| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1932 | 2.41% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8071 | 2.33% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联… | 0.4896 | 2.17% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联… | 0.4909 | 2.16% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.884 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5233 | 1.92% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5173 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5173 | 1.91% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4958 | 1.85% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4787 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1556278.81 |
| 存出保证金 | 381133.51 |
| 交易性金融资产 | 317408517.69 |
| 股票投资 | 317408517.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1493529.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18955.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 360613037.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69537.63 |
| 应付管理人报酬 | 369012.75 |
| 应付托管费 | 61502.13 |
| 应付销售服务费 | 80819.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 791150.96 |
| 负债合计 | 1372022.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371403736.27 |
| 所有者权益合计 | 359241015.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 360613037.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93096959.87 |
| 结算备付金 | 3830502.73 |
| 存出保证金 | 354373.01 |
| 交易性金融资产 | 707549387.3 |
| 股票投资 | 707549387.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15464112.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121753.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 820417089.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8070428.19 |
| 应付赎回款 | 24943262.58 |
| 应付管理人报酬 | 1097431.95 |
| 应付托管费 | 182905.33 |
| 应付销售服务费 | 275087.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2468626.45 |
| 负债合计 | 37037742.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 690404887.75 |
| 所有者权益合计 | 783379347.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 820417089.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35453749.0 |
| 结算备付金 | 848060.98 |
| 存出保证金 | 82519.52 |
| 交易性金融资产 | 225001613.35 |
| 股票投资 | 225001613.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 239137.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261625080.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8811009.66 |
| 应付赎回款 | 192518.31 |
| 应付管理人报酬 | 249629.05 |
| 应付托管费 | 41604.83 |
| 应付销售服务费 | 36332.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 592927.97 |
| 负债合计 | 9924022.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244171626.4 |
| 所有者权益合计 | 251701058.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 261625080.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13107423.6 |
| 结算备付金 | 329630.47 |
| 存出保证金 | 71384.33 |
| 交易性金融资产 | 125191566.43 |
| 股票投资 | 125191566.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190228.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138890233.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99516.96 |
| 应付赎回款 | 45598.03 |
| 应付管理人报酬 | 162730.58 |
| 应付托管费 | 27121.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396027.5 |
| 负债合计 | 730994.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128747264.19 |
| 所有者权益合计 | 138159238.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 138890233.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10174082.88 |
| 结算备付金 | 440278.45 |
| 存出保证金 | 106366.63 |
| 交易性金融资产 | 143429543.98 |
| 股票投资 | 143429543.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1472.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 117733.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154269478.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61188.67 |
| 应付赎回款 | 249049.84 |
| 应付管理人报酬 | 196863.6 |
| 应付托管费 | 32810.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175094.04 |
| 负债合计 | 1034071.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131034729.1 |
| 所有者权益合计 | 153235406.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 154269478.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23239194.33 |
| 结算备付金 | 937726.53 |
| 存出保证金 | 174767.89 |
| 交易性金融资产 | 207323271.67 |
| 股票投资 | 197372271.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9951000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7212835.39 |
| 应收利息 | 41025.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150508.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239079329.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 792600.22 |
| 应付赎回款 | 10625425.03 |
| 应付管理人报酬 | 278148.78 |
| 应付托管费 | 46358.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114845.49 |
| 负债合计 | 12457420.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223892270.77 |
| 所有者权益合计 | 226621908.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 239079329.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26735467.19 |
| 结算备付金 | 781859.99 |
| 存出保证金 | 143645.62 |
| 交易性金融资产 | 236906415.81 |
| 股票投资 | 236906415.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7106750.37 |
| 应收利息 | 3125.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4141.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271681406.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4414321.54 |
| 应付赎回款 | 1539760.13 |
| 应付管理人报酬 | 320656.17 |
| 应付托管费 | 53442.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180384.74 |
| 负债合计 | 6939762.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286434973.57 |
| 所有者权益合计 | 264741644.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 271681406.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20445060.22 |
| 结算备付金 | 304566.79 |
| 存出保证金 | 100642.41 |
| 交易性金融资产 | 267877141.52 |
| 股票投资 | 258369947.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9507193.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 376064.35 |
| 应收利息 | 5776.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42420.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289151672.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1714.5 |
| 应付赎回款 | 2266785.0 |
| 应付管理人报酬 | 339526.58 |
| 应付托管费 | 56587.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89575.63 |
| 负债合计 | 3071381.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368445430.59 |
| 所有者权益合计 | 286080290.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 289151672.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14407402.42 |
| 结算备付金 | 717731.05 |
| 存出保证金 | 105450.52 |
| 交易性金融资产 | 274633793.89 |
| 股票投资 | 264602793.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10031000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3538624.5 |
| 应收利息 | 350916.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15210.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293769128.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2872555.73 |
| 应付赎回款 | 1133749.82 |
| 应付管理人报酬 | 363074.56 |
| 应付托管费 | 60512.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180148.06 |
