| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -143110772.03 |
| 1.利息收入 | 215111.93 |
| 存款利息收入 | 215111.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75032968.89 |
| 股票投资收益 | -77275574.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2242606.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68353986.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61071.09 |
| 减：二、费用 | 9914406.02 |
| 1.管理人报酬 | 8307459.62 |
| 2.托管费 | 1384576.6 |
| 3.销售服务费 | 14676.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207693.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153025178.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153025178.05 |
| 一、收入： | -54862903.06 |
| 1.利息收入 | 113095.3 |
| 存款利息收入 | 113095.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15562588.71 |
| 股票投资收益 | 14015102.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1547485.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70593800.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55213.32 |
| 减：二、费用 | 5743989.55 |
| 1.管理人报酬 | 4824488.4 |
| 2.托管费 | 804081.4 |
| 3.销售服务费 | 12319.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103100.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60606892.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60606892.61 |
| 一、收入： | -45308800.95 |
| 1.利息收入 | 250481.47 |
| 存款利息收入 | 250481.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41813892.71 |
| 股票投资收益 | 33157566.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 644830.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8011495.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87640703.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267528.36 |
| 减：二、费用 | 11724766.96 |
| 1.管理人报酬 | 9871830.65 |
| 2.托管费 | 1645305.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207630.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57033567.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57033567.91 |
| 一、收入： | -33255775.84 |
| 1.利息收入 | 132609.0 |
| 存款利息收入 | 132609.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18080895.63 |
| 股票投资收益 | 12344104.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 434454.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5302336.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51475847.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6567.03 |
| 减：二、费用 | 5808235.83 |
| 1.管理人报酬 | 4890092.11 |
| 2.托管费 | 815015.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103127.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39064011.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39064011.67 |
| 一、收入： | 36892985.64 |
| 1.利息收入 | 573142.17 |
| 存款利息收入 | 572808.87 |
| 债券利息收入 | 333.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294941118.68 |
| 股票投资收益 | 289339764.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 571570.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5029784.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-258726305.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105029.82 |
| 减：二、费用 | 20015096.03 |
| 1.管理人报酬 | 13864894.94 |
| 2.托管费 | 2310815.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3624691.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214692.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16877889.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16877889.61 |
| 一、收入： | 73847954.9 |
| 1.利息收入 | 284291.4 |
| 存款利息收入 | 284291.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235604021.03 |
| 股票投资收益 | 231748960.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3855060.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162127544.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87187.05 |
| 减：二、费用 | 11399343.11 |
| 1.管理人报酬 | 7709520.47 |
| 2.托管费 | 1284920.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2293312.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111589.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62448611.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62448611.79 |
| 一、收入： | 831991294.4 |
| 1.利息收入 | 1770131.94 |
| 存款利息收入 | 1770101.83 |
| 债券利息收入 | 30.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
825500778.1 |
| 股票投资收益 | 818031181.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128244.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7341352.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4112897.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607486.56 |
| 减：二、费用 | 41694438.53 |
| 1.管理人报酬 | 25993741.85 |
| 2.托管费 | 4332290.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11137785.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230621.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
790296855.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
790296855.87 |
| 一、收入： | 600186034.07 |
| 1.利息收入 | 1294582.92 |
| 存款利息收入 | 1294582.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395545133.23 |
| 股票投资收益 | 390545896.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4999236.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203292798.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53519.04 |
| 减：二、费用 | 22996465.08 |
| 1.管理人报酬 | 13651985.91 |
| 2.托管费 | 2275331.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6947700.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121447.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
577189568.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
577189568.99 |
| 一、收入： | 605816805.6 |
| 1.利息收入 | 3385615.92 |
| 存款利息收入 | 2252611.81 |
| 债券利息收入 | 1121572.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85581676.19 |
| 股票投资收益 | 49765856.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -433200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36249019.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
516820820.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28692.57 |
| 减：二、费用 | 44872498.64 |
| 1.管理人报酬 | 28396145.35 |
| 2.托管费 | 4732690.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11505185.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238477.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
560944306.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
560944306.96 |
| 一、收入： | 357371131.64 |
| 1.利息收入 | 2201294.23 |
