大成景明灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2175218.08 |
| 结算备付金 |
120000.0 |
| 存出保证金 |
1720.91 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1400000.0 |
| 应收证券清算款 |
100119.59 |
| 应收利息 |
835.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3797894.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105230.69 |
| 应付管理人报酬 |
491.57 |
| 应付托管费 |
122.89 |
| 应付销售服务费 |
34.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67620.24 |
| 负债合计 |
173499.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3474775.77 |
| 所有者权益合计 |
3624394.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3797894.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2165885.96 |
| 结算备付金 |
130000.0 |
| 存出保证金 |
1769.77 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1972.6 |
| 应收利息 |
97.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3799824.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1913.65 |
| 应付托管费 |
478.45 |
| 应付销售服务费 |
138.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
42530.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3573641.79 |
| 所有者权益合计 |
3757293.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3799824.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10825293.44 |
| 结算备付金 |
80901.82 |
| 存出保证金 |
258.46 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15448.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1789.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10923691.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1895555.72 |
| 应付管理人报酬 |
11410.45 |
| 应付托管费 |
2852.64 |
| 应付销售服务费 |
7525.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19835.79 |
| 负债合计 |
1938382.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8428743.57 |
| 所有者权益合计 |
8985308.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
10923691.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1700488.12 |
| 结算备付金 |
1692272.73 |
| 存出保证金 |
40760.3 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2014729.76 |
| 应收利息 |
-2533.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
689.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12446406.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2265057.35 |
| 应付管理人报酬 |
12874.01 |
| 应付托管费 |
3218.5 |
| 应付销售服务费 |
7981.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
2550000.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9393904.36 |
| 所有者权益合计 |
9896405.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
12446406.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16817489.77 |
| 结算备付金 |
75309.55 |
| 存出保证金 |
36860.15 |
| 交易性金融资产 |
199518472.0 |
| 股票投资 |
563472.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198955000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109980284.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1070413.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327498928.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9899875.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
289393.6 |
| 应付托管费 |
72348.43 |
| 应付销售服务费 |
237810.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
855.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
10716114.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304191036.68 |
| 所有者权益合计 |
316782813.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
327498928.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
341655510.98 |
| 结算备付金 |
2065129.33 |
| 存出保证金 |
328854.81 |
| 交易性金融资产 |
31048620.76 |
| 股票投资 |
1078620.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29970000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
239437239.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
828538.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20269.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615384163.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133511.73 |
| 应付管理人报酬 |
404561.84 |
| 应付托管费 |
101140.47 |
| 应付销售服务费 |
16396.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190049.35 |
| 负债合计 |
1091422.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599067280.98 |
| 所有者权益合计 |
614292740.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
615384163.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
556021905.1 |
| 结算备付金 |
335494.6 |
| 存出保证金 |
1084053.68 |
| 交易性金融资产 |
1793806428.22 |
| 股票投资 |
57772295.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1736034132.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000195.0 |
| 应收证券清算款 |
969880.18 |
| 应收利息 |
19394049.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2501612006.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4928.36 |
| 应付管理人报酬 |
1839421.32 |
| 应付托管费 |
306570.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283933.77 |
| 负债合计 |
3133297.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2502011187.39 |
| 所有者权益合计 |
2498478708.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2501612006.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1000562694.66 |
| 结算备付金 |
3675445.91 |
| 存出保证金 |
951299.45 |
| 交易性金融资产 |
1684601190.98 |
| 股票投资 |
396397545.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1288203645.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
920002220.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16205326.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3625998177.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
743998484.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83314.57 |
| 应付管理人报酬 |
2237392.43 |
| 应付托管费 |
372898.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
57906.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140062.55 |
| 负债合计 |
748795817.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2775026336.29 |
| 所有者权益合计 |
2877202360.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3625998177.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6038422155.21 |
| 结算备付金 |
2304324.61 |
| 存出保证金 |
110781.47 |
| 交易性金融资产 |
357381050.28 |
| 股票投资 |
33555252.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
323825798.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13913409.75 |
| 应收利息 |
7633158.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50752.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6419815631.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5725775.48 |
| 应付管理人报酬 |
3866625.18 |
| 应付托管费 |
644437.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55688.36 |
| 负债合计 |
10717223.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6344662398.34 |
| 所有者权益合计 |
6409098407.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
6419815631.5 |
