| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5444 | 1.84% |
| 招商招益宝货币B | 0.4767 | 1.76% |
| 招商招福宝货币B | 0.4537 | 1.67% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5262 | 1.64% |
| 招商招金宝货币B | 0.4713 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -22.71% | -3.34% | -3.58% | -11.72% | -26.24% | -21.36% | -13.94% | -29.94% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[股票型] | -13.94% | -0.68% | -3.98% | -12.07% | -13.51% | -17.83% | -25.70% | -38.79% |
| 同类排名[股票型] |
742|933 | 930|987 | 401|986 | 421|975 | 906|945 | 563|893 | 135|790 | 145|649 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
落后 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.13 | 1.13 | -1.14% | |
| 2024-09-13 | 1.143 | 1.143 | -1.04% | |
| 2024-09-12 | 1.155 | 1.155 | -1.20% | |
| 2024-09-11 | 1.169 | 1.169 | -0.34% | |
| 2024-09-10 | 1.173 | 1.173 | 1.21% |
截至2024-06-30 招商体育文化休闲股票A期末总份额为2.91亿份，相比增加0.25亿份 (本季申购数为0.83亿份，赎回数为0.58亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | 90.00 | 2924.40 | 4.78% |
| 601900 | 南方传媒 | 177.00 | 2204.83 | 3.60% |
| 002517 | 恺英网络 | 207.00 | 1986.25 | 3.24% |
| 300058 | 蓝色光标 | 362.00 | 1969.44 | 3.22% |
| 601595 | 上海电影 | 91.00 | 1809.08 | 2.96% |
| 601949 | 中国出版 | 305.00 | 1804.38 | 2.95% |
| 300315 | 掌趣科技 | 422.00 | 1760.53 | 2.88% |
| 300459 | 汤姆猫 | 515.00 | 1747.79 | 2.86% |
| 002739 | 万达电影 | 140.00 | 1700.58 | 2.78% |
| 601858 | 中国科传 | 87.00 | 1681.60 | 2.75% |
