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基金买卖网 > 基金净值 > 东方红睿逸定期开放混合 (001309)
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东方红睿逸定期开放混合001309
基金类型:混合型     成立日期:2015-06-03     基金规模:13.57亿份     基金经理: 孔令超 
基金全称:东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金     基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司    封闭期:12个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.62%
  • 近一月增长率
    1.98%
  • 近一季增长率
    4.98%
  • 近半年增长率
    3.38%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.0% 服务保障:

众禄费率: 1.0% 无折扣

预计开放日(有限制): 07-15~07-26 详情>

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名称 万份收益 7日年化
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名称 成立以来收益 操作

东方红睿逸定期开放混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
金山办公 688111 170000.0 49470000.0 1.9%
韦尔股份 603501 320000.0 31491200.0 1.21%
青岛啤酒 600600 400000.0 33348000.0 1.28%
华能国际 600011 3184300.0 29868734.0 1.15%
阳光电源 300274 350000.0 36330000.0 1.4%
伊利股份 600887 1300000.0 36270000.0 1.39%
青鸟消防 002960 1901636.0 28467490.92 1.09%
紫金矿业 601899 2760000.0 46423200.0 1.78%
邮储银行 601658 8000000.0 38000000.0 1.46%
宁德时代 300750 240000.0 45638400.0 1.75%
韦尔股份 603501 255000.0 27211050.0 1.06%
阳光电源 300274 350000.0 30656500.0 1.2%
邮储银行 601658 10000000.0 43500000.0 1.7%
三七互娱 002555 1900000.0 35739000.0 1.39%
紫金矿业 601899 2760000.0 34389600.0 1.34%
青岛啤酒 600600 400000.0 29900000.0 1.17%
伊利股份 600887 1300000.0 34775000.0 1.36%
安井食品 603345 280000.0 29290800.0 1.14%
宁德时代 300750 240000.0 39182400.0 1.53%
金山办公 688111 130000.0 41106000.0 1.6%
宁德时代 300750 144000.0 29236320.0 1.13%
伊利股份 600887 1300000.0 34489000.0 1.33%
邮储银行 601658 10000000.0 49700000.0 1.92%
金山办公 688111 92000.0 34113600.0 1.32%
紫金矿业 601899 2560000.0 31052800.0 1.2%
中国平安 601318 648000.0 31298400.0 1.21%
中国移动 600941 320000.0 30982400.0 1.19%
中国海油 600938 1200000.0 25368000.0 0.98%
华能国际 600011 3184300.0 25060441.0 0.97%
荣盛石化 002493 2400000.0 28584000.0 1.1%
宁德时代 300750 144000.0 32945760.0 0.75%
邮储银行 601658 10000000.0 48900000.0 1.12%
金山办公 688111 80000.0 37777600.0 0.86%
伊利股份 600887 1388700.0 39327984.0 0.9%
中国平安 601318 648000.0 30067200.0 0.69%
三七互娱 002555 880000.0 30694400.0 0.7%
中国移动 600941 320000.0 29856000.0 0.68%
紫金矿业 601899 2560000.0 29107200.0 0.67%
华电国际 600027 4000000.0 26760000.0 0.61%
荣盛石化 002493 2400000.0 27936000.0 0.64%
石基信息 002153 1644760.0 42204541.6 0.98%
邮储银行 601658 19027634.0 88478498.1 2.04%
华鲁恒升 600426 1700080.0 59927820.0 1.38%
荣盛石化 002493 3000000.0 45390000.0 1.05%
三七互娱 002555 2000000.0 56900000.0 1.31%
中国平安 601318 1180000.0 53808000.0 1.24%
伊利股份 600887 1735800.0 50546496.0 1.17%
中国建筑 601668 8000000.0 46400000.0 1.07%
金山办公 688111 170000.0 80410000.0 1.86%
中国移动 600941 600000.0 53982000.0 1.25%
中国移动 600941 1470000.0 99474900.0 2.39%
三七互娱 002555 2426400.0 43917840.0 1.06%
邮储银行 601658 19027634.0 87907669.08 2.11%
金山办公 688111 220050.0 58201024.5 1.4%
