| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 89.49 | 66.95 | 74.81% | 11.16 | 12.47% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 49.70 | 37.75 | 75.95% | 6.29 | 12.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 134.18 | 103.51 | 77.14% | 17.25 | 12.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 74.92 | 58.49 | 78.07% | 9.75 | 13.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 258.80 | 145.50 | 56.22% | 24.25 | 9.37% | 75.57 | 29.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 122.86 | 71.52 | 58.21% | 11.92 | 9.70% | 32.74 | 26.65% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 337.15 | 176.15 | 52.25% | 29.36 | 8.71% | 117.85 | 34.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 195.80 | 101.51 | 51.84% | 16.92 | 8.64% | 68.51 | 34.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 517.43 | 207.68 | 40.14% | 34.61 | 6.69% | 257.21 | 49.71% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 291.38 | 99.55 | 34.17% | 16.59 | 5.69% | 166.38 | 57.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 472.58 | 239.52 | 50.68% | 39.92 | 8.45% | 157.52 | 33.33% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 268.57 | 133.89 | 49.85% | 22.32 | 8.31% | 94.60 | 35.22% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 600.73 | 281.47 | 46.85% | 46.91 | 7.81% | 236.39 | 39.35% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 284.26 | 137.95 | 48.53% | 22.99 | 8.09% | 105.52 | 37.12% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 847.77 | 305.16 | 36.00% | 50.86 | 6.00% | 456.79 | 53.88% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 477.01 | 156.33 | 32.77% | 26.06 | 5.46% | 277.02 | 58.07% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 644.46 | 207.88 | 32.26% | 34.65 | 5.38% | 386.22 | 59.93% | -- | -- |
