名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成正向回报灵活配置… | 1.171 | 3.54% |
大成正向回报灵活配置… | 1.173 | 3.53% |
大成有色金属期货ET… | 1.8666 | 2.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成现金增利货币B | 1.5506 | 2.49% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币A | 1.4856 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成货币B | 0.5258 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-01-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 26.99 | 9.46 | 35.06% | 2.37 | 8.77% | 1.03 | 3.80% | 5.76 | 21.33% |
2018-06-30 | 14.75 | 5.52 | 37.43% | 1.38 | 9.36% | 0.20 | 1.34% | 3.38 | 22.93% |
2017-12-31 | 536.24 | 214.00 | 39.91% | 53.50 | 9.98% | 38.04 | 7.09% | 173.79 | 32.41% |
2017-06-30 | 434.26 | 181.86 | 41.88% | 45.47 | 10.47% | 21.60 | 4.98% | 148.84 | 34.27% |
2016-12-31 | 3180.39 | 2025.69 | 63.69% | 340.99 | 10.72% | 550.69 | 17.32% | 1.64 | 0.05% |
2016-06-30 | 1938.04 | 1204.51 | 62.15% | 200.75 | 10.36% | 418.26 | 21.58% | -- | -- |
2015-12-31 | 3026.52 | 2052.33 | 67.81% | 342.06 | 11.30% | 474.42 | 15.68% | -- | -- |
2015-06-30 | 750.80 | 576.81 | 76.83% | 96.14 | 12.80% | 71.98 | 9.59% | -- | -- |