| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
| 中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -511332.29 |
| 1.利息收入 | 74958.73 |
| 存款利息收入 | 71644.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
927262.95 |
| 股票投资收益 | -1706797.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2178225.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455835.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1586361.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72807.93 |
| 减：二、费用 | 1112739.55 |
| 1.管理人报酬 | 555337.98 |
| 2.托管费 | 138834.5 |
| 3.销售服务费 | 5823.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 204691.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204691.22 |
| 6.其他费用 | 206113.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1624071.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1624071.84 |
| 一、收入： | -488335.5 |
| 1.利息收入 | 47602.29 |
| 存款利息收入 | 45379.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-939354.67 |
| 股票投资收益 | -2508778.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1500730.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68693.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
343883.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59533.75 |
| 减：二、费用 | 555651.74 |
| 1.管理人报酬 | 238552.72 |
| 2.托管费 | 59638.14 |
| 3.销售服务费 | 2343.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139898.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139898.93 |
| 6.其他费用 | 113771.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1043987.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1043987.24 |
| 一、收入： | -31077396.62 |
| 1.利息收入 | 880558.59 |
| 存款利息收入 | 803105.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2604894.14 |
| 股票投资收益 | -8943938.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5075771.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1263272.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29493625.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140564.09 |
| 减：二、费用 | 3680135.59 |
| 1.管理人报酬 | 2021911.43 |
| 2.托管费 | 505477.8 |
| 3.销售服务费 | 17040.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 895810.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 895810.13 |
| 6.其他费用 | 229940.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34757532.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34757532.21 |
| 一、收入： | -23154104.09 |
| 1.利息收入 | 295234.99 |
| 存款利息收入 | 283362.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2164681.04 |
| 股票投资收益 | -3344388.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4887522.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621547.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25735488.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121468.76 |
| 减：二、费用 | 2780889.99 |
| 1.管理人报酬 | 1440393.05 |
| 2.托管费 | 360098.21 |
| 3.销售服务费 | 14217.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 835309.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 835309.96 |
| 6.其他费用 | 121195.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25934994.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25934994.08 |
| 一、收入： | 57877127.87 |
| 1.利息收入 | 21353153.33 |
| 存款利息收入 | 142059.76 |
| 债券利息收入 | 20704127.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63332393.32 |
| 股票投资收益 | 63781331.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1875210.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1426272.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26853848.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45429.24 |
| 减：二、费用 | 8028318.54 |
| 1.管理人报酬 | 4558793.11 |
| 2.托管费 | 1139698.3 |
| 3.销售服务费 | 65062.68 |
| 4.交易费用 | 631591.35 |
| 5.利息支出 | 1350159.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1350159.69 |
| 6.其他费用 | 237189.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49848809.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49848809.33 |
| 一、收入： | 29473642.91 |
| 1.利息收入 | 8763011.7 |
| 存款利息收入 | 62750.29 |
| 债券利息收入 | 8241981.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51814230.02 |
| 股票投资收益 | 53853733.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3036810.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 997307.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31124481.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20882.31 |
| 减：二、费用 | 3464086.05 |
| 1.管理人报酬 | 2172571.53 |
| 2.托管费 | 543142.88 |
| 3.销售服务费 | 34660.8 |
| 4.交易费用 | 357809.2 |
| 5.利息支出 | 211766.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211766.11 |
| 6.其他费用 | 124043.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26009556.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26009556.86 |
| 一、收入： | 110156628.11 |
| 1.利息收入 | 25254975.07 |
| 存款利息收入 | 170922.55 |
| 债券利息收入 | 25078348.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43255485.13 |
| 股票投资收益 | 41694225.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -95133.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1656392.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41642514.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3653.68 |
| 减：二、费用 | 8777845.94 |
| 1.管理人报酬 | 4077128.97 |
| 2.托管费 | 1019282.21 |
| 3.销售服务费 | 67682.46 |
| 4.交易费用 | 551560.81 |
| 5.利息支出 | 2753937.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2753937.5 |
| 6.其他费用 | 233733.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101378782.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101378782.17 |
| 一、收入： | 39073550.26 |
| 1.利息收入 | 11454651.96 |
| 存款利息收入 | 76665.05 |
| 债券利息收入 | 11377642.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20941343.47 |
| 股票投资收益 | 17639389.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2026307.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1275646.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6677353.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201.19 |
| 减：二、费用 | 4291360.06 |
| 1.管理人报酬 | 1947296.57 |
| 2.托管费 | 486824.12 |
| 3.销售服务费 | 32354.62 |
| 4.交易费用 | 243898.8 |
| 5.利息支出 | 1430424.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1430424.03 |
| 6.其他费用 | 117101.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34782190.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34782190.2 |
| 一、收入： | 64417226.1 |
| 1.利息收入 | 26814238.71 |
| 存款利息收入 | 81251.01 |
| 债券利息收入 | 26664004.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24260430.9 |
| 股票投资收益 | 15868602.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5748740.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2643088.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13342425.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131.22 |
| 减：二、费用 | 7601185.69 |
| 1.管理人报酬 | 3658974.12 |
| 2.托管费 | 914743.58 |
| 3.销售服务费 | 60768.96 |
| 4.交易费用 | 604986.28 |
| 5.利息支出 | 2020719.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2020719.25 |
| 6.其他费用 | 256967.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56816040.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56816040.41 |
| 一、收入： | 33763291.71 |
| 1.利息收入 | 13239376.12 |
| 存款利息收入 | 50054.41 |
| 债券利息收入 | 13166541.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15128211.94 |
| 股票投资收益 | 10518871.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3726763.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 882577.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5395594.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109.51 |