中国建筑 601668 8000000.0 43440000.0 1.04%
华鲁恒升 600426 1700080.0 56357652.0 1.35%
中国平安 601318 1180000.0 55460000.0 1.33%
万科A 000002 2652238.0 48270731.6 1.16%
荣盛石化 002493 3000000.0 36900000.0 0.89%
伊利股份 600887 1735800.0 53809800.0 1.29%
中国建筑 601668 8000000.0 41200000.0 1.0%
中国平安 601318 1180000.0 49064400.0 1.19%
金山办公 688111 220050.0 44254255.5 1.07%
三七互娱 002555 2126400.0 37041888.0 0.9%
华电国际 600027 6000000.0 35700000.0 0.86%
伊利股份 600887 1635800.0 53948684.0 1.31%
邮储银行 601658 17727634.0 79065247.64 1.92%
华鲁恒升 600426 1700080.0 49591333.6 1.2%
中国移动 600941 1470000.0 100445100.0 2.43%
万科A 000002 2946938.0 52543904.54 1.27%
万科A 000002 2946938.0 60412229.0 1.17%
金山办公 688111 189050.0 37265536.0 0.72%
中国平安 601318 1100000.0 51359000.0 0.99%
三七互娱 002555 2026400.0 43020472.0 0.83%
荣盛石化 002493 2578833.0 39688239.87 0.77%
中国移动 600941 1170000.0 70785000.0 1.37%
伊利股份 600887 1635800.0 63714410.0 1.23%
华鲁恒升 600426 1700080.0 49642336.0 0.96%
中国建筑 601668 8000000.0 42560000.0 0.82%
邮储银行 601658 17027634.0 91778947.26 1.77%
三七互娱 002555 2026400.0 47519080.0 0.92%
智飞生物 300122 305900.0 42214200.0 0.82%
中国平安 601318 1100000.0 53295000.0 1.04%
伊利股份 600887 1504000.0 55482560.0 1.08%
中国建筑 601668 8000000.0 43520000.0 0.85%
华鲁恒升 600426 1700080.0 55371605.6 1.08%
海康威视 002415 1200637.0 49226117.0 0.96%
中国移动 600941 1170000.0 78226200.0 1.52%
万科A 000002 3190438.0 61096887.7 1.19%
邮储银行 601658 13096534.0 70590318.26 1.37%
伊利股份 600887 1504000.0 62355840.0 1.18%
荣盛石化 002493 2204933.0 40041583.28 0.76%
邮储银行 601658 10096534.0 51492323.4 0.98%
中国建筑 601668 8000000.0 40000000.0 0.76%
歌尔股份 002241 699928.0 37866104.8 0.72%
万科A 000002 2209906.0 43667742.56 0.83%
海康威视 002415 1200637.0 62817327.84 1.19%
华鲁恒升 600426 1700080.0 53212504.0 1.01%
中国平安 601318 1000000.0 50410000.0 0.96%
石基信息 002153 1305400.0 37517196.0 0.71%
海康威视 002415 1200637.0 66035035.0 1.26%
伊利股份 600887 1504000.0 56700800.0 1.09%
中国神华 601088 4100000.0 92906000.0 1.78%
万科A 000002 1839906.0 39208396.86 0.75%
美的集团 000333 699915.0 48714084.0 0.93%
中国建筑 601668 8000000.0 38400000.0 0.74%
华鲁恒升 600426 1700080.0 55983634.4 1.07%
中国平安 601318 800000.0 38688000.0 0.74%
建设银行 601939 8999901.0 53729408.97 1.03%
华电国际 600027 10000000.0 47300000.0 0.91%
建设银行 601939 7999901.0 53199341.65 1.03%
华域汽车 600741 1549973.0 40717790.71 0.79%
中国平安 601318 700000.0 44996000.0 0.87%
华电国际 600027 10000000.0 34400000.0 0.67%
美的集团 000333 699915.0 49952933.55 0.97%
中国神华 601088 5400709.0 105421839.68 2.04%
伊利股份 600887 1324000.0 48762920.0 0.95%
华鲁恒升 600426 1324880.0 41005036.0 0.79%
海康威视 002415 900637.0 58091086.5 1.13%
万科A 000002 1739906.0 41427161.86 0.8%
中国神华 601088 1300000.0 26130000.0 2.1%
华域汽车 600741 600000.0 16542000.0 1.33%
华鲁恒升 600426 250000.0 9387500.0 0.76%
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华能国际 600011 2000000.0 8820000.0 0.71%
中国平安 601318 160000.0 12592000.0 1.01%
伊利股份 600887 410000.0 16412300.0 1.32%
