| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
| 中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1487141.04 |
| 存出保证金 | 94286.66 |
| 交易性金融资产 | 205320692.95 |
| 股票投资 | 194818118.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10502574.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5000139.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228042923.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3999741.99 |
| 应付证券清算款 | 15895211.39 |
| 应付赎回款 | 485398.87 |
| 应付管理人报酬 | 65240.66 |
| 应付托管费 | 16310.16 |
| 应付销售服务费 | 782.79 |
| 应付税费 | 12.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 444144.59 |
| 负债合计 | 20906843.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141731269.64 |
| 所有者权益合计 | 207136080.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 228042923.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3709090.17 |
| 结算备付金 | 2310318.14 |
| 存出保证金 | 98041.35 |
| 交易性金融资产 | 80932967.72 |
| 股票投资 | 8825151.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72107816.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1983303.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23410245.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112443966.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18854773.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39585.97 |
| 应付托管费 | 9896.48 |
| 应付销售服务费 | 492.5 |
| 应付税费 | 3792.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412435.38 |
| 负债合计 | 19320975.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60114944.51 |
| 所有者权益合计 | 93122991.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 112443966.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8624119.68 |
| 结算备付金 | 51443404.65 |
| 存出保证金 | 66643.88 |
| 交易性金融资产 | 123077678.81 |
| 股票投资 | 18643775.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104433903.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 367.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183212214.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40037371.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 73358.21 |
| 应付托管费 | 18339.54 |
| 应付销售服务费 | 220.61 |
| 应付税费 | 912.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 428699.08 |
| 负债合计 | 40558901.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82693365.32 |
| 所有者权益合计 | 142653313.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 183212214.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4192234.7 |
| 结算备付金 | 50917065.55 |
| 存出保证金 | 52711.64 |
| 交易性金融资产 | 207365567.61 |
| 股票投资 | 76923577.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130441989.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2248.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262529828.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10008.64 |
| 应付管理人报酬 | 129939.29 |
| 应付托管费 | 32484.81 |
| 应付销售服务费 | 920.23 |
| 应付税费 | 1754.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111226.08 |
| 负债合计 | 286333.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154351777.19 |
| 所有者权益合计 | 262243494.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 262529828.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1204727.85 |
| 结算备付金 | 8369303.83 |
| 存出保证金 | 22880.25 |
| 交易性金融资产 | 767621125.76 |
| 股票投资 | 156965173.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 610655952.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1744640.78 |
| 应收利息 | 7683500.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45002.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 786691180.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46900000.0 |
| 应付证券清算款 | 89457.94 |
| 应付赎回款 | 278.31 |
| 应付管理人报酬 | 376606.2 |
| 应付托管费 | 94151.57 |
| 应付销售服务费 | 4227.88 |
| 应付税费 | 22813.86 |
| 应付利息 | -20432.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.55 |
| 负债合计 | 47582571.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 425793681.93 |
| 所有者权益合计 | 739108609.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 786691180.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1359692.26 |
| 结算备付金 | 5260006.83 |
| 存出保证金 | 46001.78 |
| 交易性金融资产 | 639836788.28 |
| 股票投资 | 145789011.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 494047777.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3756043.03 |
| 应收利息 | 9439101.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166151.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659863785.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 170827.38 |
| 应付管理人报酬 | 316725.15 |
| 应付托管费 | 79181.29 |
| 应付销售服务费 | 4724.54 |
| 应付税费 | 19962.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102175.31 |
| 负债合计 | 26260099.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390949091.38 |
| 所有者权益合计 | 633603685.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 659863785.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 368358.24 |
| 结算备付金 | 6299979.74 |
| 存出保证金 | 68511.56 |
| 交易性金融资产 | 772304789.22 |
| 股票投资 | 174933487.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 597371301.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 690601.14 |
| 应收利息 | 8885610.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142737.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 788760587.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16169.5 |
| 应付管理人报酬 | 369681.0 |
| 应付托管费 | 92420.21 |
| 应付销售服务费 | 6119.81 |
| 应付税费 | 36943.89 |
| 应付利息 | 440.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75026.85 |
| 负债合计 | 46021222.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493235719.61 |
| 所有者权益合计 | 742739365.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 788760587.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1887008.88 |
| 结算备付金 | 12842808.78 |
| 存出保证金 | 44659.44 |
| 交易性金融资产 | 816467014.47 |
| 股票投资 | 92065252.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 724401762.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15044001.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25199.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 846310692.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 171800000.0 |
| 应付证券清算款 | 1387839.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 327877.06 |
| 应付托管费 | 81969.29 |
| 应付销售服务费 | 5449.74 |
| 应付税费 | 58103.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96967.78 |
| 负债合计 | 173791266.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491292734.65 |
| 所有者权益合计 | 672519425.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 846310692.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110180.99 |
| 结算备付金 | 4207114.11 |
| 存出保证金 | 83366.91 |
| 交易性金融资产 | 715295471.88 |
| 股票投资 | 89718200.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 625577270.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8922265.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 728618699.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 92700000.0 |
| 应付证券清算款 | 10633.23 |
| 应付赎回款 | 3.67 |
| 应付管理人报酬 | 321594.36 |
| 应付托管费 | 80398.59 |
| 应付销售服务费 | 5341.06 |
| 应付税费 | 48700.65 |
| 应付利息 | -237.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195000.0 |
| 负债合计 | 93383077.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489358275.51 |
| 所有者权益合计 | 635235622.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 728618699.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 808872.28 |
| 结算备付金 | 2067119.4 |
| 存出保证金 | 92977.45 |
| 交易性金融资产 | 662482541.57 |
| 股票投资 | 77265000.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 585217541.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 489573.68 |
| 应收利息 | 14854452.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10000.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690805537.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 81675000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 298915.71 |
| 应付托管费 | 74728.96 |
| 应付销售服务费 | 4965.54 |
| 应付税费 | 54653.71 |
| 应付利息 | 8741.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175406.04 |
| 负债合计 | 82364764.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489311594.6 |
| 所有者权益合计 | 608440772.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 690805537.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 266539.83 |
| 结算备付金 | 9690441.29 |
| 存出保证金 | 69332.12 |
| 交易性金融资产 | 667104038.08 |
| 股票投资 | 31327259.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 635776778.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11659853.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 688790204.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109163000.0 |
| 应付证券清算款 | 35036.21 |
| 应付赎回款 | 2537.36 |
| 应付管理人报酬 | 294811.18 |
| 应付托管费 | 73702.81 |
| 应付销售服务费 | 4895.24 |
| 应付税费 | 69025.25 |
| 应付利息 | 94982.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315003.17 |
| 负债合计 | 110076564.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489575406.92 |
| 所有者权益合计 | 578713640.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 688790204.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 423747.55 |
| 结算备付金 | 9540578.52 |
| 存出保证金 | 78499.98 |
| 交易性金融资产 | 690574983.07 |
| 股票投资 | 42105089.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 636469893.53 |
| 资产支持证券投资 | 12000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10400125.2 |
| 应收证券清算款 | 3494936.39 |
| 应收利息 | 15186553.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 729699423.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 159141000.0 |
| 应付证券清算款 | 3530974.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 279723.59 |
| 应付托管费 | 69930.93 |
| 应付销售服务费 | 4643.41 |
| 应付税费 | 85930.4 |
| 应付利息 | 231782.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281328.42 |
| 负债合计 | 163693920.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489678415.97 |
| 所有者权益合计 | 566005503.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 729699423.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9072785.68 |
| 结算备付金 | 6647989.64 |
| 存出保证金 | 46888.96 |
| 交易性金融资产 | 683603634.46 |
| 股票投资 | 80297633.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 576354000.81 |
| 资产支持证券投资 | 26952000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34795.22 |
| 应收利息 | 9868709.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 709274803.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150755000.0 |
| 应付证券清算款 | 11399.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 283503.06 |
| 应付托管费 | 70875.78 |
| 应付销售服务费 | 4702.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 170897.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310000.0 |
| 负债合计 | 151682950.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 490072030.34 |
| 所有者权益合计 | 557591853.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 709274803.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100613527.1 |
| 结算备付金 | 5368668.15 |
| 存出保证金 | 88711.76 |
| 交易性金融资产 | 901719701.32 |
| 股票投资 | 62822066.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 772523075.3 |
| 资产支持证券投资 | 66374560.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 62600000.0 |
| 应收证券清算款 | 3732239.72 |
| 应收利息 | 16948162.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1091071011.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 248375000.0 |
| 应付证券清算款 | 3459034.39 |
| 应付赎回款 | 100.76 |
| 应付管理人报酬 | 410416.7 |
| 应付托管费 | 102604.21 |
| 应付销售服务费 | 340690.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 50832.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255744.85 |
| 负债合计 | 253061521.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 755923235.37 |
| 所有者权益合计 | 838009489.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1091071011.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 903229.35 |
| 结算备付金 | 7646567.99 |
| 存出保证金 | 110956.05 |
| 交易性金融资产 | 1052919689.42 |
| 股票投资 | 62357508.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 830612181.3 |
| 资产支持证券投资 | 159950000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15501209.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1077081652.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106000000.0 |
| 应付证券清算款 | 171661.92 |
| 应付赎回款 | 21838.91 |
| 应付管理人报酬 | 495235.0 |
| 应付托管费 | 123808.75 |
| 应付销售服务费 | 410819.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2057.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400079.75 |
| 负债合计 | 107643960.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 893786833.28 |
| 所有者权益合计 | 969437691.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1077081652.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1854979.31 |
| 结算备付金 | 4342015.15 |
| 存出保证金 | 123152.16 |
| 交易性金融资产 | 831628712.75 |
| 股票投资 | 21730585.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 729898127.7 |
| 资产支持证券投资 | 80000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29389089.71 |
| 应收利息 | 10292927.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14671.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 877645548.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42031.73 |
| 应付管理人报酬 | 395554.27 |
| 应付托管费 | 98888.59 |
| 应付销售服务费 | 327750.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198946.22 |
| 负债合计 | 70111227.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 757472408.38 |
| 所有者权益合计 | 807534320.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 877645548.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129764898.63 |
| 结算备付金 | 25977210.94 |
| 存出保证金 | 519972.57 |
| 交易性金融资产 | 491632629.28 |
| 股票投资 | 31138661.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 460493967.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2000373080.65 |
| 应收利息 | 10280549.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2658548441.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 233.34 |
| 应付管理人报酬 | 1346981.54 |
| 应付托管费 | 336745.39 |
| 应付销售服务费 | 1120160.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.23 |
| 负债合计 | 3212219.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2539146740.15 |
| 所有者权益合计 | 2655336222.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2658548441.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11305744659.1 |
| 结算备付金 | 5034965.66 |
| 存出保证金 | 249854.83 |
| 交易性金融资产 | 1014639202.98 |
| 股票投资 | 319607404.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 695031798.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1320002545.0 |
| 应收证券清算款 | 53058.55 |
| 应收利息 | 7279227.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13653003665.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11474.84 |
| 应付赎回款 | 23849.58 |
| 应付管理人报酬 | 6704374.03 |
| 应付托管费 | 1676093.51 |
| 应付销售服务费 | 5249761.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136082.27 |
| 负债合计 | 15193144.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13099681488.1 |
| 所有者权益合计 | 13637810520.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 13653003665.1 |
