| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4265 | 4.33% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4189 | 4.33% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1063 | 4.22% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1135 | 4.22% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.803 | 2.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.523 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4937 | 1.83% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4795 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -38238014.34 |
| 1.利息收入 | 267533.91 |
| 存款利息收入 | 267533.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34418959.25 |
| 股票投资收益 | -36839349.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2420390.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4681802.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
595213.63 |
| 减：二、费用 | 10564029.04 |
| 1.管理人报酬 | 7405283.75 |
| 2.托管费 | 1234214.07 |
| 3.销售服务费 | 1721640.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202890.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48802043.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48802043.38 |
| 一、收入： | 45364517.08 |
| 1.利息收入 | 150260.58 |
| 存款利息收入 | 150260.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3621288.22 |
| 股票投资收益 | -5696694.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2075405.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48502707.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332837.29 |
| 减：二、费用 | 6477765.14 |
| 1.管理人报酬 | 4499441.99 |
| 2.托管费 | 749907.08 |
| 3.销售服务费 | 1129310.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99105.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38886751.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38886751.94 |
| 一、收入： | -20317696.47 |
| 1.利息收入 | 69433.25 |
| 存款利息收入 | 69433.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
455706.11 |
| 股票投资收益 | -14235.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469942.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20950716.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107880.64 |
| 减：二、费用 | 2784608.83 |
| 1.管理人报酬 | 2152815.4 |
| 2.托管费 | 358802.56 |
| 3.销售服务费 | 77642.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195348.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23102305.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23102305.3 |
| 一、收入： | -11257472.81 |
| 1.利息收入 | 30492.56 |
| 存款利息收入 | 30492.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12887991.78 |
| 股票投资收益 | -13192556.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304564.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1589819.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10206.52 |
| 减：二、费用 | 1214352.4 |
| 1.管理人报酬 | 957931.63 |
| 2.托管费 | 159655.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96765.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12471825.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12471825.21 |
| 一、收入： | 57671932.83 |
| 1.利息收入 | 144106.16 |
| 存款利息收入 | 84851.25 |
| 债券利息收入 | 46945.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71773741.08 |
| 股票投资收益 | 71189086.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584154.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14361511.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115596.85 |
| 减：二、费用 | 7655393.79 |
| 1.管理人报酬 | 3028956.56 |
| 2.托管费 | 504826.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3916989.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204621.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50016539.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50016539.04 |
| 一、收入： | 25860683.18 |
| 1.利息收入 | 99721.75 |
| 存款利息收入 | 49961.35 |
| 债券利息收入 | 37450.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20536136.72 |
| 股票投资收益 | 19994609.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 541526.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5166147.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58677.16 |
| 减：二、费用 | 4205154.94 |
| 1.管理人报酬 | 1694889.28 |
| 2.托管费 | 282481.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2123006.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104777.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21655528.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21655528.24 |
| 一、收入： | 103501455.67 |
| 1.利息收入 | 210393.4 |
| 存款利息收入 | 144108.08 |
| 债券利息收入 | 66285.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90600048.92 |
| 股票投资收益 | 87909135.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 598128.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2092785.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12653245.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37768.05 |
| 减：二、费用 | 8557704.24 |
| 1.管理人报酬 | 4067204.76 |
| 2.托管费 | 677867.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3604146.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208473.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94943751.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94943751.43 |
| 一、收入： | 50095663.65 |
| 1.利息收入 | 133192.66 |
| 存款利息收入 | 69907.29 |
| 债券利息收入 | 63285.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19583900.39 |
| 股票投资收益 | 18387410.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61302.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1257791.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30366014.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12556.23 |
| 减：二、费用 | 3667035.97 |
| 1.管理人报酬 | 2047593.97 |
| 2.托管费 | 341265.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1175107.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103067.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46428627.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46428627.68 |
| 一、收入： | 94082714.06 |
| 1.利息收入 | 486833.87 |
| 存款利息收入 | 183022.17 |
| 债券利息收入 | 303811.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21075699.37 |
| 股票投资收益 | 17149018.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28202.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3954883.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72501385.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18795.2 |
| 减：二、费用 | 8163569.54 |
| 1.管理人报酬 | 4285108.18 |
| 2.托管费 | 714184.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2956715.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207560.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85919144.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85919144.52 |