建设银行 601939 2200000.0 16170000.0 1.3%
万科A 000002 739906.0 22197180.0 1.79%
美的集团 000333 117000.0 9620910.0 0.77%
海康威视 002415 450000.0 21829500.0 1.79%
伊利股份 600887 500000.0 22185000.0 1.82%
美的集团 000333 200000.0 19688000.0 1.61%
万科A 000002 739906.0 21235302.2 1.74%
中国平安 601318 160000.0 13916800.0 1.14%
华域汽车 600741 600000.0 17292000.0 1.42%
华鲁恒升 600426 300000.0 11190000.0 0.92%
华能国际 600011 2000000.0 8960000.0 0.73%
中国神华 601088 750000.0 13507500.0 1.11%
建设银行 601939 1700000.0 10676000.0 0.88%
伊利股份 600887 500000.0 19250000.0 1.66%
海康威视 002415 600000.0 22866000.0 1.97%
华域汽车 600741 1008498.0 25111600.2 2.17%
美的集团 000333 350000.0 25410000.0 2.19%
万科A 000002 539906.0 15128166.12 1.3%
中国神华 601088 600000.0 9882000.0 0.85%
中国平安 601318 140000.0 10676400.0 0.92%
中国巨石 600176 800000.0 11552000.0 1.0%
华鲁恒升 600426 700000.0 17150000.0 1.48%
建设银行 601939 1700000.0 10455000.0 0.9%
伊利股份 600887 600000.0 18678000.0 1.73%
海康威视 002415 600000.0 18210000.0 1.69%
华鲁恒升 600426 1504084.0 26592205.12 2.46%
复星医药 600196 400000.0 13540000.0 1.25%
太阳纸业 002078 1780000.0 16945600.0 1.57%
中国巨石 600176 1549998.0 14182481.7 1.31%
隆基绿能 601012 300000.0 12219000.0 1.13%
华域汽车 600741 1008498.0 20966673.42 1.94%
美的集团 000333 350000.0 20926500.0 1.94%
万科A 000002 539906.0 14113142.84 1.31%
华域汽车 600741 848498.0 18276646.92 1.48%
华鲁恒升 600426 1274084.0 20003118.8 1.62%
海大集团 002311 700000.0 28140000.0 2.29%
复星医药 600196 500000.0 16430000.0 1.33%
伊利股份 600887 640361.0 19121179.46 1.55%
太阳纸业 002078 1780000.0 15628400.0 1.27%
中国巨石 600176 1549998.0 12244984.2 0.99%
上汽集团 600104 600000.0 12300000.0 1.0%
海康威视 002415 700000.0 19530000.0 1.59%
美的集团 000333 300000.0 14526000.0 1.18%
海大集团 002311 755096.0 27183456.0 2.21%
华域汽车 600741 1078798.0 28037960.02 2.28%
海康威视 002415 776199.0 25412755.26 2.06%
上汽集团 600104 825500.0 19688175.0 1.6%
华鲁恒升 600426 1299884.0 25828695.08 2.1%
复星医药 600196 800000.0 21280000.0 1.73%
中国巨石 600176 1549998.0 16894978.2 1.37%
太阳纸业 002078 1500000.0 14760000.0 1.2%
伊利股份 600887 640361.0 19812769.34 1.61%
美的集团 000333 300000.0 17475000.0 1.42%
海大集团 002311 755096.0 23634504.8 2.0%
伊利股份 600887 640361.0 18263095.72 1.54%
华域汽车 600741 1078798.0 25351753.0 2.14%
中国巨石 600176 1549998.0 12585983.76 1.06%
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立讯精密 002475 600154.0 16060121.04 1.36%
海康威视 002415 776199.0 25071227.7 2.12%
美的集团 000333 300000.0 15330000.0 1.3%
上汽集团 600104 825500.0 19630390.0 1.66%
伊利股份 600887 800000.0 26728000.0 2.34%
海康威视 002415 776199.0 21407568.42 1.87%
复星医药 600196 800000.0 20240000.0 1.77%
海大集团 002311 763996.0 23607476.4 2.07%
立讯精密 002475 719995.0 17848676.05 1.56%
上汽集团 600104 825500.0 21050250.0 1.84%
美的集团 000333 300000.0 15558000.0 1.36%
华域汽车 600741 1078798.0 23302036.8 2.04%
华鲁恒升 600426 1299884.0 19316276.24 1.69%
太阳纸业 002078 1500000.0 10215000.0 0.89%
华域汽车 600741 1078798.0 21985903.24 1.84%
上汽集团 600104 500000.0 13035000.0 1.09%
太阳纸业 002078 1500000.0 10725000.0 0.9%
