| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 991.44 | 830.75 | 83.79% | 138.46 | 13.97% | -- | -- | 1.47 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 574.40 | 482.45 | 83.99% | 80.41 | 14.00% | -- | -- | 1.23 | 0.21% |
| 2022-12-31 | 1172.48 | 987.18 | 84.20% | 164.53 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 580.82 | 489.01 | 84.19% | 81.50 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2001.51 | 1386.49 | 69.27% | 231.08 | 11.55% | 362.47 | 18.11% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1139.93 | 770.95 | 67.63% | 128.49 | 11.27% | 229.33 | 20.12% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4169.44 | 2599.37 | 62.34% | 433.23 | 10.39% | 1113.78 | 26.71% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2299.65 | 1365.20 | 59.37% | 227.53 | 9.89% | 694.77 | 30.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4487.25 | 2839.61 | 63.28% | 473.27 | 10.55% | 1150.52 | 25.64% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2423.14 | 1406.51 | 58.04% | 234.42 | 9.67% | 770.31 | 31.79% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 6066.02 | 3260.43 | 53.75% | 543.41 | 8.96% | 2219.01 | 36.58% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3550.99 | 1857.42 | 52.31% | 309.57 | 8.72% | 1363.01 | 38.38% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7812.37 | 4451.29 | 56.98% | 741.88 | 9.50% | 2574.36 | 32.95% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4088.71 | 2280.35 | 55.77% | 380.06 | 9.30% | 1406.31 | 34.39% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 8527.68 | 5244.30 | 61.50% | 874.05 | 10.25% | 2361.45 | 27.69% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4122.61 | 2619.57 | 63.54% | 436.60 | 10.59% | 1042.79 | 25.29% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 9601.69 | 5956.36 | 62.03% | 992.73 | 10.34% | 2617.69 | 27.26% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4592.72 | 2738.67 | 59.63% | 456.45 | 9.94% | 1387.11 | 30.20% | -- | -- |
