| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 41166.79 |
| 存出保证金 | 13991.65 |
| 交易性金融资产 | 35501430.08 |
| 股票投资 | 35501430.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1688.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41618156.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2324.55 |
| 应付管理人报酬 | 56531.36 |
| 应付托管费 | 9421.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154553.06 |
| 负债合计 | 222830.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46711500.15 |
| 所有者权益合计 | 41395325.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 41618156.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3340568.85 |
| 结算备付金 | 113155.92 |
| 存出保证金 | 25872.55 |
| 交易性金融资产 | 45221279.75 |
| 股票投资 | 45221279.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4027.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48704904.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 158.08 |
| 应付赎回款 | 3351.24 |
| 应付管理人报酬 | 60858.82 |
| 应付托管费 | 10143.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166095.04 |
| 负债合计 | 240606.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47239646.08 |
| 所有者权益合计 | 48464297.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 48704904.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6186826.73 |
| 结算备付金 | 147136.53 |
| 存出保证金 | 21027.09 |
| 交易性金融资产 | 48775803.39 |
| 股票投资 | 46205895.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2569907.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5081.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55135875.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3416731.8 |
| 应付赎回款 | 18360.57 |
| 应付管理人报酬 | 62107.75 |
| 应付托管费 | 10351.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275526.25 |
| 负债合计 | 3783077.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45884626.12 |
| 所有者权益合计 | 51352797.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 55135875.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1705798.67 |
| 结算备付金 | 85897.91 |
| 存出保证金 | 28398.69 |
| 交易性金融资产 | 56101421.06 |
| 股票投资 | 53554149.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2547271.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 560278.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71300.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58553095.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 359712.69 |
| 应付赎回款 | 31229.18 |
| 应付管理人报酬 | 66931.5 |
| 应付托管费 | 11155.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202354.67 |
| 负债合计 | 671383.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42961841.41 |
| 所有者权益合计 | 57881712.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 58553095.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3320667.76 |
| 结算备付金 | 475767.99 |
| 存出保证金 | 30133.97 |
| 交易性金融资产 | 61605312.1 |
| 股票投资 | 61605312.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1694316.82 |
| 应收利息 | 617.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16854.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67143670.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1519326.07 |
| 应付赎回款 | 8997.49 |
| 应付管理人报酬 | 84875.06 |
| 应付托管费 | 14145.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124508.25 |
| 负债合计 | 1966435.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44233147.88 |
| 所有者权益合计 | 65177235.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 67143670.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5635947.04 |
| 结算备付金 | 413799.48 |
| 存出保证金 | 27454.47 |
| 交易性金融资产 | 60601308.9 |
| 股票投资 | 60601308.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 76289.19 |
| 应收利息 | 745.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118002.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66873546.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1390755.25 |
| 应付赎回款 | 148637.18 |
| 应付管理人报酬 | 79825.53 |
| 应付托管费 | 13304.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64054.19 |
| 负债合计 | 1884636.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48454166.78 |
| 所有者权益合计 | 64988910.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 66873546.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4017813.52 |
| 结算备付金 | 214758.94 |
| 存出保证金 | 54267.35 |
| 交易性金融资产 | 73079157.94 |
| 股票投资 | 73079157.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1115094.28 |
| 应收利息 | 578.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50427.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78532098.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 664156.94 |
| 应付赎回款 | 106731.4 |
| 应付管理人报酬 | 98301.92 |
| 应付托管费 | 16383.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160008.88 |
| 负债合计 | 1222934.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63055270.62 |
| 所有者权益合计 | 77309164.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 78532098.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8069141.84 |
| 结算备付金 | 211079.28 |
| 存出保证金 | 35910.78 |
| 交易性金融资产 | 140500407.19 |
| 股票投资 | 140500407.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1116323.53 |
| 应收利息 | 2372.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 350288.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150285523.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 652941.08 |
| 应付赎回款 | 780686.99 |
| 应付管理人报酬 | 172912.3 |
| 应付托管费 | 28818.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89548.07 |
| 负债合计 | 1939010.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146013297.13 |
| 所有者权益合计 | 148346513.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 150285523.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7731055.92 |
| 结算备付金 | 89547.23 |
| 存出保证金 | 32376.8 |
| 交易性金融资产 | 124988266.79 |
| 股票投资 | 124988266.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 982021.68 |
| 应收利息 | 1815.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11653.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133836737.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 612254.33 |
| 应付赎回款 | 94582.71 |
| 应付管理人报酬 | 169554.55 |