| 存款利息收入 | 1068290.12 |
| 债券利息收入 | 1121572.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49950770.98 |
| 股票投资收益 | 35130271.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -433200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15253699.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
305203616.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15450.33 |
| 减：二、费用 | 24231418.36 |
| 1.管理人报酬 | 14065059.73 |
| 2.托管费 | 2344176.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7703090.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119091.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333139713.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333139713.28 |
| 一、收入： | -707445267.29 |
| 1.利息收入 | 7201432.54 |
| 存款利息收入 | 1800287.91 |
| 债券利息收入 | 4425739.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223954870.03 |
| 股票投资收益 | -252671789.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28368409.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-490718990.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27160.84 |
| 减：二、费用 | 60660224.09 |
| 1.管理人报酬 | 32604337.9 |
| 2.托管费 | 5434056.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22190105.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431723.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-768105491.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-768105491.38 |
| 一、收入： | -372559690.49 |
| 1.利息收入 | 3711799.74 |
| 存款利息收入 | 890323.17 |
| 债券利息收入 | 2357420.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90198009.61 |
| 股票投资收益 | 79123187.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11057461.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-466490136.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20636.85 |
| 减：二、费用 | 35509898.69 |
| 1.管理人报酬 | 18574160.98 |
| 2.托管费 | 3095693.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13630132.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209911.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408069589.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408069589.18 |
| 一、收入： | 272046364.58 |
| 1.利息收入 | 12107130.92 |
| 存款利息收入 | 8318584.35 |
| 债券利息收入 | 1566396.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148034357.47 |
| 股票投资收益 | -189562576.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1208502.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40319716.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
407699344.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274246.92 |
| 减：二、费用 | 78123673.07 |
| 1.管理人报酬 | 44512855.23 |
| 2.托管费 | 7418809.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25743553.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448454.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193922691.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193922691.51 |
| 一、收入： | 60718695.33 |
| 1.利息收入 | 5145299.83 |
| 存款利息收入 | 4314224.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204373225.19 |
| 股票投资收益 | -231276170.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26902945.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259737446.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209174.65 |
| 减：二、费用 | 40887120.36 |
| 1.管理人报酬 | 22803502.02 |
| 2.托管费 | 3800583.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14063052.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219982.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19831574.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19831574.97 |
| 一、收入： | -926655724.69 |
| 1.利息收入 | 7792729.99 |
| 存款利息收入 | 6524215.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-685362806.49 |
| 股票投资收益 | -700322350.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14959544.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250148801.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1063153.69 |
| 减：二、费用 | 85276846.94 |
| 1.管理人报酬 | 52442965.82 |
| 2.托管费 | 8740494.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23614527.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478859.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1011932571.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1011932571.63 |
| 一、收入： | -756506487.01 |
| 1.利息收入 | 3124972.56 |
| 存款利息收入 | 2292701.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-659686373.34 |
| 股票投资收益 | -669806827.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10120453.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100634055.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
688968.98 |
| 减：二、费用 | 41226084.55 |
| 1.管理人报酬 | 26195747.43 |
| 2.托管费 | 4365957.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10427856.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236522.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-797732571.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-797732571.56 |
| 一、收入： | -388318940.99 |
| 1.利息收入 | 12348023.6 |
| 存款利息收入 | 6250320.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-597922030.39 |
| 股票投资收益 | -617021407.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 46620.0 |
| 股利收益 | 19052757.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174391533.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22863531.89 |
| 减：二、费用 | 96016876.52 |
| 1.管理人报酬 | 59563559.81 |
| 2.托管费 | 9927259.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26176864.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349191.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-484335817.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-484335817.51 |
| 一、收入： | 57923061.61 |
| 1.利息收入 | 8613587.24 |
| 存款利息收入 | 3876971.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193855738.7 |
| 股票投资收益 | 182268350.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11587388.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159432080.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14885815.83 |
| 减：二、费用 | 45927210.04 |
| 1.管理人报酬 | 27386730.3 |
| 2.托管费 | 4564455.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13871142.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104881.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11995851.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11995851.57 |
