| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互… | 1.0697 | 7.71% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.81714094 | 7.37% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.8171 | 7.33% |
| 易方达标普生物科技指… | 1.32261822 | 6.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.594 | 2.17% |
| 易方达保证金货币D | 0.5487 | 2.11% |
| 易方达保证金货币B | 0.5506 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 52756345.19 |
| 1.利息收入 | 346906.96 |
| 存款利息收入 | 312576.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31617242.5 |
| 股票投资收益 | -26407468.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44664142.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 5386999.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7973569.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20418798.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373397.04 |
| 减：二、费用 | 21792892.64 |
| 1.管理人报酬 | 8553838.97 |
| 2.托管费 | 1425639.82 |
| 3.销售服务费 | 37547.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11353605.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11353605.42 |
| 6.其他费用 | 255700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30963452.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30963452.55 |
| 一、收入： | 56467424.53 |
| 1.利息收入 | 226386.42 |
| 存款利息收入 | 204002.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34182290.7 |
| 股票投资收益 | -3349896.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29959742.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 3125383.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4447061.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21751175.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307571.93 |
| 减：二、费用 | 15112000.41 |
| 1.管理人报酬 | 5754525.79 |
| 2.托管费 | 959087.64 |
| 3.销售服务费 | 2818.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8156107.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8156107.87 |
| 6.其他费用 | 126195.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41355424.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41355424.12 |
| 一、收入： | 2667667.61 |
| 1.利息收入 | 458921.04 |
| 存款利息收入 | 427706.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83367668.73 |
| 股票投资收益 | -3833529.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70408392.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 6487635.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10305169.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83037600.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1878678.28 |
| 减：二、费用 | 30000685.29 |
| 1.管理人报酬 | 15109110.86 |
| 2.托管费 | 2518185.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11876779.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11876779.48 |
| 6.其他费用 | 267000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27333017.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27333017.68 |
| 一、收入： | 53173387.0 |
| 1.利息收入 | 191517.91 |
| 存款利息收入 | 170628.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33103185.81 |
| 股票投资收益 | -4696215.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30458078.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 2679143.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4662179.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19326948.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551735.09 |
| 减：二、费用 | 10187679.4 |
| 1.管理人报酬 | 5699073.2 |
| 2.托管费 | 949845.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3326466.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3326466.63 |
| 6.其他费用 | 123115.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42985707.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42985707.6 |
| 一、收入： | 78207685.93 |
| 1.利息收入 | 34546432.67 |
| 存款利息收入 | 149120.37 |
| 债券利息收入 | 31798685.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 2580419.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33032612.8 |
| 股票投资收益 | 35092356.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4620558.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -31.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2560846.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10610371.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18268.52 |
| 减：二、费用 | 11286739.0 |
| 1.管理人报酬 | 5066957.19 |
| 2.托管费 | 844492.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 374821.16 |
| 5.利息支出 | 4660649.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4660649.04 |
| 6.其他费用 | 227250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66920946.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66920946.93 |
| 一、收入： | 33265944.17 |
| 1.利息收入 | 13722423.57 |
| 存款利息收入 | 55931.95 |
| 债券利息收入 | 12827792.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 838699.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6300548.38 |
| 股票投资收益 | 10460338.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5092382.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 932592.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13240031.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2940.5 |
| 减：二、费用 | 3664502.4 |
| 1.管理人报酬 | 1887091.71 |
| 2.托管费 | 314515.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63180.15 |
| 5.利息支出 | 1245153.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1245153.72 |
| 6.其他费用 | 106910.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29601441.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29601441.77 |
| 一、收入： | 57679953.03 |
| 1.利息收入 | 31119017.57 |
| 存款利息收入 | 117283.12 |
| 债券利息收入 | 30255216.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 736265.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19429280.82 |
| 股票投资收益 | 21152489.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3970072.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2246863.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7131257.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397.11 |
| 减：二、费用 | 9449173.24 |
| 1.管理人报酬 | 3569252.22 |
| 2.托管费 | 594875.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 370322.46 |
| 5.利息支出 | 4593855.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4593855.7 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48230779.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48230779.79 |
| 一、收入： | 19147557.88 |
| 1.利息收入 | 16240236.07 |
| 存款利息收入 | 41186.16 |
| 债券利息收入 | 16014959.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 173837.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5440515.91 |
| 股票投资收益 | 6275284.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2116718.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1281949.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2533194.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.85 |
| 减：二、费用 | 4262200.96 |
| 1.管理人报酬 | 1748864.8 |
| 2.托管费 | 291477.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231314.02 |
| 5.利息支出 | 1814614.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1814614.72 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14885356.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14885356.92 |
| 一、收入： | 106501799.54 |
| 1.利息收入 | 38800500.76 |
| 存款利息收入 | 194502.19 |
| 债券利息收入 | 37877633.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 464218.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41257814.41 |
| 股票投资收益 | -1970740.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42353304.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 875250.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26443455.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.55 |
| 减：二、费用 | 9988493.38 |
