| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
| 华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
| 华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
| 华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84520370.75元 |
| 本期利润 | -151929475.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -125334809.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2081元 |
| 期末基金资产净值 | 476880524.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9989763.64元 |
| 本期利润 | -59654582.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34641630.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0567元 |
| 期末基金资产净值 | 576097976.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30607135.58元 |
| 本期利润 | -57033567.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26883528.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0418元 |
| 期末基金资产净值 | 670360816.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12411835.83元 |
| 本期利润 | -39064011.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44021797.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
| 期末基金资产净值 | 777642085.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 275604194.64元 |
| 本期利润 | 16877889.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82686858.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1212元 |
| 期末基金资产净值 | 765188185.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 224576156.37元 |
| 本期利润 | 62448611.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145813374.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1787元 |
| 期末基金资产净值 | 961977468.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 786183958.07元 |
| 本期利润 | 790296855.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21947050.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 1385656725.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 373896770.11元 |
| 本期利润 | 577189568.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -571609717.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2615元 |
| 期末基金资产净值 | 2173828834.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44123486.04元 |
| 本期利润 | 560944306.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1081688262.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4191元 |
| 期末基金资产净值 | 1903848533.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27936097.18元 |
| 本期利润 | 333139713.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1231516891.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4246元 |
| 期末基金资产净值 | 1897878770.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -277386500.74元 |
| 本期利润 | -768105491.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1392387896.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.454元 |
| 期末基金资产净值 | 1674784544.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58420547.51元 |
| 本期利润 | -408069589.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1070619614.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3384元 |
| 期末基金资产净值 | 2092769253.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -213776652.7元 |
| 本期利润 | 193922691.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1192839190.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3422元 |
| 期末基金资产净值 | 2752168358.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.79元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -239905871.07元 |
| 本期利润 | 19831574.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1421390980.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3495元 |
| 期末基金资产净值 | 3022717180.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -761783769.75元 |
| 本期利润 | -1011932571.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1288255583.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2927元 |
| 期末基金资产净值 | 3245445770.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -697098516.35元 |
| 本期利润 | -797732571.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1306331975.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2786元 |
| 期末基金资产净值 | 3678044674.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -658727351.42元 |
| 本期利润 | -484335817.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -633665180.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1334元 |
| 期末基金资产净值 | 4523660911.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171427931.73元 |
| 本期利润 | 11995851.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59689952.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 6208522147.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.0% |
