名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成正向回报灵活配置… | 1.171 | 3.54% |
大成正向回报灵活配置… | 1.173 | 3.53% |
大成有色金属期货ET… | 1.8666 | 2.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成现金增利货币B | 1.5506 | 2.49% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币A | 1.4856 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成货币B | 0.5258 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1612.86 |
1.利息收入 | -- |
存款利息收入 | 1612.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1612.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1612.86 |
一、收入: | 530130.91 |
1.利息收入 | 325135.53 |
存款利息收入 | 142843.95 |
债券利息收入 | 99.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76096.41 |
股票投资收益 | -61010.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -36780.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21695.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
281091.79 |
减:二、费用 | 269938.3 |
1.管理人报酬 | 94646.85 |
2.托管费 | 23661.72 |
3.销售服务费 | 57586.87 |
4.交易费用 | 10256.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83785.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
260192.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
260192.61 |
一、收入: | 371645.77 |
1.利息收入 | 219544.4 |
存款利息收入 | 108000.46 |
债券利息收入 | 99.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101203.74 |
股票投资收益 | -64423.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -36780.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253305.11 |
减:二、费用 | 147493.85 |
1.管理人报酬 | 55200.91 |
2.托管费 | 13800.3 |
3.销售服务费 | 33825.14 |
4.交易费用 | 1978.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42689.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
224151.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
224151.92 |
一、收入: | 16078300.79 |
1.利息收入 | 14896856.79 |
存款利息收入 | 8006817.09 |
债券利息收入 | 5330595.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1084226.35 |
股票投资收益 | 1544685.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -524416.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63957.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64770.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
161987.69 |
减:二、费用 | 5362351.53 |
1.管理人报酬 | 2140045.19 |
2.托管费 | 535011.27 |
3.销售服务费 | 1737899.56 |
4.交易费用 | 380427.59 |
5.利息支出 | 149837.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 149837.62 |
6.其他费用 | 419130.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10715949.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10715949.26 |
一、收入: | 13768270.32 |
1.利息收入 | 12761611.03 |
存款利息收入 | 7962886.33 |
债券利息收入 | 3609493.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1024215.03 |
股票投资收益 | 1392730.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -368515.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18470.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
915.08 |
减:二、费用 | 4342554.99 |
1.管理人报酬 | 1818635.09 |
2.托管费 | 454658.8 |
3.销售服务费 | 1488375.0 |
4.交易费用 | 216042.31 |
5.利息支出 | 139282.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 139282.03 |
6.其他费用 | 225561.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9425715.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9425715.33 |
一、收入: | -35422136.24 |
1.利息收入 | 66565746.26 |
存款利息收入 | 10821033.06 |
债券利息收入 | 50348314.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65257724.13 |
股票投资收益 | -55832301.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10386492.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 961070.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37100124.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
369965.91 |
减:二、费用 | 31803853.24 |
1.管理人报酬 | 20256916.7 |
2.托管费 | 3409866.27 |
3.销售服务费 | 16396.97 |
4.交易费用 | 5506935.25 |
5.利息支出 | 2083594.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2083594.04 |
6.其他费用 | 530144.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67225989.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67225989.48 |
一、收入: | -87220793.09 |
1.利息收入 | 35993717.99 |
存款利息收入 | 5858824.61 |
债券利息收入 | 26863647.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-83607635.34 |
股票投资收益 | -80776964.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3540893.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 710222.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39673685.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66810.15 |
减:二、费用 | 19380390.85 |
1.管理人报酬 | 12045075.83 |
2.托管费 | 2007512.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4182648.26 |
5.利息支出 | 888562.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 888562.67 |
6.其他费用 | 256591.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-106601183.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-106601183.94 |
一、收入: | 129177410.5 |
1.利息收入 | 42281474.69 |
存款利息收入 | 18006340.52 |
债券利息收入 | 17284534.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33233863.71 |
股票投资收益 | 33033226.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -51698.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 252335.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37164894.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16497177.78 |
减:二、费用 | 30265171.59 |
1.管理人报酬 | 20523344.48 |
2.托管费 | 3420557.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4744153.14 |
5.利息支出 | 1323329.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1323329.63 |
6.其他费用 | 253786.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98912238.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98912238.91 |
一、收入: | 39030924.93 |
1.利息收入 | 8164265.67 |
存款利息收入 | 7968112.54 |
债券利息收入 | 196153.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28078541.69 |
股票投资收益 | 27904305.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 174236.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2526542.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
261575.38 |
减:二、费用 | 7508032.41 |
1.管理人报酬 | 5768106.98 |
2.托管费 | 961351.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 719781.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58792.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31522892.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31522892.52 |