| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.8279 | 1.96% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.8249 | 1.95% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.871 | 1.30% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8686 | 1.29% |
| 泓德优势领航混合 | 1.378 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币E | 0.4475 | 1.73% |
| 泓德添利货币B | 0.4476 | 1.73% |
| 泓德泓利货币B | 0.3778 | 1.51% |
| 泓德添利货币A | 0.3819 | 1.49% |
| 泓德添利货币C | 0.3801 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 66636.79 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2083049373.88 |
| 股票投资 | 1970292515.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112756858.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 439601.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2121284126.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1151743.17 |
| 应付管理人报酬 | 2158894.27 |
| 应付托管费 | 359815.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223241.76 |
| 负债合计 | 3893694.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1775047367.13 |
| 所有者权益合计 | 2117390431.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 2121284126.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120764355.74 |
| 结算备付金 | 14518405.94 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2717473796.9 |
| 股票投资 | 2555122510.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 162351286.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30003342.79 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2311832.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2885071734.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12389084.46 |
| 应付管理人报酬 | 3681319.56 |
| 应付托管费 | 613553.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2064955.15 |
| 负债合计 | 18748912.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2128728890.7 |
| 所有者权益合计 | 2866322821.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2885071734.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61963815.93 |
| 结算备付金 | 14385941.91 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1679260440.74 |
| 股票投资 | 1588469301.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90791139.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10355470.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1765965669.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5076646.93 |
| 应付管理人报酬 | 2338939.48 |
| 应付托管费 | 389823.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259579.92 |
| 负债合计 | 8064989.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1362711807.58 |
| 所有者权益合计 | 1757900679.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1765965669.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53410869.3 |
| 结算备付金 | 15195829.64 |
| 存出保证金 | 410087.93 |
| 交易性金融资产 | 1518636478.84 |
| 股票投资 | 1427581122.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91055356.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7685603.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253799.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1595592667.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3982759.88 |
| 应付管理人报酬 | 2011307.47 |
| 应付托管费 | 335217.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1104846.39 |
| 负债合计 | 7434132.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 925848326.21 |
| 所有者权益合计 | 1588158535.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1595592667.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66502376.2 |
| 结算备付金 | 19421606.6 |
| 存出保证金 | 650516.25 |
| 交易性金融资产 | 2403729303.28 |
| 股票投资 | 2281165303.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122564000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77190056.72 |
| 应收利息 | 1815900.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247289.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2569557049.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4994909.9 |
| 应付赎回款 | 27324037.62 |
| 应付管理人报酬 | 3601380.7 |
| 应付托管费 | 600230.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326354.67 |
| 负债合计 | 38665474.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1334613390.81 |
| 所有者权益合计 | 2530891574.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2569557049.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208002117.54 |
| 结算备付金 | 14494604.88 |
| 存出保证金 | 731550.27 |
| 交易性金融资产 | 3232402016.97 |
| 股票投资 | 3076232016.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 156170000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3164168.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1102044.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3459896503.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39413130.05 |
| 应付赎回款 | 10209689.27 |
| 应付管理人报酬 | 4164246.85 |
| 应付托管费 | 694041.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131973.89 |
| 负债合计 | 55360752.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1796659029.87 |
| 所有者权益合计 | 3404535750.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 3459896503.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109956703.05 |
| 结算备付金 | 15874248.6 |
| 存出保证金 | 780400.95 |
| 交易性金融资产 | 3609551266.99 |
| 股票投资 | 3458216266.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151335000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12502883.39 |
| 应收利息 | 1584363.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 752722.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3751002589.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2073727.71 |
| 应付管理人报酬 | 4555918.94 |
| 应付托管费 | 759319.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228162.51 |
| 负债合计 | 8700820.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2170732977.76 |
| 所有者权益合计 | 3742301769.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3751002589.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 368142555.0 |
| 结算备付金 | 16187231.46 |
| 存出保证金 | 959173.77 |
| 交易性金融资产 | 3272457727.55 |
| 股票投资 | 3272457727.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39532731.64 |
| 应收利息 | 119019.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 992822.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3698391261.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42344864.18 |
| 应付管理人报酬 | 4420266.42 |
| 应付托管费 | 736711.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210598.78 |
| 负债合计 | 49029586.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2732429919.12 |
| 所有者权益合计 | 3649361675.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 3698391261.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45601948.5 |
| 结算备付金 | 15597682.15 |
| 存出保证金 | 933278.88 |
| 交易性金融资产 | 2764051430.91 |
| 股票投资 | 2548469616.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 215581814.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3932627.63 |
| 应收利息 | 4533529.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222695.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2834873193.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1394311.13 |
