| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 178992.12元 |
| 本期利润 | 355603.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6283880.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5211元 |
| 期末基金资产净值 | 18342876.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 233284.83元 |
| 本期利润 | 389122.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7104171.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5238元 |
| 期末基金资产净值 | 20667676.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9178587.83元 |
| 本期利润 | -11226227.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14995766.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5131元 |
| 期末基金资产净值 | 44222507.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6604059.05元 |
| 本期利润 | -7778184.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74430553.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5548元 |
| 期末基金资产净值 | 209144606.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26276693.2元 |
| 本期利润 | 11017330.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137609562.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5245元 |
| 期末基金资产净值 | 412573342.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5275157.46元 |
| 本期利润 | 5898030.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88615410.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4337元 |
| 期末基金资产净值 | 317460566.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 912666.74元 |
| 本期利润 | 1321331.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1640445.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3251元 |
| 期末基金资产净值 | 7574100.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 411734.55元 |
| 本期利润 | 647557.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1176275.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2313元 |
| 期末基金资产净值 | 6960117.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 473758.73元 |
| 本期利润 | 1112606.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 971428.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1597元 |
| 期末基金资产净值 | 7605034.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88708.21元 |
| 本期利润 | 481110.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 690557.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1011元 |
| 期末基金资产净值 | 7874994.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2252.4元 |
| 本期利润 | -180722.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 670147.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0881元 |
| 期末基金资产净值 | 8279037.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104368.99元 |
| 本期利润 | -13312.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 834465.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1014元 |
| 期末基金资产净值 | 9132003.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 624122.63元 |
| 本期利润 | 1060363.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 822194.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0891元 |
| 期末基金资产净值 | 10268453.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127558.03元 |
| 本期利润 | 619788.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 871883.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0503元 |
| 期末基金资产净值 | 18714693.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3915283.44元 |
| 本期利润 | 5097690.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1083176.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0456元 |
| 期末基金资产净值 | 24888365.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3022441.58元 |
| 本期利润 | 4498311.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1333231.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
| 期末基金资产净值 | 69635724.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3331393.48元 |
| 本期利润 | 4727579.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1150319.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 231172726.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
