| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10538459.79元 |
| 本期利润 | -11533617.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5316174.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1138元 |
| 期末基金资产净值 | 41395325.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5537308.02元 |
| 本期利润 | -4440386.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1224651.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0259元 |
| 期末基金资产净值 | 48464297.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16567515.77元 |
| 本期利润 | -15260218.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5468171.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1192元 |
| 期末基金资产净值 | 51352797.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10645700.26元 |
| 本期利润 | -5670620.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14919871.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3473元 |
| 期末基金资产净值 | 57881712.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26670670.08元 |
| 本期利润 | 13230914.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20944087.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4735元 |
| 期末基金资产净值 | 65177235.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12350356.8元 |
| 本期利润 | 6886143.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16534743.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3412元 |
| 期末基金资产净值 | 64988910.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68127210.32元 |
| 本期利润 | 55234027.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13491761.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.214元 |
| 期末基金资产净值 | 77309164.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23162985.69元 |
| 本期利润 | 35712731.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27219411.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1864元 |
| 期末基金资产净值 | 148346513.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26253636.71元 |
| 本期利润 | 49658227.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56220365.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3319元 |
| 期末基金资产净值 | 132646795.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12300134.21元 |
| 本期利润 | 29668913.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -72202686.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4077元 |
| 期末基金资产净值 | 119247513.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10672744.34元 |
| 本期利润 | -33527308.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90829503.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4871元 |
| 期末基金资产净值 | 95631982.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3244266.55元 |
| 本期利润 | -9362574.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -77094079.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4005元 |
| 期末基金资产净值 | 123455554.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13199762.58元 |
| 本期利润 | 34292735.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -84097932.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4165元 |
| 期末基金资产净值 | 139218992.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.69元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2850962.28元 |
| 本期利润 | 15641050.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -105805568.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.464元 |
| 期末基金资产净值 | 137729849.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50339388.78元 |
| 本期利润 | -54252366.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -115904878.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4761元 |
| 期末基金资产净值 | 130778014.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50398579.78元 |
| 本期利润 | -39876036.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128036105.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4764元 |
| 期末基金资产净值 | 159111482.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -111514519.59元 |
| 本期利润 | -104893432.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83432500.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2968元 |
| 期末基金资产净值 | 205778670.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.8% |
