名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
长城悦享增利债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.033 |
2023 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 0.0459 |
2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.0354 |
2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.0555 |
2023 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 0.058 |
2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.0605 |
2023 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 0.0635 |
2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.0707 |
2022 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 0.0745 |
2022 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 0.0765 |
2022 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 0.08 |
2022 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 0.082 |
2022 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 0.088 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |