| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 885502.92 |
| 1.利息收入 | 241791.16 |
| 存款利息收入 | 111051.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430596.41 |
| 股票投资收益 | 242517.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188850.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -771.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212481.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634.16 |
| 减：二、费用 | 452758.68 |
| 1.管理人报酬 | 207130.29 |
| 2.托管费 | 79717.35 |
| 3.销售服务费 | 4939.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1776.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1776.98 |
| 6.其他费用 | 158796.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432744.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432744.24 |
| 一、收入： | 702488.76 |
| 1.利息收入 | 92220.49 |
| 存款利息收入 | 30832.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422525.28 |
| 股票投资收益 | 255376.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167920.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -771.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187603.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139.35 |
| 减：二、费用 | 250679.14 |
| 1.管理人报酬 | 120686.83 |
| 2.托管费 | 50286.21 |
| 3.销售服务费 | 2635.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1776.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1776.98 |
| 6.其他费用 | 74896.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
451809.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
451809.62 |
| 一、收入： | -12184231.77 |
| 1.利息收入 | 129701.99 |
| 存款利息收入 | 100568.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19786704.28 |
| 股票投资收益 | 2249716.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15402917.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2134070.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32113392.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12754.51 |
| 减：二、费用 | 5326148.61 |
| 1.管理人报酬 | 2031093.55 |
| 2.托管费 | 846289.03 |
| 3.销售服务费 | 66002.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2142770.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2142770.13 |
| 6.其他费用 | 223203.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17510380.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17510380.38 |
| 一、收入： | -8776518.46 |
| 1.利息收入 | 81288.17 |
| 存款利息收入 | 63419.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15489253.11 |
| 股票投资收益 | 3845783.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11153952.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489517.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24359591.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12531.48 |
| 减：二、费用 | 4250532.75 |
| 1.管理人报酬 | 1579030.92 |
| 2.托管费 | 657929.53 |
| 3.销售服务费 | 56738.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1815519.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1815519.71 |
| 6.其他费用 | 127805.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13027051.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13027051.21 |
| 一、收入： | 45770745.65 |
| 1.利息收入 | 24937746.94 |
| 存款利息收入 | 245445.64 |
| 债券利息收入 | 24451970.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87603807.82 |
| 股票投资收益 | 80827411.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5381402.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1394993.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67039435.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268626.47 |
| 减：二、费用 | 10757051.02 |
| 1.管理人报酬 | 4814123.7 |
| 2.托管费 | 2005884.89 |
| 3.销售服务费 | 300286.55 |
| 4.交易费用 | 759744.77 |
| 5.利息支出 | 2571138.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2571138.18 |
| 6.其他费用 | 257992.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35013694.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35013694.63 |
| 一、收入： | 32214006.08 |
| 1.利息收入 | 13333001.63 |
| 存款利息收入 | 180883.31 |
| 债券利息收入 | 13020392.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52171826.78 |
| 股票投资收益 | 45229930.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6052380.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 889515.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33297975.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7153.34 |
| 减：二、费用 | 6531247.92 |
| 1.管理人报酬 | 2597362.42 |
| 2.托管费 | 1082234.34 |
| 3.销售服务费 | 206698.11 |
| 4.交易费用 | 307782.56 |
| 5.利息支出 | 2182494.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2182494.44 |
| 6.其他费用 | 127903.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25682758.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25682758.16 |
| 一、收入： | 165208783.99 |
| 1.利息收入 | 30679746.65 |
| 存款利息收入 | 350891.26 |
| 债券利息收入 | 30261741.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83260769.84 |
| 股票投资收益 | 81631438.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204576.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1424755.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51227885.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40381.59 |
| 减：二、费用 | 14459903.25 |
| 1.管理人报酬 | 4936274.19 |
| 2.托管费 | 2056780.89 |
| 3.销售服务费 | 407608.62 |
| 4.交易费用 | 996168.26 |
| 5.利息支出 | 5723233.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5723233.11 |
| 6.其他费用 | 256525.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150748880.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150748880.74 |
| 一、收入： | 77117668.46 |
| 1.利息收入 | 12972583.24 |
| 存款利息收入 | 160334.76 |
| 债券利息收入 | 12757141.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35957902.95 |
| 股票投资收益 | 34378331.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 747367.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 832203.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28169893.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17288.3 |
| 减：二、费用 | 6184864.34 |
| 1.管理人报酬 | 2319024.19 |
| 2.托管费 | 966260.05 |
| 3.销售服务费 | 191428.02 |
| 4.交易费用 | 536078.85 |
| 5.利息支出 | 2015805.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2015805.58 |
| 6.其他费用 | 120012.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70932804.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70932804.12 |
| 一、收入： | 109038988.34 |
| 1.利息收入 | 29377415.2 |
| 存款利息收入 | 254246.29 |
| 债券利息收入 | 29072322.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25448722.46 |
| 股票投资收益 | 22823230.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 810625.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1814866.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54207668.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5181.83 |
