| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168314145.76元 |
| 本期利润 | 178177441.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198535778.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0719元 |
| 期末基金资产净值 | 2961704195.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87451913.12元 |
| 本期利润 | 125689059.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2077880120.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.177元 |
| 期末基金资产净值 | 13815016549.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67799018.77元 |
| 本期利润 | 47257441.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2549696798.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4001元 |
| 期末基金资产净值 | 8923080939.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21015330.94元 |
| 本期利润 | 19101706.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4294132781.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.779元 |
| 期末基金资产净值 | 9806711176.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 236277.22元 |
| 本期利润 | -119336.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3561548.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8854元 |
| 期末基金资产净值 | 7583871.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27199343.63元 |
| 本期利润 | -7418798.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8057209.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9114元 |
| 期末基金资产净值 | 16897968.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26427897.85元 |
| 本期利润 | -7379087.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4866889.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9279元 |
| 期末基金资产净值 | 10112064.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27499384.44元 |
| 本期利润 | 50986381.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18766763.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.278元 |
| 期末基金资产净值 | 113621091.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12198150.47元 |
| 本期利润 | 23197757.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9023532.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1043元 |
| 期末基金资产净值 | 115027141.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5117376.75元 |
| 本期利润 | 16576763.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1817497.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 157463265.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3900799.88元 |
| 本期利润 | 7478031.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1634021.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0202元 |
| 期末基金资产净值 | 80487294.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11708334.19元 |
| 本期利润 | -18464612.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7810086.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.079元 |
| 期末基金资产净值 | 91087258.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1020285.21元 |
| 本期利润 | -8627112.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2072715.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 118952282.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10905873.34元 |
| 本期利润 | 17739618.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6243009.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0493元 |
| 期末基金资产净值 | 135942547.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2727978.76元 |
| 本期利润 | 3620054.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2016651.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 282982950.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