美的集团 000333 600000.0 29238000.0 2.44%
伊利股份 600887 1113389.0 32410753.79 2.71%
立讯精密 002475 919995.0 22815876.0 1.91%
华鲁恒升 600426 1299884.0 19875226.36 1.66%
复星医药 600196 1004082.0 29901561.96 2.5%
海康威视 002415 776199.0 27221298.93 2.27%
海大集团 002311 1063996.0 30004687.2 2.51%
复星医药 600196 894082.0 20805288.14 1.89%
海大集团 002311 1877196.0 43494631.32 3.95%
华域汽车 600741 1078798.0 19849883.2 1.8%
华鲁恒升 600426 1299884.0 15689599.88 1.43%
立讯精密 002475 1560395.0 21939153.7 1.99%
海康威视 002415 776199.0 19994886.24 1.82%
美的集团 000333 600000.0 22116000.0 2.01%
上汽集团 600104 407800.0 10876026.0 0.99%
青岛啤酒 600600 200000.0 6972000.0 0.63%
伊利股份 600887 923439.0 21128284.32 1.92%
海大集团 002311 1877196.0 40810241.04 3.66%
复星医药 600196 834082.0 26315287.1 2.36%
海康威视 002415 776199.0 22307959.26 2.0%
伊利股份 600887 823439.0 21145913.52 1.89%
上汽集团 600104 307800.0 10243584.0 0.92%
三一重工 600031 1000000.0 8880000.0 0.8%
美的集团 000333 600000.0 25242000.0 2.26%
华域汽车 600741 1078798.0 24272955.0 2.17%
立讯精密 002475 1560395.0 24061290.9 2.16%
华鲁恒升 600426 1299884.0 22371003.64 2.0%
美的集团 000333 705970.0 36865753.4 3.26%
华域汽车 600741 1078798.0 25589088.56 2.27%
复星医药 600196 834082.0 34522653.98 3.06%
三一重工 600031 1000000.0 8970000.0 0.79%
海大集团 002311 1877196.0 39608835.6 3.51%
尚品宅配 300616 270000.0 29430000.0 2.61%
伊利股份 600887 823439.0 22973948.1 2.03%
华鲁恒升 600426 1299884.0 22864959.56 2.02%
海康威视 002415 776199.0 28820268.87 2.55%
立讯精密 002475 1390304.0 31337452.16 2.77%
立讯精密 002475 1390304.0 33617550.72 3.74%
海康威视 002415 776199.0 32057018.7 3.56%
三一重工 600031 1000000.0 7860000.0 0.87%
海大集团 002311 1877196.0 45390599.28 5.04%
美的集团 000333 705970.0 38496544.1 4.28%
华域汽车 600741 996298.0 24140300.54 2.68%
华鲁恒升 600426 1299884.0 20694153.28 2.3%
复星医药 600196 1065700.0 47412993.0 5.27%
尚品宅配 300616 150000.0 31365000.0 3.49%
伊利股份 600887 823439.0 23459777.11 2.61%
复星医药 600196 1065700.0 47423650.0 5.38%
海康威视 002415 776199.0 30271761.0 3.44%
伊利股份 600887 1823439.0 58696501.41 6.66%
美的集团 000333 705970.0 39131917.1 4.44%
尚品宅配 300616 150000.0 23703000.0 2.69%
海大集团 002311 1877196.0 43926386.4 4.99%
立讯精密 002475 1390304.0 32588725.76 3.7%
华鲁恒升 600426 1299884.0 20694153.28 2.35%
三一重工 600031 1000000.0 9070000.0 1.03%
宇通客车 600066 122842.0 2956806.94 0.34%
东方国信 300166 127300.0 1914592.0 0.23%
金正大 002470 200700.0 1615635.0 0.19%
立讯精密 002475 1890304.0 39053680.64 4.69%
宇通客车 600066 122842.0 3021913.2 0.36%
海大集团 002311 1877196.0 34671810.12 4.16%
海康威视 002415 673099.0 21539168.0 2.59%
伊利股份 600887 2380800.0 65472000.0 7.86%
复星医药 600196 1065700.0 36436283.0 4.37%
美的集团 000333 769521.0 34005132.99 4.08%
华鲁恒升 600426 1299884.0 16599518.68 1.99%
伊利股份 600887 2380800.0 51401472.0 6.38%
立讯精密 002475 1341738.0 39232419.12 4.87%
海康威视 002415 858637.0 27733975.1 3.44%
志邦家居 603801 1406.0 47522.8 0.01%
宇通客车 600066 122842.0 2698838.74 0.34%
复星医药 600196 1065700.0 33026043.0 4.1%
美的集团 000333 769521.0 33120183.84 4.11%
