| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5086718.78 |
| 存出保证金 | 609.91 |
| 交易性金融资产 | 12103287.0 |
| 股票投资 | 12103287.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20433405.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 160471.31 |
| 应付赎回款 | 159.18 |
| 应付管理人报酬 | 10352.95 |
| 应付托管费 | 3451.0 |
| 应付销售服务费 | 77.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120958.8 |
| 负债合计 | 295470.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13260235.29 |
| 所有者权益合计 | 20137934.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 20433405.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35871279.46 |
| 结算备付金 | 357644.81 |
| 存出保证金 | 7811.45 |
| 交易性金融资产 | 14065557.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14065557.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1170.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50303463.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 135022.22 |
| 应付管理人报酬 | 21592.45 |
| 应付托管费 | 8996.84 |
| 应付销售服务费 | 935.51 |
| 应付税费 | 7.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58134.6 |
| 负债合计 | 224689.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33208663.18 |
| 所有者权益合计 | 50078774.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 50303463.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6269296.78 |
| 结算备付金 | 305240.56 |
| 存出保证金 | 117967.31 |
| 交易性金融资产 | 38362389.65 |
| 股票投资 | 9605190.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28757198.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5998214.79 |
| 应收证券清算款 | 3359.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 680.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51057149.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2640.53 |
| 应付管理人报酬 | 25364.31 |
| 应付托管费 | 10568.45 |
| 应付销售服务费 | 231.56 |
| 应付税费 | 1484.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198300.98 |
| 负债合计 | 238589.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33662637.84 |
| 所有者权益合计 | 50818559.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 51057149.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4322589.19 |
| 结算备付金 | 7146509.27 |
| 存出保证金 | 42959.72 |
| 交易性金融资产 | 475972259.13 |
| 股票投资 | 110744768.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 365227490.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7958891.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 487.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 502443695.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108000000.0 |
| 应付证券清算款 | 6840945.37 |
| 应付赎回款 | 17489.39 |
| 应付管理人报酬 | 187973.31 |
| 应付托管费 | 78322.22 |
| 应付销售服务费 | 7183.81 |
| 应付税费 | 18081.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174015.11 |
| 负债合计 | 115324011.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250300413.36 |
| 所有者权益合计 | 387119684.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 502443695.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10248527.09 |
| 结算备付金 | 672777.37 |
| 存出保证金 | 48969.01 |
| 交易性金融资产 | 799543592.09 |
| 股票投资 | 147756418.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 651787174.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8268166.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1941.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 818783973.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 111000000.0 |
| 应付证券清算款 | 758756.34 |
| 应付赎回款 | 1435686.7 |
| 应付管理人报酬 | 365537.52 |
| 应付托管费 | 152307.33 |
| 应付销售服务费 | 12939.6 |
| 应付税费 | 23826.21 |
| 应付利息 | 17678.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200112.97 |
| 负债合计 | 114039123.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 451287096.89 |
| 所有者权益合计 | 704744849.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 818783973.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2734111.2 |
| 结算备付金 | 8815670.82 |
| 存出保证金 | 86838.13 |
| 交易性金融资产 | 658394560.21 |
| 股票投资 | 147130404.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 511264155.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7289480.31 |
| 应收利息 | 9106659.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30336.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 686457656.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7300000.0 |
| 应付证券清算款 | 7378862.91 |
| 应付赎回款 | 93466.4 |
| 应付管理人报酬 | 382708.7 |
| 应付托管费 | 159461.98 |
| 应付销售服务费 | 24786.4 |
| 应付税费 | 41521.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99688.58 |
| 负债合计 | 15555151.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 435635069.44 |
| 所有者权益合计 | 670902504.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 686457656.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1778794.54 |
| 结算备付金 | 19470638.88 |
| 存出保证金 | 48049.94 |
| 交易性金融资产 | 1146976529.96 |
| 股票投资 | 217296678.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 929679851.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 123358.58 |
| 应收利息 | 11064244.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7913.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1179469529.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 271000000.0 |
| 应付证券清算款 | 197131.18 |
| 应付赎回款 | 237129.69 |
| 应付管理人报酬 | 449440.29 |
| 应付托管费 | 187266.78 |
| 应付销售服务费 | 37129.0 |
| 应付税费 | 48425.73 |
| 应付利息 | -99090.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201361.82 |
| 负债合计 | 272325248.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 614243207.66 |
| 所有者权益合计 | 907144281.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1179469529.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132205919.79 |
| 结算备付金 | 13430030.83 |
| 存出保证金 | 66014.85 |
| 交易性金融资产 | 972699011.34 |
| 股票投资 | 189118043.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 783580967.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16328153.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 443937.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1135173067.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 281000000.0 |
| 应付证券清算款 | 30672382.11 |
| 应付赎回款 | 379011.71 |
| 应付管理人报酬 | 395099.18 |
| 应付托管费 | 164624.65 |
| 应付销售服务费 | 32639.7 |
| 应付税费 | 61156.71 |
| 应付利息 | 16055.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94024.8 |
| 负债合计 | 312933754.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 610529006.26 |
| 所有者权益合计 | 822239312.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1135173067.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1315916.94 |
| 结算备付金 | 12096030.71 |
| 存出保证金 | 47433.15 |
| 交易性金融资产 | 881580241.2 |
| 股票投资 | 161184965.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 720395275.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 63621.02 |
| 应收利息 | 9915283.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 302813.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 905321339.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 155000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88520.63 |
