| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 95.83 | 71.88 | 75.01% | 11.98 | 12.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 50.78 | 38.43 | 75.68% | 6.41 | 12.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 107.38 | 80.06 | 74.56% | 13.34 | 12.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 55.19 | 41.35 | 74.93% | 6.89 | 12.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 255.89 | 100.14 | 39.13% | 16.69 | 6.52% | 124.22 | 48.54% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 116.83 | 48.68 | 41.67% | 8.11 | 6.94% | 52.36 | 44.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 392.73 | 169.12 | 43.06% | 28.19 | 7.18% | 176.57 | 44.96% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 200.73 | 97.99 | 48.82% | 16.33 | 8.14% | 76.10 | 37.91% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 335.70 | 184.62 | 54.99% | 30.77 | 9.17% | 99.66 | 29.69% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 159.97 | 83.67 | 52.30% | 13.95 | 8.72% | 52.36 | 32.73% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 306.83 | 179.64 | 58.55% | 29.94 | 9.76% | 81.32 | 26.50% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 175.19 | 99.11 | 56.57% | 16.52 | 9.43% | 51.60 | 29.45% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 431.26 | 207.44 | 48.10% | 34.57 | 8.02% | 150.47 | 34.89% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 213.75 | 98.86 | 46.25% | 16.48 | 7.71% | 79.13 | 37.02% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 593.71 | 222.96 | 37.55% | 37.16 | 6.26% | 294.30 | 49.57% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 304.02 | 114.25 | 37.58% | 19.04 | 6.26% | 151.10 | 49.70% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 748.42 | 230.64 | 30.82% | 38.44 | 5.14% | 454.19 | 60.69% | -- | -- |
