| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13308261.71 |
| 1.利息收入 | 38077.84 |
| 存款利息收入 | 34995.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11105781.91 |
| 股票投资收益 | -11644180.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105211.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433187.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2252642.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12085.18 |
| 减：二、费用 | 1108591.44 |
| 1.管理人报酬 | 833506.03 |
| 2.托管费 | 138917.74 |
| 3.销售服务费 | 12767.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14416853.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14416853.15 |
| 一、收入： | -3662933.54 |
| 1.利息收入 | 13883.67 |
| 存款利息收入 | 10800.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2354579.93 |
| 股票投资收益 | -2635903.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37610.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 243712.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1333258.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11021.62 |
| 减：二、费用 | 686280.96 |
| 1.管理人报酬 | 514399.07 |
| 2.托管费 | 85733.18 |
| 3.销售服务费 | 6800.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79347.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4349214.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4349214.5 |
| 一、收入： | -16598287.35 |
| 1.利息收入 | 67759.45 |
| 存款利息收入 | 45192.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12286892.9 |
| 股票投资收益 | -10050824.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1001275.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -3626496.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389152.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4410723.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31569.97 |
| 减：二、费用 | 1994944.95 |
| 1.管理人报酬 | 1451258.41 |
| 2.托管费 | 241876.36 |
| 3.销售服务费 | 13295.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 133515.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133515.78 |
| 6.其他费用 | 154640.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18593232.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18593232.3 |
| 一、收入： | -9983972.54 |
| 1.利息收入 | 18703.27 |
| 存款利息收入 | 17567.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9249993.46 |
| 股票投资收益 | -6088238.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 233932.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -3626496.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230809.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-773363.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20681.19 |
| 减：二、费用 | 1165985.91 |
| 1.管理人报酬 | 813204.32 |
| 2.托管费 | 135534.0 |
| 3.销售服务费 | 7131.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111852.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111852.31 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11149958.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11149958.45 |
| 一、收入： | -4382767.54 |
| 1.利息收入 | 25197628.04 |
| 存款利息收入 | 136317.56 |
| 债券利息收入 | 21177944.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 3772894.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11670969.12 |
| 股票投资收益 | 42900461.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26280756.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -5846635.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 897899.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42282284.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1030919.84 |
| 减：二、费用 | 13252593.32 |
| 1.管理人报酬 | 9815478.13 |
| 2.托管费 | 1635913.11 |
| 3.销售服务费 | 13499.69 |
| 4.交易费用 | 849678.38 |
| 5.利息支出 | 653550.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 653550.05 |
| 6.其他费用 | 203400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17635360.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17635360.86 |
| 一、收入： | 17716167.74 |
| 1.利息收入 | 14816479.45 |
| 存款利息收入 | 64637.1 |
| 债券利息收入 | 12478292.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 2183023.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44637853.92 |
| 股票投资收益 | 47544314.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3327894.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -185415.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606849.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42310818.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
572653.33 |
| 减：二、费用 | 8123060.89 |
| 1.管理人报酬 | 6025600.64 |
| 2.托管费 | 1004266.8 |
| 3.销售服务费 | 3454.96 |
| 4.交易费用 | 551995.83 |
| 5.利息支出 | 379482.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 379482.39 |
| 6.其他费用 | 109102.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9593106.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9593106.85 |
| 一、收入： | 112329015.95 |
| 1.利息收入 | 14033270.79 |
| 存款利息收入 | 131482.44 |
| 债券利息收入 | 12197687.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 1365377.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65244711.63 |
| 股票投资收益 | 66510107.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2499994.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 938.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1233660.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32539940.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511093.34 |
| 减：二、费用 | 10079261.59 |
| 1.管理人报酬 | 7113908.48 |
| 2.托管费 | 1185651.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 713227.3 |
| 5.利息支出 | 818196.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 818196.18 |
| 6.其他费用 | 209920.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102249754.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102249754.36 |
| 一、收入： | 24861580.08 |
| 1.利息收入 | 3745046.17 |
| 存款利息收入 | 37650.05 |
| 债券利息收入 | 3620853.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 86493.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12324815.25 |
| 股票投资收益 | 12171906.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -570618.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 458.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 723069.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8741134.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50584.12 |
| 减：二、费用 | 2731713.96 |
| 1.管理人报酬 | 1854772.0 |
| 2.托管费 | 309128.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 239081.91 |
| 5.利息支出 | 209589.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209589.14 |
| 6.其他费用 | 110883.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22129866.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22129866.12 |
| 一、收入： | 36726617.26 |
| 1.利息收入 | 7025482.84 |
| 存款利息收入 | 190229.98 |
| 债券利息收入 | 6462546.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 214941.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13350591.3 |
| 股票投资收益 | 13430974.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -669051.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 1067.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587600.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16088510.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262032.55 |
| 减：二、费用 | 4208845.38 |
| 1.管理人报酬 | 2900312.1 |
| 2.托管费 | 483385.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 253595.94 |