| 应付管理人报酬 | 378666.12 |
| 应付托管费 | 157777.57 |
| 应付销售服务费 | 31229.74 |
| 应付税费 | 61956.85 |
| 应付利息 | 25522.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.38 |
| 负债合计 | 155975597.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 609070129.69 |
| 所有者权益合计 | 749345742.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 905321339.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1844742.28 |
| 结算备付金 | 16081214.8 |
| 存出保证金 | 69891.77 |
| 交易性金融资产 | 837120827.65 |
| 股票投资 | 124475179.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 712645648.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3373776.85 |
| 应收利息 | 15257498.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49944.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 873797896.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 183000000.0 |
| 应付证券清算款 | 45122.66 |
| 应付赎回款 | 1116.91 |
| 应付管理人报酬 | 336389.12 |
| 应付托管费 | 140162.1 |
| 应付销售服务费 | 27713.94 |
| 应付税费 | 61211.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307468.87 |
| 负债合计 | 184050763.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 607293001.51 |
| 所有者权益合计 | 689747133.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 873797896.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5798298.54 |
| 结算备付金 | 3910053.3 |
| 存出保证金 | 47126.98 |
| 交易性金融资产 | 848477462.07 |
| 股票投资 | 90258462.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 758219000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11948111.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 870181157.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 217000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2000.0 |
| 应付赎回款 | 1364.3 |
| 应付管理人报酬 | 333721.23 |
| 应付托管费 | 139050.53 |
| 应付销售服务费 | 27456.86 |
| 应付税费 | 63275.1 |
| 应付利息 | 206841.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367000.0 |
| 负债合计 | 218231289.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 608161535.65 |
| 所有者权益合计 | 651949867.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 870181157.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51573364.04 |
| 结算备付金 | 7520809.91 |
| 存出保证金 | 31025.23 |
| 交易性金融资产 | 581928101.09 |
| 股票投资 | 151822301.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 430105800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6910562.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43266.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 688007128.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21060602.22 |
| 应付赎回款 | 73564.67 |
| 应付管理人报酬 | 330428.25 |
| 应付托管费 | 137678.44 |
| 应付销售服务费 | 27152.4 |
| 应付税费 | 33365.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198354.5 |
| 负债合计 | 21948343.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 608998015.69 |
| 所有者权益合计 | 666058785.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 688007128.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8298740.6 |
| 结算备付金 | 1645306.69 |
| 存出保证金 | 28210.01 |
| 交易性金融资产 | 702780499.97 |
| 股票投资 | 147882999.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 554897500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8732624.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 721485381.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3045027.96 |
| 应付赎回款 | 9.91 |
| 应付管理人报酬 | 339802.05 |
| 应付托管费 | 141584.2 |
| 应付销售服务费 | 27876.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 18223.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 555000.0 |
| 负债合计 | 52256519.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 609832291.96 |
| 所有者权益合计 | 669228861.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 721485381.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133422115.45 |
| 结算备付金 | 24128216.79 |
| 存出保证金 | 124945.6 |
| 交易性金融资产 | 476883960.57 |
| 股票投资 | 135807460.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 341076500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5624884.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 680185121.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19988821.92 |
| 应付赎回款 | 590981.59 |
| 应付管理人报酬 | 321651.49 |
| 应付托管费 | 134021.44 |
| 应付销售服务费 | 25995.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353356.09 |
| 负债合计 | 21497125.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618017433.32 |
| 所有者权益合计 | 658687996.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 680185121.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59171841.45 |
| 结算备付金 | 7118176.05 |
| 存出保证金 | 27974.55 |
| 交易性金融资产 | 1505915285.42 |
| 股票投资 | 139808229.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1366107056.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18225750.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1367.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1680460395.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29961633.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 840361.17 |
| 应付托管费 | 350150.49 |
| 应付销售服务费 | 413539.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 455000.0 |
| 负债合计 | 32125580.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1591453730.53 |
| 所有者权益合计 | 1648334815.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1680460395.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5000606.92 |
| 结算备付金 | 750101.35 |
| 存出保证金 | 142713.62 |
| 交易性金融资产 | 1592461173.99 |
| 股票投资 | 93677856.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1498783317.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 17919543.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1617274438.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1000179.03 |
| 应付赎回款 | 31081.56 |
| 应付管理人报酬 | 803769.17 |
| 应付托管费 | 334903.84 |
| 应付销售服务费 | 377606.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304927.84 |
| 负债合计 | 3898620.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1568357727.01 |
| 所有者权益合计 | 1613375817.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1617274438.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1859785331.18 |
| 结算备付金 | 150021185.59 |
| 存出保证金 | 408096.08 |
| 交易性金融资产 | 737023354.07 |
| 股票投资 | 33574354.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 703449000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 410000635.0 |
| 应收证券清算款 | 103978293.7 |
| 应收利息 | 2584724.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3263801620.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 502299079.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127679.33 |
| 应付管理人报酬 | 1599352.21 |
| 应付托管费 | 666396.75 |
| 应付销售服务费 | 642071.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 33016.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257000.0 |
| 负债合计 | 505717019.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2743086364.44 |
| 所有者权益合计 | 2758084601.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 3263801620.15 |
