大成景明灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32008.68元 |
| 本期利润 |
9571.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160030.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
3430298.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17712.02元 |
| 本期利润 |
19996.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217198.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
4399848.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264039.88元 |
| 本期利润 |
267019.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
317024.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
6222602.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206545.68元 |
| 本期利润 |
203961.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
334614.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
7897905.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30393345.82元 |
| 本期利润 |
-67465513.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
351789.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
14053216.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66927498.05元 |
| 本期利润 |
-106601183.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13708986.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
2498478708.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61747344.59元 |
| 本期利润 |
98912238.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51708507.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
2877202360.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28996350.33元 |
| 本期利润 |
31522892.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32137133.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
6409098407.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