| 5.利息支出 | 362852.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362852.04 |
| 6.其他费用 | 189680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32517771.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32517771.88 |
| 一、收入： | 18231094.2 |
| 1.利息收入 | 3278943.81 |
| 存款利息收入 | 42103.26 |
| 债券利息收入 | 3116675.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 113885.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6112304.4 |
| 股票投资收益 | 5700358.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159538.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 507.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251899.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8816367.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23478.64 |
| 减：二、费用 | 1691014.99 |
| 1.管理人报酬 | 1102031.59 |
| 2.托管费 | 183671.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114723.76 |
| 5.利息支出 | 185448.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185448.77 |
| 6.其他费用 | 94540.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16540079.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16540079.21 |
| 一、收入： | 3637099.19 |
| 1.利息收入 | 7719789.02 |
| 存款利息收入 | 49358.7 |
| 债券利息收入 | 7024892.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 626535.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9964581.34 |
| 股票投资收益 | 10731880.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1287202.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -9256.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 529159.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14105070.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57799.51 |
| 减：二、费用 | 4023128.68 |
| 1.管理人报酬 | 2613494.98 |
| 2.托管费 | 435582.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134340.3 |
| 5.利息支出 | 655057.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 655057.54 |
| 6.其他费用 | 159680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-386029.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-386029.49 |
| 一、收入： | 4722583.32 |
| 1.利息收入 | 4135910.67 |
| 存款利息收入 | 22968.94 |
| 债券利息收入 | 3670304.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 427308.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10378433.03 |
| 股票投资收益 | 10799602.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -775250.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -27878.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381960.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9825016.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33256.0 |
| 减：二、费用 | 2191856.67 |
| 1.管理人报酬 | 1398242.41 |
| 2.托管费 | 233040.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86049.04 |
| 5.利息支出 | 377319.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 377319.78 |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2530726.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2530726.65 |
| 一、收入： | 44375113.96 |
| 1.利息收入 | 17032705.09 |
| 存款利息收入 | 112027.47 |
| 债券利息收入 | 15437919.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 1392650.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21090442.37 |
| 股票投资收益 | 27960338.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8214480.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 165315.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1179268.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5255970.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
995995.51 |
| 减：二、费用 | 9500171.26 |
| 1.管理人报酬 | 5518796.06 |
| 2.托管费 | 919799.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 624525.96 |
| 5.利息支出 | 2259849.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2259849.88 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34874942.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34874942.7 |
| 一、收入： | 28595098.43 |
| 1.利息收入 | 10192921.41 |
| 存款利息收入 | 79310.53 |
| 债券利息收入 | 9233032.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 823591.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5660971.06 |
| 股票投资收益 | 12152343.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7456610.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965238.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11773006.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
968199.32 |
| 减：二、费用 | 5832127.53 |
| 1.管理人报酬 | 3591853.11 |
| 2.托管费 | 598642.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 447093.15 |
| 5.利息支出 | 1106512.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1106512.92 |
| 6.其他费用 | 88026.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22762970.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22762970.9 |
| 一、收入： | 22661403.76 |
| 1.利息收入 | 33803482.16 |
| 存款利息收入 | 507308.7 |
| 债券利息收入 | 30926953.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 1668928.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16420008.81 |
| 股票投资收益 | 11951084.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29016203.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645109.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4749405.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528524.49 |
| 减：二、费用 | 19448454.92 |
| 1.管理人报酬 | 11628265.88 |
| 2.托管费 | 1938044.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1186648.8 |
| 5.利息支出 | 4508295.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4508295.86 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3212948.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3212948.84 |
| 一、收入： | -14058995.72 |
| 1.利息收入 | 16131399.4 |
| 存款利息收入 | 370983.67 |
| 债券利息收入 | 14316477.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 833519.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45057567.94 |
| 股票投资收益 | -16019978.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29207671.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170081.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14637611.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229561.66 |
| 减：二、费用 | 10936841.35 |
| 1.管理人报酬 | 7042721.77 |
| 2.托管费 | 1173786.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 593662.76 |
| 5.利息支出 | 2028506.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2028506.76 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24995837.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24995837.07 |
| 一、收入： | 22251110.5 |
| 1.利息收入 | 19653521.92 |
| 存款利息收入 | 6426597.65 |
| 债券利息收入 | 8539620.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 440863.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1266169.39 |
| 股票投资收益 | -3099048.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 988072.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 844806.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
492067.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3371690.38 |
| 减：二、费用 | 15835600.34 |
| 1.管理人报酬 | 11601918.66 |
| 2.托管费 | 1933653.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1029507.5 |
| 5.利息支出 | 1015090.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1015090.61 |
| 6.其他费用 | 255430.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6415510.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6415510.16 |
