| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10575288.76 |
| 1.利息收入 | 22365.54 |
| 存款利息收入 | 22365.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9809022.9 |
| 股票投资收益 | -10234062.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5198.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430238.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-995157.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206525.85 |
| 减：二、费用 | 958328.28 |
| 1.管理人报酬 | 718818.81 |
| 2.托管费 | 119803.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119706.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11533617.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11533617.04 |
| 一、收入： | -3932562.81 |
| 1.利息收入 | 11388.71 |
| 存款利息收入 | 11388.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5083040.7 |
| 股票投资收益 | -5378081.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5198.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300239.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1096921.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42167.22 |
| 减：二、费用 | 507823.25 |
| 1.管理人报酬 | 384336.76 |
| 2.托管费 | 64056.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59430.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4440386.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4440386.06 |
| 一、收入： | -14186447.35 |
| 1.利息收入 | 10233.61 |
| 存款利息收入 | 10233.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15533102.21 |
| 股票投资收益 | -16487523.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110033.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 844387.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1307297.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29123.78 |
| 减：二、费用 | 1073770.95 |
| 1.管理人报酬 | 800576.18 |
| 2.托管费 | 133429.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 150.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150.45 |
| 6.其他费用 | 139615.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15260218.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15260218.3 |
| 一、收入： | -5118764.49 |
| 1.利息收入 | 5937.35 |
| 存款利息收入 | 5937.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10118889.65 |
| 股票投资收益 | -10395629.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83366.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193372.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4975080.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19107.63 |
| 减：二、费用 | 551855.59 |
| 1.管理人报酬 | 413492.33 |
| 2.托管费 | 68915.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 150.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150.45 |
| 6.其他费用 | 69297.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5670620.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5670620.08 |
| 一、收入： | 15789772.84 |
| 1.利息收入 | 19796.17 |
| 存款利息收入 | 19796.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29023645.77 |
| 股票投资收益 | 28404165.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619480.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13439755.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186086.14 |
| 减：二、费用 | 2558858.0 |
| 1.管理人报酬 | 1001351.76 |
| 2.托管费 | 166892.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1242156.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148458.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13230914.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13230914.84 |
| 一、收入： | 8054431.88 |
| 1.利息收入 | 9630.92 |
| 存款利息收入 | 9630.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13427796.0 |
| 股票投资收益 | 12853478.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 574317.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5464213.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81218.54 |
| 减：二、费用 | 1168288.66 |
| 1.管理人报酬 | 486807.81 |
| 2.托管费 | 81134.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 523609.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76736.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6886143.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6886143.22 |
| 一、收入： | 59161315.24 |
| 1.利息收入 | 46716.24 |
| 存款利息收入 | 46716.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71889367.98 |
| 股票投资收益 | 70683222.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1206145.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12893182.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118413.79 |
| 减：二、费用 | 3927287.69 |
| 1.管理人报酬 | 1691220.03 |
| 2.托管费 | 281869.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1765717.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188479.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55234027.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55234027.55 |
| 一、收入： | 37720027.26 |
| 1.利息收入 | 31905.19 |
| 存款利息收入 | 31905.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25126304.73 |
| 股票投资收益 | 24240081.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 886222.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12549746.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12071.1 |
| 减：二、费用 | 2007295.33 |
| 1.管理人报酬 | 979943.67 |
| 2.托管费 | 163323.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 760955.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103072.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35712731.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35712731.93 |
| 一、收入： | 53015273.68 |
| 1.利息收入 | 105468.66 |
| 存款利息收入 | 104946.06 |
| 债券利息收入 | 522.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29421365.09 |
| 股票投资收益 | 27932076.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72504.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1416783.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23404590.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83849.44 |
| 减：二、费用 | 3357046.48 |
| 1.管理人报酬 | 1846197.94 |
| 2.托管费 | 307699.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 996641.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206505.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49658227.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49658227.2 |
| 一、收入： | 31268604.89 |
| 1.利息收入 | 71255.34 |
| 存款利息收入 | 70843.55 |
| 债券利息收入 | 411.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13817610.89 |
| 股票投资收益 | 12863588.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 954022.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17368779.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10959.33 |
| 减：二、费用 | 1599691.35 |
| 1.管理人报酬 | 836702.23 |
| 2.托管费 | 139450.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 523557.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99980.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29668913.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29668913.54 |
| 一、收入： | -30458985.85 |
| 1.利息收入 | 169888.53 |
| 存款利息收入 | 169570.27 |
| 债券利息收入 | 318.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7788553.89 |
| 股票投资收益 | -8864832.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1076278.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22854564.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14243.52 |
| 减：二、费用 | 3068322.5 |
| 1.管理人报酬 | 1796416.15 |
| 2.托管费 | 299402.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 813223.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159279.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33527308.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33527308.35 |
| 一、收入： | -7610650.06 |
| 1.利息收入 | 68356.75 |
| 存款利息收入 | 68246.48 |
| 债券利息收入 | 110.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4917474.24 |
| 股票投资收益 | 4293355.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 624118.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12606841.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10360.45 |
| 减：二、费用 | 1751924.89 |
| 1.管理人报酬 | 991059.17 |
| 2.托管费 | 165176.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 516025.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79663.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9362574.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9362574.95 |
| 一、收入： | 38605384.46 |
| 1.利息收入 | 137075.22 |
| 存款利息收入 | 137013.55 |
| 债券利息收入 | 61.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17354744.44 |
| 股票投资收益 | 15903862.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1450882.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21092973.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20591.7 |
| 减：二、费用 | 4312648.78 |
| 1.管理人报酬 | 2074386.34 |
| 2.托管费 | 345731.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1504736.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387795.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34292735.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34292735.68 |
| 一、收入： | 17778509.02 |
| 1.利息收入 | 74470.91 |
| 存款利息收入 | 74470.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4904973.62 |
| 股票投资收益 | 4136438.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 768535.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12790088.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8975.79 |
| 减：二、费用 | 2137458.04 |
| 1.管理人报酬 | 988618.67 |
| 2.托管费 | 164769.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 791264.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192805.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15641050.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15641050.98 |
| 一、收入： | -48315266.68 |
| 1.利息收入 | 224370.85 |
| 存款利息收入 | 224370.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44662550.51 |
| 股票投资收益 | -45257357.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 594806.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3912977.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35890.55 |
| 减：二、费用 | 5937099.67 |
| 1.管理人报酬 | 2229620.5 |
| 2.托管费 | 371603.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2943034.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392841.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54252366.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54252366.35 |
| 一、收入： | -36835874.46 |
| 1.利息收入 | 133430.7 |
| 存款利息收入 | 133430.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47512329.5 |
| 股票投资收益 | -47968463.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456134.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10522542.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20481.55 |
| 减：二、费用 | 3040162.53 |
| 1.管理人报酬 | 1142528.04 |
| 2.托管费 | 190421.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1511011.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196201.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39876036.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39876036.99 |
| 一、收入： | -97409251.37 |
| 1.利息收入 | 613135.33 |
| 存款利息收入 | 613135.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104977799.93 |
| 股票投资收益 | -106324170.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1346370.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6621087.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334325.86 |
| 减：二、费用 | 7484180.85 |
| 1.管理人报酬 | 2306389.32 |
| 2.托管费 | 384398.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4541900.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251492.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104893432.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104893432.22 |