海大集团 002311 1877196.0 34296370.92 4.26%
华鲁恒升 600426 1299884.0 15260638.16 1.9%
广州酒家 603043 1810.0 45738.7 0.01%
立讯精密 002475 1341738.0 33945971.4 3.65%
海大集团 002311 1877196.0 31030049.88 3.34%
欧派家居 603833 2329.0 223560.71 0.02%
复星医药 600196 1065700.0 30074054.0 3.24%
美的集团 000333 769521.0 25625049.3 2.76%
伊利股份 600887 2380800.0 45020928.0 4.84%
宇通客车 600066 122842.0 2638646.16 0.28%
海康威视 002415 1564386.0 49903913.4 5.37%
广州港 601228 23690.0 94523.1 0.01%
华鲁恒升 600426 999911.0 13318814.52 1.43%
华鲁恒升 600426 499911.0 6623820.75 0.74%
复星医药 600196 865700.0 20032298.0 2.23%
万华化学 600309 653962.0 14079801.86 1.56%
海康威视 002415 1564386.0 37248030.66 4.14%
立讯精密 002475 1341738.0 27841063.5 3.09%
伊利股份 600887 1878900.0 33068640.0 3.67%
云南白药 000538 149396.0 11376505.4 1.26%
美的集团 000333 822200.0 23161374.0 2.57%
宇通客车 600066 586711.0 11493668.49 1.28%
海大集团 002311 1551096.0 23343994.8 2.59%
万华化学 600309 653962.0 13445458.72 1.48%
云南白药 000538 149396.0 10342685.08 1.14%
海康威视 002415 1526936.0 37364123.92 4.1%
伊利股份 600887 1634300.0 26328573.0 2.89%
登海种业 002041 393237.0 6968159.64 0.77%
格力电器 000651 1163028.0 25842482.16 2.84%
宇通客车 600066 714595.0 15763965.7 1.73%
立讯精密 002475 1941738.0 39261942.36 4.31%
贵州茅台 600519 69200.0 20615372.0 2.26%
海大集团 002311 504196.0 8354527.72 0.92%
万华化学 600309 653962.0 11313542.6 1.29%
立讯精密 002475 1941738.0 38155151.7 4.35%
新和成 002001 573800.0 12124394.0 1.38%
宇通客车 600066 714595.0 14148981.0 1.61%
格力电器 000651 1163028.0 25668027.96 2.93%
伊利股份 600887 1634300.0 27243781.0 3.11%
海康威视 002415 2026936.0 43498046.56 4.96%
海大集团 002311 504196.0 7951170.92 0.91%
云南白药 000538 149396.0 9606162.8 1.1%
贵州茅台 600519 99200.0 28958464.0 3.3%
立讯精密 002475 1294492.0 37863891.0 3.47%
北京银行 601169 1104321.0 11131555.68 1.02%
云南白药 000538 149396.0 9157974.8 0.84%
宇通客车 600066 986877.0 19125676.26 1.75%
贵州茅台 600519 139200.0 34471488.0 3.16%
海康威视 002415 1316391.0 40571170.62 3.72%
伊利股份 600887 923700.0 13458309.0 1.23%
格力电器 000651 1163028.0 23714140.92 2.17%
三环集团 300408 336771.0 11541142.17 1.06%
万华化学 600309 653962.0 9645939.5 0.88%
省广集团 002400 652671.0 16414675.65 1.48%
伊利股份 600887 923700.0 15176391.0 1.37%
立讯精密 002475 592200.0 18920790.0 1.71%
万华化学 600309 783732.0 13989616.2 1.26%
云南白药 000538 184626.0 13407540.12 1.21%
海康威视 002415 992991.0 34148960.49 3.08%
宇通客车 600066 1096054.0 24650254.46 2.23%
格力电器 000651 1163028.0 25993675.8 2.35%
康缘药业 600557 372200.0 9312444.0 0.84%
五粮液 000858 808806.0 22064227.68 1.99%
云南白药 000538 215400.0 13785600.0 1.33%
海康威视 002415 1079734.0 35177733.72 3.4%
省广集团 002400 551700.0 10074042.0 0.97%
海信视像 600060 1319300.0 17665427.0 1.71%
宇通客车 600066 1096054.0 20605815.2 1.99%
中国平安 601318 332850.0 9938901.0 0.96%
万华化学 600309 1251972.0 19968953.4 1.93%
恒瑞医药 600276 275750.0 12736892.5 1.23%
网宿科技 300017 384700.0 20277537.0 1.96%
立讯精密 002475 753800.0 22289866.0 2.15%
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