| 应付托管费 | 28259.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180018.49 |
| 负债合计 | 1189941.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169410422.3 |
| 所有者权益合计 | 132646795.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 133836737.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21898493.17 |
| 结算备付金 | 88528.48 |
| 存出保证金 | 50315.12 |
| 交易性金融资产 | 97597624.42 |
| 股票投资 | 97238281.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 359343.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4910.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1079.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119640951.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 536.0 |
| 应付赎回款 | 20596.54 |
| 应付管理人报酬 | 141430.33 |
| 应付托管费 | 23571.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86887.23 |
| 负债合计 | 393437.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177105531.58 |
| 所有者权益合计 | 119247513.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 119640951.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26739983.91 |
| 结算备付金 | 220859.34 |
| 存出保证金 | 31613.48 |
| 交易性金融资产 | 69124793.11 |
| 股票投资 | 69030050.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94743.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6036.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1118.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96124405.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 349.93 |
| 应付赎回款 | 110869.56 |
| 应付管理人报酬 | 124391.57 |
| 应付托管费 | 20731.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135000.0 |
| 负债合计 | 492422.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186461486.21 |
| 所有者权益合计 | 95631982.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 96124405.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23503190.92 |
| 结算备付金 | 238969.62 |
| 存出保证金 | 39663.65 |
| 交易性金融资产 | 100368772.06 |
| 股票投资 | 100269416.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99355.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5274.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9242.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124165113.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 241745.45 |
| 应付赎回款 | 67768.88 |
| 应付管理人报酬 | 155817.72 |
| 应付托管费 | 25969.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66998.73 |
| 负债合计 | 709559.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192505581.51 |
| 所有者权益合计 | 123455554.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 124165113.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12316195.45 |
| 结算备付金 | 385726.54 |
| 存出保证金 | 40293.7 |
| 交易性金融资产 | 127730276.26 |
| 股票投资 | 127621101.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109174.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2801.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39831.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140515124.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 551980.68 |
| 应付管理人报酬 | 182870.9 |
| 应付托管费 | 30478.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 1296131.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201906149.71 |
| 所有者权益合计 | 139218992.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 140515124.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15091200.85 |
| 结算备付金 | 347135.29 |
| 存出保证金 | 54210.74 |
| 交易性金融资产 | 122508860.9 |
| 股票投资 | 122508860.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 520412.66 |
| 应收利息 | 3738.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12160.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138537719.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 202725.38 |
| 应付管理人报酬 | 164272.85 |
| 应付托管费 | 27378.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178535.39 |
| 负债合计 | 807869.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228029906.65 |
| 所有者权益合计 | 137729849.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 138537719.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19398285.22 |
| 结算备付金 | 794809.06 |
| 存出保证金 | 101750.93 |
| 交易性金融资产 | 110208955.27 |
| 股票投资 | 110208955.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1186964.81 |
| 应收利息 | 4920.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5032.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131700718.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 917.21 |
| 应付管理人报酬 | 170743.8 |
| 应付托管费 | 28457.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 922703.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243470171.87 |
| 所有者权益合计 | 130778014.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 131700718.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21653050.37 |
| 结算备付金 | 820371.77 |
| 存出保证金 | 167770.04 |
| 交易性金融资产 | 132518908.61 |
| 股票投资 | 132518908.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4910253.41 |
| 应收利息 | 4585.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32421.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160107360.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 106038.1 |
| 应付管理人报酬 | 190245.07 |
| 应付托管费 | 31707.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179062.0 |
| 负债合计 | 995878.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268744370.01 |
| 所有者权益合计 | 159111482.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 160107360.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26979020.78 |
| 结算备付金 | 2196004.93 |
| 存出保证金 | 629817.68 |
| 交易性金融资产 | 177544277.39 |
| 股票投资 | 177544277.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7690.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7452.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207364264.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7602.36 |
| 应付赎回款 | 190486.06 |
| 应付管理人报酬 | 268615.53 |
| 应付托管费 | 44769.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60131.92 |
| 负债合计 | 1585593.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281153872.46 |
| 所有者权益合计 | 205778670.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 207364264.17 |
