| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 262.18 |
| 存出保证金 | 5719.14 |
| 交易性金融资产 | 4494209849.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4494209849.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1032178755.68 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26719.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5529262921.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 362054642.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 435989.36 |
| 应付管理人报酬 | 1378622.93 |
| 应付托管费 | 459541.01 |
| 应付销售服务费 | 460200.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172938.77 |
| 负债合计 | 364961935.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3913744232.6 |
| 所有者权益合计 | 5164300985.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 5529262921.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36640157.54 |
| 结算备付金 | 201706367.04 |
| 存出保证金 | 1772.52 |
| 交易性金融资产 | 12194935846.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12194935846.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2388559290.44 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40672.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14821884106.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 990794065.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10797426.71 |
| 应付管理人报酬 | 3531218.94 |
| 应付托管费 | 1177072.97 |
| 应付销售服务费 | 74.28 |
| 应付税费 | 4171.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344396.88 |
| 负债合计 | 1006648426.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11737251641.3 |
| 所有者权益合计 | 13815235680.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 14821884106.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4725964.37 |
| 结算备付金 | 67934.15 |
| 存出保证金 | 12460.34 |
| 交易性金融资产 | 8272558386.4 |
| 股票投资 | 7765296.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8264793090.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 649616008.01 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15411.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8926996164.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 310048.31 |
| 应付管理人报酬 | 2319886.47 |
| 应付托管费 | 773295.51 |
| 应付销售服务费 | 142.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309475.07 |
| 负债合计 | 3712848.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6373492594.61 |
| 所有者权益合计 | 8923283316.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 8926996164.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167363.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8488.76 |
| 交易性金融资产 | 9003689644.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9003689644.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 851191705.66 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7957.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9855065160.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45003119.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110458.87 |
| 应付管理人报酬 | 2329362.65 |
| 应付托管费 | 776454.21 |
| 应付销售服务费 | 21.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107719.97 |
| 负债合计 | 48327136.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5512592802.03 |
| 所有者权益合计 | 9806738023.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 9855065160.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 559866.08 |
| 结算备付金 | 18270.25 |
| 存出保证金 | 2900.68 |
| 交易性金融资产 | 7545989.05 |
| 股票投资 | 1439367.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6106621.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 96201.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8470.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8231698.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 466751.64 |
| 应付赎回款 | 2149.98 |
| 应付管理人报酬 | 1982.97 |
| 应付托管费 | 661.01 |
| 应付销售服务费 | 1.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164000.07 |
| 负债合计 | 638710.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4027159.06 |
| 所有者权益合计 | 7592988.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 8231698.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15079959.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2643.42 |
| 交易性金融资产 | 2040667.0 |
| 股票投资 | 2040667.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7736.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 526.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9069.76 |
| 资产总计 | 17140602.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79386.14 |
| 应付管理人报酬 | 16493.31 |
| 应付托管费 | 2748.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143662.8 |
| 负债合计 | 242634.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8840758.63 |
| 所有者权益合计 | 16897968.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 17140602.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4973646.58 |
| 结算备付金 | 14346.57 |
| 存出保证金 | 50566.27 |
| 交易性金融资产 | 5435570.0 |
| 股票投资 | 5429570.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 518.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1487.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10476134.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 146765.12 |
| 应付管理人报酬 | 12395.32 |
| 应付托管费 | 2065.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86039.95 |
| 负债合计 | 364070.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5245175.32 |
| 所有者权益合计 | 10112064.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 10476134.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6095315.26 |
| 结算备付金 | 139119.48 |
| 存出保证金 | 49704.53 |
| 交易性金融资产 | 107582654.04 |
| 股票投资 | 107582654.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1460184.47 |
| 应收利息 | 723.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11114.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115338816.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1296012.38 |
| 应付赎回款 | 1068.85 |
| 应付管理人报酬 | 133752.95 |
| 应付托管费 | 22292.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129000.09 |
| 负债合计 | 1717724.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67514038.82 |
| 所有者权益合计 | 113621091.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 115338816.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28775163.82 |
| 结算备付金 | 303899.21 |
| 存出保证金 | 25811.19 |
| 交易性金融资产 | 86654188.81 |
| 股票投资 | 86654188.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25161.73 |
| 应收利息 | 2955.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6518.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115793698.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 358796.74 |
| 应付管理人报酬 | 135878.09 |
| 应付托管费 | 22646.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69308.48 |
| 负债合计 | 766557.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86516098.8 |
| 所有者权益合计 | 115027141.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 115793698.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61269935.02 |
| 结算备付金 | 500948.92 |
| 存出保证金 | 32037.8 |
| 交易性金融资产 | 97863713.93 |
| 股票投资 | 97863713.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14079.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 818.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159681533.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1820276.13 |
| 应付赎回款 | 13910.83 |
| 应付管理人报酬 | 203340.68 |
| 应付托管费 | 33890.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39012.48 |
| 负债合计 | 2218267.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144897695.9 |
| 所有者权益合计 | 157463265.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 159681533.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17214692.81 |
| 结算备付金 | 373038.24 |
| 存出保证金 | 41918.22 |
| 交易性金融资产 | 63868677.91 |
| 股票投资 | 63868677.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4478.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81502914.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 680853.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95939.86 |
| 应付托管费 | 15990.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63547.97 |
| 负债合计 | 1015619.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80760882.75 |
| 所有者权益合计 | 80487294.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 81502914.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43247980.61 |
| 结算备付金 | 385895.78 |
| 存出保证金 | 37760.89 |
| 交易性金融资产 | 47635500.0 |
| 股票投资 | 37711500.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9924000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49355.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121356601.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29793607.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 118005.55 |
| 应付托管费 | 19667.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149000.0 |
| 负债合计 | 30269342.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98897345.61 |
| 所有者权益合计 | 91087258.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 121356601.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69450412.96 |
| 结算备付金 | 1156876.83 |
| 存出保证金 | 57982.24 |
| 交易性金融资产 | 49673890.04 |
| 股票投资 | 49673890.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13212.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 306.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120352680.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 917652.36 |
| 应付赎回款 | 3780.62 |
| 应付管理人报酬 | 151289.16 |
| 应付托管费 | 25214.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73929.09 |
| 负债合计 | 1400398.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116879567.05 |
| 所有者权益合计 | 118952282.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 120352680.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14964361.73 |
| 结算备付金 | 585261.48 |
| 存出保证金 | 65268.15 |
| 交易性金融资产 | 105623164.67 |
| 股票投资 | 66133164.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39490000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16044605.93 |
| 应收利息 | 145343.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 504.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137428509.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 760919.4 |
| 应付赎回款 | 158232.91 |
| 应付管理人报酬 | 199939.76 |
| 应付托管费 | 33323.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109797.42 |
| 负债合计 | 1485961.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126520067.24 |
| 所有者权益合计 | 135942547.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 137428509.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22455118.58 |
| 结算备付金 | 42092452.31 |
| 存出保证金 | 8444.62 |
| 交易性金融资产 | 185949190.0 |
| 股票投资 | 66379190.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119570000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 274825.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 807.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300780838.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12059055.61 |
| 应付赎回款 | 5145461.05 |
| 应付管理人报酬 | 410866.43 |
| 应付托管费 | 68477.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34184.13 |
| 负债合计 | 17797887.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280223919.58 |
| 所有者权益合计 | 282982950.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 300780838.52 |
