| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -133030.54元 |
| 本期利润 | -608077.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4965340.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1529元 |
| 期末基金资产净值 | 37440832.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 993718.38元 |
| 本期利润 | 740979.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9288169.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1875元 |
| 期末基金资产净值 | 58820035.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13667270.69元 |
| 本期利润 | -23488561.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31117161.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1943元 |
| 期末基金资产净值 | 191259316.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10352533.23元 |
| 本期利润 | -13697607.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100425606.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2169元 |
| 期末基金资产净值 | 563444255.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17259534.06元 |
| 本期利润 | 11578174.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170495314.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3284元 |
| 期末基金资产净值 | 692364964.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11068939.57元 |
| 本期利润 | 9983846.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82417195.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3139元 |
| 期末基金资产净值 | 349478720.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21523851.01元 |
| 本期利润 | 29738365.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56102924.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.271元 |
| 期末基金资产净值 | 266294279.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2241241.39元 |
| 本期利润 | 975297.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6897150.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1304元 |
| 期末基金资产净值 | 59787596.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10406604.17元 |
| 本期利润 | 12167759.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5932406.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11元 |
| 期末基金资产净值 | 59847594.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8354475.26元 |
| 本期利润 | 10983168.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5379258.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0868元 |
| 期末基金资产净值 | 67379238.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1488494.2元 |
| 本期利润 | -10523177.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4689056.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0661元 |
| 期末基金资产净值 | 66292775.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4878378.82元 |
| 本期利润 | -6100176.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -117389.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 196319161.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25505040.6元 |
| 本期利润 | 25889051.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12243855.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0598元 |
| 期末基金资产净值 | 222122706.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4195942.03元 |
| 本期利润 | 10644124.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11189293.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0505元 |
| 期末基金资产净值 | 244445056.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1990429.78元 |
| 本期利润 | 3034768.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7391146.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0332元 |
| 期末基金资产净值 | 235705704.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3976858.69元 |
| 本期利润 | -1194258.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1611555.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 233958632.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56470187.6元 |
| 本期利润 | 60159294.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13534993.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 1075404558.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