| 一、收入： | 58979359.45 |
| 1.利息收入 | 180371.83 |
| 存款利息收入 | 83245.06 |
| 债券利息收入 | 97126.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8569068.83 |
| 股票投资收益 | -10829619.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28202.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2288753.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67355235.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12820.75 |
| 减：二、费用 | 4429577.47 |
| 1.管理人报酬 | 2098316.51 |
| 2.托管费 | 349719.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1788816.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192725.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54549781.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54549781.98 |
| 一、收入： | -93554240.66 |
| 1.利息收入 | 310475.89 |
| 存款利息收入 | 297752.9 |
| 债券利息收入 | 12722.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10584534.49 |
| 股票投资收益 | -13929815.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47067.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3298213.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83312303.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32121.48 |
| 减：二、费用 | 8228326.48 |
| 1.管理人报酬 | 4923024.06 |
| 2.托管费 | 820503.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2098727.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386070.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101782567.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101782567.14 |
| 一、收入： | -25860536.24 |
| 1.利息收入 | 153295.14 |
| 存款利息收入 | 153229.69 |
| 债券利息收入 | 65.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25390498.82 |
| 股票投资收益 | 22730526.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47067.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2612904.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51432172.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27842.62 |
| 减：二、费用 | 4669832.6 |
| 1.管理人报酬 | 2737117.29 |
| 2.托管费 | 456186.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1283983.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192545.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30530368.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30530368.84 |
| 一、收入： | 73197043.18 |
| 1.利息收入 | 928716.9 |
| 存款利息收入 | 233652.14 |
| 债券利息收入 | 695064.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17610400.09 |
| 股票投资收益 | 13094000.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92435.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4608835.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54496916.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161009.66 |
| 减：二、费用 | 11765929.45 |
| 1.管理人报酬 | 6508562.92 |
| 2.托管费 | 1084760.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3782423.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390183.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61431113.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61431113.73 |
| 一、收入： | 16709715.41 |
| 1.利息收入 | 503873.01 |
| 存款利息收入 | 155257.12 |
| 债券利息收入 | 348615.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13175660.85 |
| 股票投资收益 | -16571230.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3395569.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29357483.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24019.52 |
| 减：二、费用 | 5747155.42 |
| 1.管理人报酬 | 3282332.17 |
| 2.托管费 | 547055.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1723906.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193861.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10962559.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10962559.99 |
| 一、收入： | -117896941.53 |
| 1.利息收入 | 871526.64 |
| 存款利息收入 | 556577.41 |
| 债券利息收入 | 314949.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171097098.29 |
| 股票投资收益 | -177424817.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44663.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1495600.0 |
| 股利收益 | 7778656.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52179606.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149023.85 |
| 减：二、费用 | 14094214.79 |
| 1.管理人报酬 | 7493895.0 |
| 2.托管费 | 1248982.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4932343.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418994.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131991156.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131991156.32 |
| 一、收入： | -123180568.74 |
| 1.利息收入 | 560519.32 |
| 存款利息收入 | 270306.21 |
| 债券利息收入 | 290213.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169522612.78 |
| 股票投资收益 | -172704529.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -325680.0 |
| 股利收益 | 3477636.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45684738.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96786.48 |
| 减：二、费用 | 7477784.55 |
| 1.管理人报酬 | 3824298.63 |
| 2.托管费 | 637383.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2800699.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215403.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130658353.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130658353.29 |
| 一、收入： | -235852023.46 |
| 1.利息收入 | 3878293.16 |
| 存款利息收入 | 2216196.85 |
| 债券利息收入 | 375434.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168854153.99 |
| 股票投资收益 | -173119001.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1172040.0 |
| 股利收益 | 5436887.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76250679.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5374517.01 |
| 减：二、费用 | 22877097.65 |
| 1.管理人报酬 | 12150461.05 |
| 2.托管费 | 2025076.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8314249.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387309.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258729121.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258729121.11 |
| 一、收入： | -68303828.68 |
| 1.利息收入 | 3225305.09 |
| 存款利息收入 | 1938643.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71895978.67 |
| 股票投资收益 | 70236301.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1659677.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146683755.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3258643.11 |
| 减：二、费用 | 11729160.71 |
| 1.管理人报酬 | 6155582.18 |
| 2.托管费 | 1025930.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4401752.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145895.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80032989.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80032989.39 |