| 减：二、费用 | 12709221.45 |
| 1.管理人报酬 | 4204523.17 |
| 2.托管费 | 1751884.71 |
| 3.销售服务费 | 346406.34 |
| 4.交易费用 | 917155.12 |
| 5.利息支出 | 5164624.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5164624.73 |
| 6.其他费用 | 240108.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96329766.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96329766.89 |
| 一、收入： | 45294405.4 |
| 1.利息收入 | 13500485.96 |
| 存款利息收入 | 108856.66 |
| 债券利息收入 | 13382784.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
502301.14 |
| 股票投资收益 | -852269.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 430605.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 923965.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31291139.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478.89 |
| 减：二、费用 | 6513082.47 |
| 1.管理人报酬 | 2009382.86 |
| 2.托管费 | 837242.85 |
| 3.销售服务费 | 165436.81 |
| 4.交易费用 | 558232.56 |
| 5.利息支出 | 2769948.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2769948.03 |
| 6.其他费用 | 134321.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38781322.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38781322.93 |
| 一、收入： | -4893420.02 |
| 1.利息收入 | 22469900.11 |
| 存款利息收入 | 148381.44 |
| 债券利息收入 | 22237177.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13276702.23 |
| 股票投资收益 | -15881963.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -294564.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2899826.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14096546.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9928.93 |
| 减：二、费用 | 10527524.44 |
| 1.管理人报酬 | 3990675.74 |
| 2.托管费 | 1662781.65 |
| 3.销售服务费 | 328077.32 |
| 4.交易费用 | 810228.25 |
| 5.利息支出 | 3258346.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3258346.98 |
| 6.其他费用 | 420231.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15420944.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15420944.46 |
| 一、收入： | 2789909.78 |
| 1.利息收入 | 11237155.65 |
| 存款利息收入 | 77264.14 |
| 债券利息收入 | 11099999.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
717365.76 |
| 股票投资收益 | -749000.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -284346.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1750711.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9170045.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5433.59 |
| 减：二、费用 | 5018608.56 |
| 1.管理人报酬 | 2001640.21 |
| 2.托管费 | 834016.79 |
| 3.销售服务费 | 164469.32 |
| 4.交易费用 | 385021.31 |
| 5.利息支出 | 1385322.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1385322.01 |
| 6.其他费用 | 222920.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2228698.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2228698.78 |
| 一、收入： | 56191536.68 |
| 1.利息收入 | 31853655.92 |
| 存款利息收入 | 1347708.67 |
| 债券利息收入 | 28562055.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11020920.46 |
| 股票投资收益 | 32216603.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23509874.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2314191.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13314406.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2554.05 |
| 减：二、费用 | 12118779.8 |
| 1.管理人报酬 | 6132554.65 |
| 2.托管费 | 2555231.11 |
| 3.销售服务费 | 2019804.55 |
| 4.交易费用 | 634676.17 |
| 5.利息支出 | 309869.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 309869.28 |
| 6.其他费用 | 466644.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44072756.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44072756.88 |
| 一、收入： | 32886426.45 |
| 1.利息收入 | 21177247.62 |
| 存款利息收入 | 874729.64 |
| 债券利息收入 | 18840177.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5372964.52 |
| 股票投资收益 | 15124868.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21513776.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1015943.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17079700.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2443.0 |
| 减：二、费用 | 8333937.8 |
| 1.管理人报酬 | 4123674.44 |
| 2.托管费 | 1718197.67 |
| 3.销售服务费 | 1856063.33 |
| 4.交易费用 | 264120.38 |
| 5.利息支出 | 137237.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137237.24 |
| 6.其他费用 | 234644.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24552488.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24552488.65 |
| 一、收入： | 72805510.66 |
| 1.利息收入 | 47216136.66 |
| 存款利息收入 | 1965610.18 |
| 债券利息收入 | 44067525.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38496721.26 |
| 股票投资收益 | 32598128.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4252964.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1645627.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12910806.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3459.68 |
| 减：二、费用 | 21934875.47 |
| 1.管理人报酬 | 10518442.56 |
| 2.托管费 | 4382684.46 |
| 3.销售服务费 | 4898114.32 |
| 4.交易费用 | 427772.8 |
| 5.利息支出 | 1241859.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1241859.93 |
| 6.其他费用 | 466001.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50870635.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50870635.19 |
| 一、收入： | 51865577.57 |
| 1.利息收入 | 22868554.06 |
| 存款利息收入 | 1782897.56 |
| 债券利息收入 | 20464979.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15363209.77 |
| 股票投资收益 | 12993735.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1614800.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754673.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13631243.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2570.68 |
| 减：二、费用 | 11784093.2 |
| 1.管理人报酬 | 5640541.56 |
| 2.托管费 | 2350225.66 |
| 3.销售服务费 | 2512961.69 |
| 4.交易费用 | 143837.13 |
| 5.利息支出 | 906765.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 906765.54 |
| 6.其他费用 | 229761.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40081484.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40081484.37 |
| 一、收入： | 29865301.92 |
| 1.利息收入 | 19146969.82 |
| 存款利息收入 | 5916253.09 |
| 债券利息收入 | 8864249.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6336268.53 |
| 股票投资收益 | -7559310.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1011246.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211796.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7195371.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9859228.93 |
| 减：二、费用 | 14274874.68 |
| 1.管理人报酬 | 8354823.32 |
| 2.托管费 | 3022240.04 |
| 3.销售服务费 | 1255215.97 |
| 4.交易费用 | 906248.67 |
| 5.利息支出 | 440913.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 440913.28 |
| 6.其他费用 | 295433.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15590427.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15590427.24 |