| 负债合计 | 4941860.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 439708428.38 |
| 所有者权益合计 | 288827268.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 293769128.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21338430.1 |
| 结算备付金 | 978357.77 |
| 存出保证金 | 177236.04 |
| 交易性金融资产 | 264299541.03 |
| 股票投资 | 254206541.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10093000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 138203.13 |
| 应收利息 | 145134.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8683.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287085586.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1559207.83 |
| 应付赎回款 | 219452.45 |
| 应付管理人报酬 | 340771.43 |
| 应付托管费 | 56795.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178580.84 |
| 负债合计 | 2874308.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482168368.72 |
| 所有者权益合计 | 284211277.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 287085586.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38271155.92 |
| 结算备付金 | 420244.06 |
| 存出保证金 | 96073.99 |
| 交易性金融资产 | 207745698.73 |
| 股票投资 | 197734698.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10011000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4043464.41 |
| 应收利息 | 221830.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6583.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250805051.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3848551.31 |
| 应付赎回款 | 150138.28 |
| 应付管理人报酬 | 327586.0 |
| 应付托管费 | 54597.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360005.68 |
| 负债合计 | 4952168.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509360766.04 |
| 所有者权益合计 | 245852883.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 250805051.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40361757.48 |
| 结算备付金 | 774911.67 |
| 存出保证金 | 155742.35 |
| 交易性金融资产 | 291633641.94 |
| 股票投资 | 291633641.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7695.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32843.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332966592.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5870560.27 |
| 应付赎回款 | 53930.99 |
| 应付管理人报酬 | 412640.24 |
| 应付托管费 | 68773.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178545.62 |
| 负债合计 | 6873344.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525133367.36 |
| 所有者权益合计 | 326093248.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 332966592.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28547678.65 |
| 结算备付金 | 976186.7 |
| 存出保证金 | 159903.9 |
| 交易性金融资产 | 372508188.46 |
| 股票投资 | 372060755.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 447432.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4853971.51 |
| 应收利息 | 10365.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24275.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407080569.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1159912.85 |
| 应付赎回款 | 505180.95 |
| 应付管理人报酬 | 518043.91 |
| 应付托管费 | 86340.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360086.47 |
| 负债合计 | 3258497.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 594710450.63 |
| 所有者权益合计 | 403822072.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 407080569.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8851375.93 |
| 结算备付金 | 8250445.55 |
| 存出保证金 | 150344.19 |
| 交易性金融资产 | 405611527.53 |
| 股票投资 | 381398727.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24212800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 115316.11 |
| 应收利息 | 462746.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32259.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 423474015.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 402072.59 |
| 应付管理人报酬 | 512074.36 |
| 应付托管费 | 85345.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178767.3 |
| 负债合计 | 1788010.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 697772288.57 |
| 所有者权益合计 | 421686004.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 423474015.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71428728.71 |
| 结算备付金 | 8968161.19 |
| 存出保证金 | 214551.05 |
| 交易性金融资产 | 369073403.96 |
| 股票投资 | 369073403.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18387.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113032.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 449816264.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 292480.72 |
| 应付赎回款 | 304918.36 |
| 应付管理人报酬 | 584900.83 |
| 应付托管费 | 97483.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380685.8 |
| 负债合计 | 2207014.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 758981582.53 |
| 所有者权益合计 | 447609250.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 449816264.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26043140.85 |
| 结算备付金 | 6493572.27 |
| 存出保证金 | 2753822.81 |
| 交易性金融资产 | 426607518.37 |
| 股票投资 | 406607518.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32798609.72 |
| 应收利息 | 549901.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15542.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495262107.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 646959.44 |
| 应付管理人报酬 | 603899.33 |
| 应付托管费 | 100649.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200467.81 |
| 负债合计 | 2473634.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 830361430.12 |
| 所有者权益合计 | 492788472.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 495262107.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93712933.86 |
| 结算备付金 | 11467048.11 |
| 存出保证金 | 788912.12 |
| 交易性金融资产 | 553146177.66 |
| 股票投资 | 523077177.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30069000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 401669.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 450239.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659966980.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2230532.0 |
| 应付赎回款 | 433999.04 |
| 应付管理人报酬 | 838203.21 |
| 应付托管费 | 139700.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370803.31 |
| 负债合计 | 8766807.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 876264545.92 |
| 所有者权益合计 | 651200172.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 659966980.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147186535.75 |
| 结算备付金 | 13557649.33 |
| 存出保证金 | 481750.04 |
| 交易性金融资产 | 967659000.41 |
| 股票投资 | 967659000.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20877.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 393082.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1129298895.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63527172.21 |
| 应付赎回款 | 16666924.87 |
| 应付管理人报酬 | 1455761.2 |
| 应付托管费 | 242626.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171755.93 |
| 负债合计 | 84526562.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1177357172.11 |
| 所有者权益合计 | 1044772332.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1129298895.49 |
