| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
| 华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
| 华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
| 华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2001688.21 |
| 存出保证金 | 143060.84 |
| 交易性金融资产 | 440652542.4 |
| 股票投资 | 440652542.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1197395.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20169.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 481026434.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1187613.58 |
| 应付赎回款 | 150089.41 |
| 应付管理人报酬 | 488961.08 |
| 应付托管费 | 81493.53 |
| 应付销售服务费 | 426.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1409533.81 |
| 负债合计 | 3318117.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 603257205.58 |
| 所有者权益合计 | 477708316.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 481026434.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44223406.77 |
| 结算备付金 | 1412700.83 |
| 存出保证金 | 144181.72 |
| 交易性金融资产 | 527718003.88 |
| 股票投资 | 527718003.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5614447.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12361.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 579125102.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 346622.07 |
| 应付管理人报酬 | 722249.74 |
| 应付托管费 | 120374.96 |
| 应付销售服务费 | 810.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1285357.78 |
| 负债合计 | 2475414.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 611320817.38 |
| 所有者权益合计 | 576649687.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 579125102.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55911696.83 |
| 结算备付金 | 2018459.41 |
| 存出保证金 | 247215.47 |
| 交易性金融资产 | 617130671.79 |
| 股票投资 | 617130671.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72740.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7975.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 675388759.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1507414.99 |
| 应付管理人报酬 | 848215.7 |
| 应付托管费 | 141369.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2530943.26 |
| 负债合计 | 5027943.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 643477287.86 |
| 所有者权益合计 | 670360816.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 675388759.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64841426.76 |
| 结算备付金 | 925949.33 |
| 存出保证金 | 241096.43 |
| 交易性金融资产 | 723507839.56 |
| 股票投资 | 723507839.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101046.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 789617359.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6028353.97 |
| 应付赎回款 | 1988327.7 |
| 应付管理人报酬 | 836165.12 |
| 应付托管费 | 139360.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2983066.18 |
| 负债合计 | 11975273.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 733620287.63 |
| 所有者权益合计 | 777642085.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 789617359.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86574663.29 |
| 结算备付金 | 594308.94 |
| 存出保证金 | 110883.78 |
| 交易性金融资产 | 677223534.1 |
| 股票投资 | 676737534.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 486000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16828891.22 |
| 应收利息 | 16498.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11236.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 781360016.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12590857.86 |
| 应付赎回款 | 908671.5 |
| 应付管理人报酬 | 987413.93 |
| 应付托管费 | 164569.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270217.36 |
| 负债合计 | 16171830.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 682501327.2 |
| 所有者权益合计 | 765188185.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 781360016.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 197087645.62 |
| 结算备付金 | 507804.58 |
| 存出保证金 | 198320.23 |
| 交易性金融资产 | 782219117.66 |
| 股票投资 | 782219117.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 700619.87 |
| 应收利息 | 19191.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36515.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 980769215.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6862219.33 |
| 应付赎回款 | 8302345.01 |
| 应付管理人报酬 | 1195706.11 |
| 应付托管费 | 199284.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190605.66 |
| 负债合计 | 18791747.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 816164094.34 |
| 所有者权益合计 | 961977468.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 980769215.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135802951.4 |
| 结算备付金 | 644919.53 |
| 存出保证金 | 412152.81 |
| 交易性金融资产 | 1270440965.98 |
| 股票投资 | 1270440965.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3518491.15 |
| 应收利息 | 16287.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25849.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1410861617.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20297987.46 |
| 应付管理人报酬 | 1768775.45 |
| 应付托管费 | 294795.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286667.01 |
| 负债合计 | 25204892.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1247262879.53 |
| 所有者权益合计 | 1385656725.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1410861617.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 340464835.31 |
| 结算备付金 | 3422407.21 |
| 存出保证金 | 532753.65 |
| 交易性金融资产 | 1809773701.78 |
| 股票投资 | 1809773701.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34753077.48 |
| 应收利息 | 71195.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5242081.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2194260052.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14463616.74 |
| 应付管理人报酬 | 2473571.38 |
| 应付托管费 | 412261.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195111.2 |
| 负债合计 | 20431218.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2185608472.46 |
| 所有者权益合计 | 2173828834.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2194260052.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133742764.04 |
| 结算备付金 | 72774901.0 |
| 存出保证金 | 323758.55 |
| 交易性金融资产 | 1706078413.47 |
| 股票投资 | 1706078413.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2587105.26 |
| 应收利息 | 70679.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88159.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1915665781.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1250.0 |
| 应付赎回款 | 6416632.88 |
| 应付管理人报酬 | 2382345.28 |
| 应付托管费 | 397057.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290658.19 |
| 负债合计 | 11817247.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2581005841.86 |
| 所有者权益合计 | 1903848533.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1915665781.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 183631455.94 |
