| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 55138.16 |
| 存出保证金 | 18068.01 |
| 交易性金融资产 | 45892309.77 |
| 股票投资 | 11465390.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34426919.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2185.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 225.0 |
| 资产总计 | 53219214.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 552526.82 |
| 应付赎回款 | 16290.51 |
| 应付管理人报酬 | 42764.68 |
| 应付托管费 | 4276.47 |
| 应付销售服务费 | 1274.8 |
| 应付税费 | 1825.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176152.05 |
| 负债合计 | 795111.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44939836.73 |
| 所有者权益合计 | 52424103.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 53219214.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3129048.29 |
| 结算备付金 | 82012.71 |
| 存出保证金 | 64914.79 |
| 交易性金融资产 | 83302099.62 |
| 股票投资 | 20457817.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62844282.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10012.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 225.0 |
| 资产总计 | 86588312.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 428421.92 |
| 应付赎回款 | 30550.39 |
| 应付管理人报酬 | 70622.78 |
| 应付托管费 | 7062.31 |
| 应付销售服务费 | 2227.59 |
| 应付税费 | 3435.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154457.63 |
| 负债合计 | 696778.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71377551.6 |
| 所有者权益合计 | 85891534.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 86588312.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7971826.32 |
| 结算备付金 | 791011.5 |
| 存出保证金 | 131569.95 |
| 交易性金融资产 | 218454068.17 |
| 股票投资 | 56450664.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 162003403.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65016632.88 |
| 应收证券清算款 | 69449.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10941.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 225.0 |
| 资产总计 | 292445725.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44462.23 |
| 应付管理人报酬 | 396939.2 |
| 应付托管费 | 39693.9 |
| 应付销售服务费 | 12699.57 |
| 应付税费 | 20040.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 600258.23 |
| 负债合计 | 1114093.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240423661.01 |
| 所有者权益合计 | 291331631.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 292445725.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16566063.31 |
| 结算备付金 | 437342.22 |
| 存出保证金 | 105790.13 |
| 交易性金融资产 | 697829854.39 |
| 股票投资 | 144524362.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 553305491.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2114998.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57498.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 225.0 |
| 资产总计 | 717111771.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3917916.85 |
| 应付赎回款 | 232975.18 |
| 应付管理人报酬 | 646477.07 |
| 应付托管费 | 64647.72 |
| 应付销售服务费 | 12339.47 |
| 应付税费 | 32006.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 451605.24 |
| 负债合计 | 5357968.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 579733000.72 |
| 所有者权益合计 | 711753803.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 717111771.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 312435.02 |
| 结算备付金 | 1478245.62 |
| 存出保证金 | 100454.58 |
| 交易性金融资产 | 1015843362.49 |
| 股票投资 | 174941134.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 840902227.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 895286.77 |
| 应收利息 | 14113800.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59605.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 225.0 |
| 资产总计 | 1032803415.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 88000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 243271.33 |
| 应付管理人报酬 | 816534.42 |
| 应付托管费 | 81653.45 |
| 应付销售服务费 | 23816.49 |
| 应付税费 | 50539.74 |
| 应付利息 | 20685.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188002.23 |
| 负债合计 | 89729425.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 699123069.2 |
| 所有者权益合计 | 943073990.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1032803415.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10305794.25 |
| 结算备付金 | 76695.33 |
| 存出保证金 | 26723.37 |
| 交易性金融资产 | 705301006.28 |
| 股票投资 | 161191335.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 544109671.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 394204.27 |
| 应收利息 | 8106054.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 294054.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 225.0 |
| 资产总计 | 724504756.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3300000.0 |
| 应付证券清算款 | 4146920.55 |
| 应付赎回款 | 738761.33 |
| 应付管理人报酬 | 593609.66 |
| 应付托管费 | 59360.98 |
| 应付销售服务费 | 30547.35 |
| 应付税费 | 44524.02 |
| 应付利息 | 1133.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93381.65 |
| 负债合计 | 9038880.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525566326.98 |
| 所有者权益合计 | 715465876.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 724504756.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6130635.05 |
| 结算备付金 | 314354.47 |
| 存出保证金 | 95280.41 |
| 交易性金融资产 | 650675791.75 |
| 股票投资 | 192149255.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 458526536.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9397305.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 431813.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 225.0 |
| 资产总计 | 687045406.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 876214.95 |
| 应付管理人报酬 | 567166.61 |
| 应付托管费 | 56716.67 |
| 应付销售服务费 | 34129.7 |
| 应付税费 | 33804.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180264.54 |
| 负债合计 | 1761716.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 518603300.43 |
| 所有者权益合计 | 685283689.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 687045406.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19253805.24 |
| 结算备付金 | 1301666.67 |
| 存出保证金 | 25389.75 |
| 交易性金融资产 | 141175098.14 |
| 股票投资 | 73836619.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67338478.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 444819.51 |
| 应收利息 | 949774.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56983.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 225.0 |
| 资产总计 | 263207761.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49195.9 |
| 应付管理人报酬 | 208682.43 |
| 应付托管费 | 20868.26 |
| 应付销售服务费 | 15980.8 |
| 应付税费 | 4437.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89513.15 |
| 负债合计 | 400633.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224642061.09 |
| 所有者权益合计 | 262807128.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 263207761.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27006064.89 |
| 结算备付金 | 931428.57 |
| 存出保证金 | 100762.35 |
| 交易性金融资产 | 208447307.55 |
| 股票投资 | 95399570.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113047737.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 66600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2307106.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22724.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 225.0 |
