% | 318.62 | 6.61% |
2018-12-31 | -4452.82 | -1656.41 | 37.20% | -0.06 | 0.00% | 138.11 | -3.10% |
2018-06-30 | -1073.25 | 1253.17 | -116.76% | -0.06 | 0.01% | 113.93 | -10.62% |
2017-12-31 | 11171.98 | 10352.20 | 92.66% | 18.84 | 0.17% | 245.43 | 2.20% |
2017-06-30 | 5986.80 | 2989.66 | 49.94% | -- | -- | 211.62 | 3.53% |
2016-12-31 | 7056.72 | 4037.01 | 57.21% | -- | -- | 672.51 | 9.53% |
2016-06-30 | 6751.83 | -791.26 | -11.72% | -- | -- | 478.04 | 7.08% |
2015-12-31 | 3946.37 | 2389.10 | 60.54% | -- | -- | 286.48 | 7.26% |
2015-06-30 | 5524.60 | 1774.61 | 32.12% | -- | -- | 198.26 | 3.59% |