| 结算备付金 | 58345108.6 |
| 存出保证金 | 621037.81 |
| 交易性金融资产 | 1663624047.84 |
| 股票投资 | 1663624047.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1258789.71 |
| 应收利息 | 70078.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29156.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1907579675.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1286969.01 |
| 应付赎回款 | 800604.13 |
| 应付管理人报酬 | 2261214.83 |
| 应付托管费 | 376869.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194510.75 |
| 负债合计 | 9700904.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2900732218.52 |
| 所有者权益合计 | 1897878770.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1907579675.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46755785.85 |
| 结算备付金 | 62308856.14 |
| 存出保证金 | 680382.69 |
| 交易性金融资产 | 1533406769.99 |
| 股票投资 | 1418905169.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114501600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 16542074.9 |
| 应收利息 | 3264612.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25880.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1692984362.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9247413.81 |
| 应付赎回款 | 180619.02 |
| 应付管理人报酬 | 2220343.68 |
| 应付托管费 | 370057.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 480011.08 |
| 负债合计 | 18199817.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3067172441.6 |
| 所有者权益合计 | 1674784544.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1692984362.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205293237.91 |
| 结算备付金 | 41424319.57 |
| 存出保证金 | 926160.43 |
| 交易性金融资产 | 1853627205.47 |
| 股票投资 | 1753627205.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7466623.66 |
| 应收利息 | 3498614.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 501356.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2112737517.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5189884.1 |
| 应付管理人报酬 | 2710098.79 |
| 应付托管费 | 451683.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283989.85 |
| 负债合计 | 19968263.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3163388868.17 |
| 所有者权益合计 | 2092769253.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2112737517.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4252005.12 |
| 结算备付金 | 50176860.54 |
| 存出保证金 | 568453.85 |
| 交易性金融资产 | 2463783712.23 |
| 股票投资 | 2304621712.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 159162000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 240000000.0 |
| 应收证券清算款 | 35226251.72 |
| 应收利息 | 2952209.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76917.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2797036410.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31745970.63 |
| 应付赎回款 | 2330752.9 |
| 应付管理人报酬 | 3497668.63 |
| 应付托管费 | 582944.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391146.13 |
| 负债合计 | 44868051.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3485613094.79 |
| 所有者权益合计 | 2752168358.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 2797036410.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 410155870.06 |
| 结算备付金 | 74603031.4 |
| 存出保证金 | 632503.65 |
| 交易性金融资产 | 2434154150.85 |
| 股票投资 | 2434154150.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 122414159.13 |
| 应收利息 | 539531.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72547.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3042571793.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4281396.49 |
| 应付管理人报酬 | 3640977.99 |
| 应付托管费 | 606829.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 714929.53 |
| 负债合计 | 19854613.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4066749099.06 |
| 所有者权益合计 | 3022717180.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 3042571793.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178682746.65 |
| 结算备付金 | 134228458.87 |
| 存出保证金 | 634347.58 |
| 交易性金融资产 | 2904414508.39 |
| 股票投资 | 2904414508.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 152571.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91007.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3268203640.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2448658.16 |
| 应付赎回款 | 6295271.2 |
| 应付管理人报酬 | 4179018.74 |
| 应付托管费 | 696503.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 631000.0 |
| 负债合计 | 22757870.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4401168128.31 |
| 所有者权益合计 | 3245445770.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 3268203640.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 277252128.28 |
| 结算备付金 | 131260624.62 |
| 存出保证金 | 512087.92 |
| 交易性金融资产 | 3294905775.83 |
| 股票投资 | 3294905775.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4980933.14 |
| 应收利息 | 175893.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 409466.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3709496909.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8367476.25 |
| 应付赎回款 | 8781825.67 |
| 应付管理人报酬 | 4404532.83 |
| 应付托管费 | 734088.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 504505.41 |
| 负债合计 | 31452235.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4688725692.35 |
| 所有者权益合计 | 3678044674.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 3709496909.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211273394.33 |
| 结算备付金 | 91033368.02 |
| 存出保证金 | 1810465.22 |
| 交易性金融资产 | 4027924658.17 |
| 股票投资 | 4027924658.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 220000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9007428.73 |
| 应收利息 | 118286.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1251798.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4562419398.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10030131.61 |
| 应付赎回款 | 14716041.52 |
| 应付管理人报酬 | 5755640.95 |
| 应付托管费 | 959273.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367005.34 |
| 负债合计 | 38758487.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4748928717.2 |
| 所有者权益合计 | 4523660911.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 4562419398.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1153167013.5 |
| 结算备付金 | 31845245.98 |
| 存出保证金 | 1539570.54 |
| 交易性金融资产 | 5461885999.46 |
| 股票投资 | 5461885999.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 253548.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6648691377.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46050082.95 |
| 应付赎回款 | 371544712.65 |
| 应付管理人报酬 | 10471793.14 |
| 应付托管费 | 1745298.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 452571.69 |
| 负债合计 | 440169230.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6268212099.78 |
| 所有者权益合计 | 6208522147.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 6648691377.76 |
