名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大领先回报 | 1.0861 | 1.45% |
英大灵活配置A | 1.155 | 1.44% |
英大灵活配置B | 1.0886 | 1.44% |
英大碳中和混合A | 0.8429 | 1.06% |
英大碳中和混合C | 0.8384 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4971 | 1.79% |
英大现金宝B | 0.4314 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
英大灵活配置B分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2019 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.05 |
2019 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 0.05 |
2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.05 |
2019 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 0.05 |
2016 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 0.05 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |