| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5046.57 |
| 存出保证金 | 49200.82 |
| 交易性金融资产 | 26963943.08 |
| 股票投资 | 24911083.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2052859.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 150509.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2291.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42924543.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 667704.22 |
| 应付赎回款 | 13126.09 |
| 应付管理人报酬 | 42768.25 |
| 应付托管费 | 7128.06 |
| 应付销售服务费 | 881.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123129.71 |
| 负债合计 | 854737.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45355037.99 |
| 所有者权益合计 | 42069805.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 42924543.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2774344.83 |
| 结算备付金 | 23476.64 |
| 存出保证金 | 49670.05 |
| 交易性金融资产 | 52036549.01 |
| 股票投资 | 48473622.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3562926.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 761226.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35633.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55680900.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 52817.21 |
| 应付管理人报酬 | 68001.53 |
| 应付托管费 | 11333.58 |
| 应付销售服务费 | 1081.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97605.5 |
| 负债合计 | 230839.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48546360.52 |
| 所有者权益合计 | 55450061.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 55680900.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1317712.88 |
| 结算备付金 | 125050.74 |
| 存出保证金 | 60932.81 |
| 交易性金融资产 | 69045713.16 |
| 股票投资 | 59114426.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9931286.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2849.31 |
| 应收证券清算款 | 9734013.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33034.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80313607.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1567833.79 |
| 应付赎回款 | 585883.46 |
| 应付管理人报酬 | 99592.44 |
| 应付托管费 | 16598.75 |
| 应付销售服务费 | 977.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185752.44 |
| 负债合计 | 2456638.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63572194.26 |
| 所有者权益合计 | 77856969.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 80313607.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2801817.0 |
| 结算备付金 | 22538.13 |
| 存出保证金 | 48163.68 |
| 交易性金融资产 | 114147348.62 |
| 股票投资 | 25714392.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88432956.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8001135.34 |
| 应收证券清算款 | 1308633.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6446.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126336082.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28513360.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 583239.36 |
| 应付管理人报酬 | 120692.48 |
| 应付托管费 | 20115.4 |
| 应付销售服务费 | 1103.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140460.14 |
| 负债合计 | 29378971.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72581570.45 |
| 所有者权益合计 | 96957111.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 126336082.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2077008.24 |
| 结算备付金 | 368828.35 |
| 存出保证金 | 114033.85 |
| 交易性金融资产 | 127225371.95 |
| 股票投资 | 45495162.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75721409.4 |
| 资产支持证券投资 | 6008800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1092864.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9240.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130887346.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | 30.0 |
| 应付赎回款 | 195288.93 |
| 应付管理人报酬 | 176879.61 |
| 应付托管费 | 29479.97 |
| 应付销售服务费 | 1471.47 |
| 应付税费 | 9138.66 |
| 应付利息 | 273.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169285.44 |
| 负债合计 | 1662839.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88234098.82 |
| 所有者权益合计 | 129224507.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 130887346.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5780711.47 |
| 结算备付金 | 576710.92 |
| 存出保证金 | 158324.18 |
| 交易性金融资产 | 770945080.93 |
| 股票投资 | 90017040.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 607201640.0 |
| 资产支持证券投资 | 73726400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24920132.46 |
| 应收证券清算款 | 419753.63 |
| 应收利息 | 14181470.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43640.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 817025824.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 112000000.0 |
| 应付证券清算款 | 856834.51 |
| 应付赎回款 | 818955.21 |
| 应付管理人报酬 | 897035.72 |
| 应付托管费 | 149505.93 |
| 应付销售服务费 | 1708.43 |
| 应付税费 | 58754.01 |
| 应付利息 | 12799.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95648.36 |
| 负债合计 | 115010699.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444863914.2 |
| 所有者权益合计 | 702015124.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 817025824.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7460696.3 |
| 结算备付金 | 1327227.52 |
| 存出保证金 | 163620.66 |
| 交易性金融资产 | 854992256.25 |
| 股票投资 | 172044756.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 582963900.0 |
| 资产支持证券投资 | 99983600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28800134.4 |
| 应收证券清算款 | 767472.74 |
| 应收利息 | 13287407.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84230.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 906883046.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 103000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1165093.67 |
| 应付管理人报酬 | 977364.33 |
| 应付托管费 | 162894.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 73720.03 |
| 应付利息 | 76478.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170767.76 |
| 负债合计 | 105719630.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492532510.68 |
| 所有者权益合计 | 801163416.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 906883046.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4634559.68 |
| 结算备付金 | 675759.22 |
| 存出保证金 | 8147.58 |
| 交易性金融资产 | 333215573.03 |
| 股票投资 | 146645504.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 183479068.5 |
| 资产支持证券投资 | 3091000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 372568.88 |
| 应收利息 | 3564727.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 212823.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342684159.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 212242.81 |
| 应付管理人报酬 | 349888.21 |
| 应付托管费 | 58314.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9566.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88800.24 |
| 负债合计 | 842791.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231666297.51 |
| 所有者权益合计 | 341841368.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 342684159.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10482339.62 |
| 结算备付金 | 154267.55 |
| 存出保证金 | 39999.86 |
| 交易性金融资产 | 262973715.74 |
| 股票投资 | 84741034.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 174668181.2 |
| 资产支持证券投资 | 3564500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3710788.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110532.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277471643.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1005240.77 |
| 应付管理人报酬 | 321268.67 |
| 应付托管费 | 53544.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14080.39 |
| 应付利息 | 11701.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150259.3 |
| 负债合计 | 24647883.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186028425.88 |
| 所有者权益合计 | 252823759.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 277471643.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7290465.27 |
| 结算备付金 | 64630.2 |
| 存出保证金 | 40181.17 |
| 交易性金融资产 | 153527236.12 |
| 股票投资 | 28261921.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121117815.1 |
| 资产支持证券投资 | 4147500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2892069.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66676.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163881258.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14200000.0 |
| 应付证券清算款 | 6016473.94 |
| 应付赎回款 | 360554.68 |
| 应付管理人报酬 | 175319.69 |
| 应付托管费 | 29219.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11187.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73532.15 |
| 负债合计 | 20888091.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112381562.38 |
| 所有者权益合计 | 142993167.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 163881258.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 766315.01 |
| 结算备付金 | 572652.04 |
| 存出保证金 | 37403.46 |
| 交易性金融资产 | 179912747.48 |
| 股票投资 | 19856733.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155419514.0 |
| 资产支持证券投资 | 4636500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2964794.01 |
| 应收利息 | 4024158.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9008.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188287078.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3553735.36 |
| 应付赎回款 | 115882.04 |
| 应付管理人报酬 | 193815.59 |
| 应付托管费 | 32302.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15267.26 |
| 应付利息 | -6490.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120060.38 |
| 负债合计 | 40045619.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130043136.5 |
| 所有者权益合计 | 148241459.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 188287078.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72513.11 |
| 结算备付金 | 159048.53 |
| 存出保证金 | 60832.1 |
| 交易性金融资产 | 162733095.64 |
| 股票投资 | 29013181.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118434914.1 |
| 资产支持证券投资 | 15285000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 506334.04 |
| 应收利息 | 3305663.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127455.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171964942.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1825704.39 |
| 应付管理人报酬 | 215200.93 |
| 应付托管费 | 35866.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16197.65 |
| 应付利息 | 59.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64568.62 |
| 负债合计 | 2318844.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146076047.05 |
| 所有者权益合计 | 169646098.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 171964942.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 263652.0 |
| 结算备付金 | 2674422.13 |
| 存出保证金 | 71016.65 |
| 交易性金融资产 | 269600879.08 |
| 股票投资 | 54265101.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 195399778.0 |
| 资产支持证券投资 | 19936000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 800000.0 |
| 应收利息 | 4322652.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72158.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277804780.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1229586.85 |
| 应付管理人报酬 | 279163.64 |
| 应付托管费 | 46527.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 54032.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140059.88 |
| 负债合计 | 62282872.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187608586.83 |
| 所有者权益合计 | 215521908.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 277804780.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1143398.94 |
| 结算备付金 | 257780.38 |
| 存出保证金 | 172686.04 |
| 交易性金融资产 | 360521715.02 |
| 股票投资 | 78336349.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 251606365.5 |
| 资产支持证券投资 | 30579000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12000000.0 |
| 应收利息 | 7106468.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37612.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 381239661.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13629644.33 |
| 应付管理人报酬 | 470067.5 |
| 应付托管费 | 78344.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 26889.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69740.96 |
| 负债合计 | 80885955.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274693176.86 |
| 所有者权益合计 | 300353706.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 381239661.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9628008.74 |
| 结算备付金 | 4170690.07 |
| 存出保证金 | 153147.98 |
| 交易性金融资产 | 529595196.67 |
| 股票投资 | 106372419.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 391758777.4 |
| 资产支持证券投资 | 31464000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57798.96 |
| 应收利息 | 8351549.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3898.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 551960290.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 113000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7968648.67 |
| 应付赎回款 | 1944933.91 |
| 应付管理人报酬 | 574245.21 |
| 应付托管费 | 95707.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 53281.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153908.33 |
| 负债合计 | 123958260.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415554118.08 |
| 所有者权益合计 | 428002029.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 551960290.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12534475.12 |
| 结算备付金 | 1746145.37 |
| 存出保证金 | 246626.07 |
| 交易性金融资产 | 1061671199.35 |
| 股票投资 | 143236828.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 886373370.8 |
| 资产支持证券投资 | 32061000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 30814740.59 |
| 应收利息 | 19875300.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1136888487.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 262699687.5 |
| 应付证券清算款 | 3248951.72 |
| 应付赎回款 | 6976664.06 |
| 应付管理人报酬 | 1084942.73 |
| 应付托管费 | 180823.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 70926.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92869.95 |
| 负债合计 | 274636497.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 864363322.91 |
| 所有者权益合计 | 862251989.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1136888487.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6108206.33 |
| 结算备付金 | 2432974.41 |
| 存出保证金 | 744964.18 |
| 交易性金融资产 | 855243564.67 |
| 股票投资 | 203434987.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 620572577.5 |
| 资产支持证券投资 | 31236000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 210001275.0 |
| 应收证券清算款 | 10001479.52 |
| 应收利息 | 9247941.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 489366.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1094269771.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20853185.57 |
| 应付管理人报酬 | 1473960.49 |
| 应付托管费 | 245660.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318299.06 |
| 负债合计 | 23451142.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1052050364.28 |
| 所有者权益合计 | 1070818629.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1094269771.4 |