| 资产总计 | 305415619.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 262230.81 |
| 应付管理人报酬 | 255917.23 |
| 应付托管费 | 25591.73 |
| 应付销售服务费 | 20508.57 |
| 应付税费 | 5509.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140012.66 |
| 负债合计 | 717810.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264753706.69 |
| 所有者权益合计 | 304697809.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 305415619.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44563309.22 |
| 结算备付金 | 117369.89 |
| 存出保证金 | 53033.7 |
| 交易性金融资产 | 25036585.75 |
| 股票投资 | 20034585.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5002000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20400000.0 |
| 应收证券清算款 | 1351711.79 |
| 应收利息 | 112858.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24863.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 225.0 |
| 资产总计 | 91659957.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23118965.12 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 55536.45 |
| 应付托管费 | 5553.64 |
| 应付销售服务费 | 69.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122406.28 |
| 负债合计 | 23392046.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62781121.92 |
| 所有者权益合计 | 68267910.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 91659957.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19918915.36 |
| 结算备付金 | 104493.29 |
| 存出保证金 | 33419.69 |
| 交易性金融资产 | 45544591.46 |
| 股票投资 | 29104493.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16440098.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2071818.83 |
| 应收利息 | 194725.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 225.0 |
| 资产总计 | 67868255.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 91724.14 |
| 应付管理人报酬 | 58262.28 |
| 应付托管费 | 5826.25 |
| 应付销售服务费 | 105.66 |
| 应付税费 | 408.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154000.0 |
| 负债合计 | 365406.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72219113.3 |
| 所有者权益合计 | 67502849.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 67868255.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41318409.16 |
| 结算备付金 | 273352.51 |
| 存出保证金 | 43261.23 |
| 交易性金融资产 | 155710130.03 |
| 股票投资 | 54760122.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100950008.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2429287.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4435.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 225.0 |
| 资产总计 | 199779100.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16984.79 |
| 应付管理人报酬 | 166547.09 |
| 应付托管费 | 16654.7 |
| 应付销售服务费 | 257.97 |
| 应付税费 | 6153.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175549.81 |
| 负债合计 | 484590.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199277373.75 |
| 所有者权益合计 | 199294510.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 199779100.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9122042.61 |
| 结算备付金 | 219551.85 |
| 存出保证金 | 113450.43 |
| 交易性金融资产 | 202087518.69 |
| 股票投资 | 78988503.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121668014.7 |
| 资产支持证券投资 | 1431000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9800124.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2603127.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2605.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 225.0 |
| 资产总计 | 223948646.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 895502.31 |
| 应付赎回款 | 99050.34 |
| 应付管理人报酬 | 188431.75 |
| 应付托管费 | 18843.15 |
| 应付销售服务费 | 29.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.09 |
| 负债合计 | 1472408.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205237878.3 |
| 所有者权益合计 | 222476237.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 223948646.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10008723.95 |
| 结算备付金 | 520955.03 |
| 存出保证金 | 100307.34 |
| 交易性金融资产 | 543366852.15 |
| 股票投资 | 139024264.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 398308588.0 |
| 资产支持证券投资 | 6034000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 224590.44 |
| 应收利息 | 4917093.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 559138632.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2631517.29 |
| 应付赎回款 | 59142.92 |
| 应付管理人报酬 | 479933.49 |
| 应付托管费 | 47993.36 |
| 应付销售服务费 | 27843.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228110.68 |
| 负债合计 | 3633502.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503612747.84 |
| 所有者权益合计 | 555505129.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 559138632.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13570137.77 |
| 结算备付金 | 66836.18 |
| 存出保证金 | 58620.82 |
| 交易性金融资产 | 521138583.47 |
| 股票投资 | 96322432.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 424816151.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 91100496.65 |
| 应收证券清算款 | 6574300.11 |
| 应收利息 | 3787823.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 636296898.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 114856.57 |
| 应付管理人报酬 | 549931.01 |
| 应付托管费 | 54993.11 |
| 应付销售服务费 | 34778.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100043.06 |
| 负债合计 | 922654.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600770021.45 |
| 所有者权益合计 | 635374243.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 636296898.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23398092.79 |
| 结算备付金 | 97372.01 |
| 存出保证金 | 105615.07 |
| 交易性金融资产 | 231768468.19 |
| 股票投资 | 51981507.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 179786960.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 239963.18 |
| 应收利息 | 702833.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256312344.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 873740.0 |
| 应付管理人报酬 | 233048.74 |
| 应付托管费 | 23304.9 |
| 应付销售服务费 | 2081.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399569.56 |
| 负债合计 | 1635055.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245096536.37 |
| 所有者权益合计 | 254677289.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 256312344.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 543699716.33 |
| 结算备付金 | 195975.62 |
| 存出保证金 | 236626.03 |
| 交易性金融资产 | 1268999292.12 |
| 股票投资 | 62217918.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1206781373.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1200001970.0 |
| 应收证券清算款 | 3104406.11 |
| 应收利息 | 4965085.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1391.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3021204463.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7256158.14 |
| 应付管理人报酬 | 2579744.29 |
| 应付托管费 | 257974.45 |
| 应付销售服务费 | 163642.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335453.22 |
| 负债合计 | 10771503.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2928938720.51 |
| 所有者权益合计 | 3010432960.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 3021204463.85 |