| 应付管理人报酬 | 3468400.92 |
| 应付托管费 | 578066.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 52050.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222360.63 |
| 负债合计 | 6480915.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2501751770.82 |
| 所有者权益合计 | 2828392277.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2834873193.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 523540902.06 |
| 结算备付金 | 22348832.36 |
| 存出保证金 | 630111.42 |
| 交易性金融资产 | 2701163304.36 |
| 股票投资 | 2487989178.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 213174126.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3146880.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92491.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3250922522.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 95420862.38 |
| 应付赎回款 | 30454463.15 |
| 应付管理人报酬 | 3760625.77 |
| 应付托管费 | 626770.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 316.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157825.08 |
| 负债合计 | 131271966.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2914900929.98 |
| 所有者权益合计 | 3119650556.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 3250922522.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 306334442.74 |
| 结算备付金 | 22818066.73 |
| 存出保证金 | 870152.16 |
| 交易性金融资产 | 2334990563.69 |
| 股票投资 | 2183981757.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151008806.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 181340152.01 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2501557.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108602.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2848963537.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 58276765.29 |
| 应付赎回款 | 414013.56 |
| 应付管理人报酬 | 3642583.02 |
| 应付托管费 | 607097.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1646.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201116.16 |
| 负债合计 | 63953059.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3060726779.84 |
| 所有者权益合计 | 2785010477.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2848963537.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 464184033.24 |
| 结算备付金 | 27112670.24 |
| 存出保证金 | 792213.58 |
| 交易性金融资产 | 2258313923.77 |
| 股票投资 | 2173389973.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84923949.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 806686.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 392676.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2901602203.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 395.72 |
| 应付赎回款 | 1508451.52 |
| 应付管理人报酬 | 3500495.46 |
| 应付托管费 | 583415.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 275.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102043.6 |
| 负债合计 | 7115771.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2837974754.54 |
| 所有者权益合计 | 2894486432.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2901602203.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84445344.26 |
| 结算备付金 | 18885614.76 |
| 存出保证金 | 4074661.09 |
| 交易性金融资产 | 2121756484.52 |
| 股票投资 | 1946919944.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 174836539.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1316168.88 |
| 应收利息 | 4801467.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166840.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2305446581.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 557242.38 |
| 应付赎回款 | 1139021.83 |
| 应付管理人报酬 | 2857038.97 |
| 应付托管费 | 476173.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109268.68 |
| 负债合计 | 6212525.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2062536316.95 |
| 所有者权益合计 | 2299234056.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2305446581.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154177662.11 |
| 结算备付金 | 20446851.22 |
| 存出保证金 | 2198114.56 |
| 交易性金融资产 | 2751916311.68 |
| 股票投资 | 2581787311.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170129000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15950110.99 |
| 应收利息 | 1336901.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 485489.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2996511441.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17417670.2 |
| 应付赎回款 | 1327547.33 |
| 应付管理人报酬 | 3609920.36 |
| 应付托管费 | 601653.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109320.48 |
| 负债合计 | 24926049.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2791707171.46 |
| 所有者权益合计 | 2971585392.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 2996511441.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 450766880.36 |
| 结算备付金 | 15266606.92 |
| 存出保证金 | 25628146.99 |
| 交易性金融资产 | 4032313442.18 |
| 股票投资 | 3811082442.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 221231000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 176300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6109222.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 262136.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4706646436.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59538314.82 |
| 应付赎回款 | 673143.51 |
| 应付管理人报酬 | 5871025.44 |
| 应付托管费 | 978504.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101354.5 |
| 负债合计 | 68658939.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4582388542.33 |
| 所有者权益合计 | 4637987497.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 4706646436.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 564455156.08 |
| 结算备付金 | 62626065.96 |
| 存出保证金 | 10027126.09 |
| 交易性金融资产 | 3000686861.83 |
| 股票投资 | 2775964861.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 224722000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 296977743.23 |
| 应收利息 | 1902523.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3211004.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4039886481.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6441260.29 |
| 应付管理人报酬 | 4848820.87 |
| 应付托管费 | 808136.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113883.49 |
| 负债合计 | 13318386.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3792154017.79 |
| 所有者权益合计 | 4026568095.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 4039886481.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 643253218.48 |
| 结算备付金 | 2555902.9 |
| 存出保证金 | 1372651.62 |
| 交易性金融资产 | 2286844069.66 |
| 股票投资 | 2045354835.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 241489234.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5924412.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31381183.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3171331438.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 246953110.77 |
| 应付赎回款 | 1936026.14 |
| 应付管理人报酬 | 3421494.85 |
| 应付托管费 | 570249.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146612.89 |
| 负债合计 | 255848620.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2683287471.21 |
| 所有者权益合计 | 2915482818.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 3171331438.34 |
