| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19256891.64元 |
| 本期利润 | -22904128.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19292402.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2883元 |
| 期末基金资产净值 | 86211851.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9241284.72元 |
| 本期利润 | -6199166.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30145415.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5282元 |
| 期末基金资产净值 | 87213039.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19453143.14元 |
| 本期利润 | -33608763.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35295348.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6419元 |
| 期末基金资产净值 | 90283890.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19166231.36元 |
| 本期利润 | -28353451.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41601420.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7347元 |
| 期末基金资产净值 | 98227736.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12758142.41元 |
| 本期利润 | 18944700.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71322678.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2195元 |
| 期末基金资产净值 | 129807746.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5581580.25元 |
| 本期利润 | 3712092.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55343956.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9559元 |
| 期末基金资产净值 | 113240640.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67048601.01元 |
| 本期利润 | 27826410.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64156222.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9006元 |
| 期末基金资产净值 | 135394798.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59101025.98元 |
| 本期利润 | 20247391.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106636696.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8267元 |
| 期末基金资产净值 | 235627086.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48125040.21元 |
| 本期利润 | 109808311.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81431114.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5296元 |
| 期末基金资产净值 | 256537140.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11702693.94元 |
| 本期利润 | 45651604.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46289570.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2732元 |
| 期末基金资产净值 | 215696366.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19937386.35元 |
| 本期利润 | -51236515.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10451789.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0515元 |
| 期末基金资产净值 | 213447188.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11658261.06元 |
| 本期利润 | -14099857.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50141098.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2313元 |
| 期末基金资产净值 | 266958217.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96029485.61元 |
| 本期利润 | 100548877.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82998479.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2954元 |
| 期末基金资产净值 | 363941679.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27075096.35元 |
| 本期利润 | 54514556.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39848192.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1163元 |
| 期末基金资产净值 | 385115312.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29853119.99元 |
| 本期利润 | 50829909.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4373231.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 581321321.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12254384.99元 |
| 本期利润 | 56783257.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4238931.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 1090508881.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22636376.15元 |
| 本期利润 | 13411604.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17749010.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0182元 |
| 期末基金资产净值 | 954995653.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19025507.59元 |
| 本期利润 | 39779239.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4741777.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 1484832546.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