| 1.管理人报酬 | 4952352.56 |
| 2.托管费 | 825392.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 277048.06 |
| 5.利息支出 | 3559809.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3559809.76 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96513306.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96513306.16 |
| 一、收入： | 83043379.92 |
| 1.利息收入 | 24539375.78 |
| 存款利息收入 | 155351.95 |
| 债券利息收入 | 23961627.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 196429.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35239746.2 |
| 股票投资收益 | -5851372.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40700900.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 390218.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23264239.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.69 |
| 减：二、费用 | 6581733.73 |
| 1.管理人报酬 | 3145996.37 |
| 2.托管费 | 524332.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157744.84 |
| 5.利息支出 | 2545702.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2545702.28 |
| 6.其他费用 | 126889.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76461646.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76461646.19 |
| 一、收入： | 93608479.39 |
| 1.利息收入 | 90988879.62 |
| 存款利息收入 | 467103.64 |
| 债券利息收入 | 90449033.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 22790.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23543903.29 |
| 股票投资收益 | -13060552.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13577737.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3094386.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26163024.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478.39 |
| 减：二、费用 | 27960162.02 |
| 1.管理人报酬 | 10198916.87 |
| 2.托管费 | 2537766.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 567620.93 |
| 5.利息支出 | 13970864.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13970864.44 |
| 6.其他费用 | 417400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65648317.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65648317.37 |
| 一、收入： | 32036187.6 |
| 1.利息收入 | 47904386.34 |
| 存款利息收入 | 193073.91 |
| 债券利息收入 | 47693559.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13089574.28 |
| 股票投资收益 | 4388812.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18596542.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1118155.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2778989.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364.91 |
| 减：二、费用 | 14022103.08 |
| 1.管理人报酬 | 5448555.83 |
| 2.托管费 | 1746039.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 271063.52 |
| 5.利息支出 | 6169354.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6169354.27 |
| 6.其他费用 | 237156.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18014084.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18014084.52 |
| 一、收入： | 140703315.22 |
| 1.利息收入 | 167945671.35 |
| 存款利息收入 | 2128044.57 |
| 债券利息收入 | 164527867.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31632124.62 |
| 股票投资收益 | 56358568.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -90831861.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2841168.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4181495.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208272.73 |
| 减：二、费用 | 46536506.91 |
| 1.管理人报酬 | 19686476.53 |
| 2.托管费 | 7030884.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 704127.67 |
| 5.利息支出 | 18677618.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18677618.22 |
| 6.其他费用 | 437400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94166808.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94166808.31 |
| 一、收入： | 80330471.15 |
| 1.利息收入 | 83805631.74 |
| 存款利息收入 | 1747465.09 |
| 债券利息收入 | 80840845.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33541970.25 |
| 股票投资收益 | 13389317.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48277046.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1345759.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29858843.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207966.25 |
| 减：二、费用 | 18159679.13 |
| 1.管理人报酬 | 10652726.68 |
| 2.托管费 | 3804545.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136803.07 |
| 5.利息支出 | 3341008.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3341008.96 |
| 6.其他费用 | 224595.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62170792.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62170792.02 |
| 一、收入： | 257761723.29 |
| 1.利息收入 | 345949270.19 |
| 存款利息收入 | 364543.73 |
| 债券利息收入 | 345572743.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83776030.43 |
| 股票投资收益 | 43896709.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39495345.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383974.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174243501.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2279924.21 |
| 减：二、费用 | 86062704.75 |
| 1.管理人报酬 | 40620465.39 |
| 2.托管费 | 14507309.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 311434.94 |
| 5.利息支出 | 30171095.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30171095.29 |
| 6.其他费用 | 452400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171699018.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171699018.54 |
| 一、收入： | 129963234.58 |
| 1.利息收入 | 205253396.95 |
| 存款利息收入 | 129174.19 |
| 债券利息收入 | 205124222.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53335494.85 |
| 股票投资收益 | 33734928.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19216591.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383974.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128710061.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84404.01 |
| 减：二、费用 | 53282453.85 |
| 1.管理人报酬 | 23981660.13 |
| 2.托管费 | 8564878.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136323.79 |
| 5.利息支出 | 20380392.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20380392.94 |
| 6.其他费用 | 219198.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76680780.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76680780.73 |
| 一、收入： | 533682367.09 |
| 1.利息收入 | 209038797.41 |
| 存款利息收入 | 24718027.91 |
| 债券利息收入 | 178408661.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192828263.77 |
| 股票投资收益 | 112447297.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79537940.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 843025.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119560252.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12255053.0 |
| 减：二、费用 | 94283001.58 |
| 1.管理人报酬 | 60618018.33 |
| 2.托管费 | 12628753.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1102776.06 |
| 5.利息支出 | 19634203.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19634203.38 |
| 6.其他费用 | 299250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
439399365.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
439399365.51 |
| 一、收入： | 274818966.99 |
| 1.利息收入 | 35984117.64 |
| 存款利息收入 | 23632288.91 |
| 债券利息收入 | 8597124.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19944195.63 |
| 股票投资收益 | 19150506.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 793689.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217606017.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1284636.24 |
| 减：二、费用 | 24981126.13 |
| 1.管理人报酬 | 18684737.59 |
| 2.托管费 | 3892653.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 259278.24 |
| 5.利息支出 | 2030364.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2030364.06 |
| 6.其他费用 | 114092.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249837840.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249837840.86 |