| 减：二、费用 | 3657850.48 |
| 1.管理人报酬 | 1782562.07 |
| 2.托管费 | 445640.55 |
| 3.销售服务费 | 29604.58 |
| 4.交易费用 | 253210.81 |
| 5.利息支出 | 976927.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 976927.7 |
| 6.其他费用 | 129223.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30105441.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30105441.23 |
| 一、收入： | 32675150.46 |
| 1.利息收入 | 30651644.66 |
| 存款利息收入 | 255797.81 |
| 债券利息收入 | 29378873.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 769584.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3044800.16 |
| 股票投资收益 | 2357744.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34110.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -286202.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1007368.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1021927.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632.96 |
| 减：二、费用 | 10850609.89 |
| 1.管理人报酬 | 3418839.46 |
| 2.托管费 | 854709.86 |
| 3.销售服务费 | 56748.65 |
| 4.交易费用 | 418826.13 |
| 5.利息支出 | 5645269.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5645269.89 |
| 6.其他费用 | 358768.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21824540.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21824540.57 |
| 一、收入： | 15000486.33 |
| 1.利息收入 | 14132264.75 |
| 存款利息收入 | 175652.09 |
| 债券利息收入 | 12976791.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 742899.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9307528.51 |
| 股票投资收益 | 9528205.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -953495.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -47369.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 780188.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8439873.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566.94 |
| 减：二、费用 | 6032824.8 |
| 1.管理人报酬 | 1685631.18 |
| 2.托管费 | 421407.78 |
| 3.销售服务费 | 27970.89 |
| 4.交易费用 | 269897.06 |
| 5.利息支出 | 3430907.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3430907.96 |
| 6.其他费用 | 150960.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8967661.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8967661.53 |
| 一、收入： | 57507787.49 |
| 1.利息收入 | 43371480.48 |
| 存款利息收入 | 3061012.69 |
| 债券利息收入 | 35255036.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 4262875.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
454431.92 |
| 股票投资收益 | 15025027.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15205085.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -1122760.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1757250.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13681253.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621.4 |
| 减：二、费用 | 17816883.94 |
| 1.管理人报酬 | 5061022.69 |
| 2.托管费 | 1265255.71 |
| 3.销售服务费 | 3776011.64 |
| 4.交易费用 | 382503.72 |
| 5.利息支出 | 6941966.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6941966.63 |
| 6.其他费用 | 390123.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39690903.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39690903.55 |
| 一、收入： | 28585090.83 |
| 1.利息收入 | 22449101.82 |
| 存款利息收入 | 1838106.38 |
| 债券利息收入 | 17405006.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 2913464.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3158065.59 |
| 股票投资收益 | 5781502.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8365285.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -1170530.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596248.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9293656.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398.42 |
| 减：二、费用 | 9060271.83 |
| 1.管理人报酬 | 2756557.76 |
| 2.托管费 | 689139.41 |
| 3.销售服务费 | 2287348.61 |
| 4.交易费用 | 206747.85 |
| 5.利息支出 | 2927002.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2927002.36 |
| 6.其他费用 | 193475.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19524819.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19524819.0 |
| 一、收入： | 48275251.68 |
| 1.利息收入 | 41103796.41 |
| 存款利息收入 | 467476.31 |
| 债券利息收入 | 36626062.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 3295882.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30221246.28 |
| 股票投资收益 | 23418419.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4174671.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 2188767.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 439387.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23057306.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7515.13 |
| 减：二、费用 | 18255845.57 |
| 1.管理人报酬 | 6412355.64 |
| 2.托管费 | 1603088.9 |
| 3.销售服务费 | 5320746.78 |
| 4.交易费用 | 275997.39 |
| 5.利息支出 | 4234220.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4234220.14 |
| 6.其他费用 | 409436.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30019406.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30019406.11 |
| 一、收入： | 27534141.46 |
| 1.利息收入 | 19362709.39 |
| 存款利息收入 | 326566.65 |
| 债券利息收入 | 17175374.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 1221171.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16453113.1 |
| 股票投资收益 | 14150658.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2249369.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53084.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8285594.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3913.28 |
| 减：二、费用 | 9727012.18 |
| 1.管理人报酬 | 3830300.99 |
| 2.托管费 | 957575.27 |
| 3.销售服务费 | 3180496.23 |
| 4.交易费用 | 182817.01 |
| 5.利息支出 | 1402559.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1402559.64 |
| 6.其他费用 | 173263.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17807129.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17807129.28 |
| 一、收入： | 206674644.45 |
| 1.利息收入 | 62350147.92 |
| 存款利息收入 | 42722617.18 |
| 债券利息收入 | 16905762.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129018515.39 |
| 股票投资收益 | 129052100.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1786114.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1752529.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11774366.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3531614.69 |
| 减：二、费用 | 41603038.57 |
| 1.管理人报酬 | 18183369.52 |
| 2.托管费 | 4545842.35 |
| 3.销售服务费 | 14295160.39 |
| 4.交易费用 | 3332155.55 |
| 5.利息支出 | 804341.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 804341.26 |
| 6.其他费用 | 442169.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165071605.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165071605.88 |
| 一、收入： | 225117082.23 |
| 1.利息收入 | 36090521.17 |
| 存款利息收入 | 30972449.82 |
| 债券利息收入 | 4802415.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200914151.41 |
| 股票投资收益 | 201559277.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2472186.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1827060.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12325936.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438346.1 |
| 减：二、费用 | 26966131.88 |
| 1.管理人报酬 | 11521909.36 |
| 2.托管费 | 2880477.34 |
| 3.销售服务费 | 9152589.98 |
| 4.交易费用 | 2575097.3 |
| 5.利息支出 | 675722.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 675722.13 |
| 6.其他费用 | 160335.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198150950.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198150950.35 |
