| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.8279 | 1.96% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.8249 | 1.95% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.871 | 1.30% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8686 | 1.29% |
| 泓德优势领航混合 | 1.378 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币E | 0.4475 | 1.73% |
| 泓德添利货币B | 0.4476 | 1.73% |
| 泓德泓利货币B | 0.3778 | 1.51% |
| 泓德添利货币A | 0.3819 | 1.49% |
| 泓德添利货币C | 0.3801 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4031.17 | 3433.24 | 85.17% | 572.21 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2168.33 | 1847.62 | 85.21% | 307.94 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3263.53 | 2775.27 | 85.04% | 462.54 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1772.53 | 1508.37 | 85.10% | 251.39 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6826.59 | 4947.88 | 72.48% | 824.65 | 12.08% | 1027.95 | 15.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3641.27 | 2714.22 | 74.54% | 452.37 | 12.42% | 461.65 | 12.68% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7158.96 | 5166.04 | 72.16% | 861.01 | 12.03% | 1105.78 | 15.45% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3580.26 | 2541.46 | 70.99% | 423.58 | 11.83% | 602.40 | 16.83% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6039.95 | 4513.81 | 74.73% | 752.30 | 12.46% | 747.10 | 12.37% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3110.64 | 2377.03 | 76.42% | 396.17 | 12.74% | 324.69 | 10.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5444.63 | 3936.39 | 72.30% | 656.06 | 12.05% | 828.39 | 15.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2449.68 | 1711.13 | 69.85% | 285.19 | 11.64% | 441.55 | 18.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6935.43 | 5037.02 | 72.63% | 839.50 | 12.10% | 1034.49 | 14.92% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4183.32 | 3096.37 | 74.02% | 516.06 | 12.34% | 558.34 | 13.35% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 7651.65 | 5863.52 | 76.63% | 977.25 | 12.77% | 784.25 | 10.25% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3477.79 | 2567.07 | 73.81% | 427.84 | 12.30% | 468.85 | 13.48% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3178.99 | 2006.52 | 63.12% | 334.42 | 10.52% | 822.07 | 25.86% | -- | -- |
