| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 166058.04 |
| 存出保证金 | 65132.36 |
| 交易性金融资产 | 84325639.66 |
| 股票投资 | 83823023.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 502616.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3475.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67182.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88917575.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20741.96 |
| 应付管理人报酬 | 90097.9 |
| 应付托管费 | 15016.32 |
| 应付销售服务费 | 215.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332294.76 |
| 负债合计 | 458366.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72139033.64 |
| 所有者权益合计 | 88459208.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 88917575.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1290126.45 |
| 结算备付金 | 240740.7 |
| 存出保证金 | 66619.41 |
| 交易性金融资产 | 113151981.69 |
| 股票投资 | 107134991.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6016990.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 772782.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15845.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115538096.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1146737.75 |
| 应付赎回款 | 479328.03 |
| 应付管理人报酬 | 141182.67 |
| 应付托管费 | 23530.44 |
| 应付销售服务费 | 259.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298128.13 |
| 负债合计 | 2089166.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79554392.38 |
| 所有者权益合计 | 113448929.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 115538096.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1259753.95 |
| 结算备付金 | 475752.28 |
| 存出保证金 | 149719.9 |
| 交易性金融资产 | 148312607.27 |
| 股票投资 | 141555852.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6756755.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24495.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150222329.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 372790.03 |
| 应付管理人报酬 | 193784.87 |
| 应付托管费 | 32297.46 |
| 应付销售服务费 | 2406.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 472495.06 |
| 负债合计 | 1073773.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101904549.62 |
| 所有者权益合计 | 149148555.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 150222329.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5839762.99 |
| 结算备付金 | 1169795.93 |
| 存出保证金 | 283350.92 |
| 交易性金融资产 | 414260310.97 |
| 股票投资 | 395850505.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18409805.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4208948.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 243281.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426005451.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2068404.73 |
| 应付证券清算款 | 4120112.78 |
| 应付赎回款 | 1095192.62 |
| 应付管理人报酬 | 485702.98 |
| 应付托管费 | 80950.51 |
| 应付销售服务费 | 2952.59 |
| 应付税费 | 7.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1192849.37 |
| 负债合计 | 9046172.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240562219.16 |
| 所有者权益合计 | 416959278.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 426005451.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7163417.69 |
| 结算备付金 | 1000865.88 |
| 存出保证金 | 91625.42 |
| 交易性金融资产 | 574312165.6 |
| 股票投资 | 547723035.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26589130.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 242559.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 433547.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 583244181.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2295890.76 |
| 应付赎回款 | 395486.63 |
| 应付管理人报酬 | 552996.56 |
| 应付托管费 | 92166.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155310.63 |
| 负债合计 | 4198531.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284817930.24 |
| 所有者权益合计 | 579045649.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 583244181.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2940385.19 |
| 结算备付金 | 269607.55 |
| 存出保证金 | 83063.77 |
| 交易性金融资产 | 230739682.51 |
| 股票投资 | 219317692.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11421990.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 865959.47 |
| 应收利息 | 252513.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120123.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235271334.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3016806.45 |
| 应付管理人报酬 | 275433.21 |
| 应付托管费 | 45905.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83104.88 |
| 负债合计 | 3679768.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130814961.87 |
| 所有者权益合计 | 231591566.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 235271334.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3750698.15 |
| 结算备付金 | 153100.42 |
| 存出保证金 | 77080.65 |
| 交易性金融资产 | 236641989.0 |
| 股票投资 | 226296409.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10345580.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 146918.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1277419.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242047206.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1182383.97 |
| 应付赎回款 | 938954.88 |
| 应付管理人报酬 | 238225.62 |
| 应付托管费 | 39704.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.51 |
| 应付利息 | 221.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145171.04 |
| 负债合计 | 3733097.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153494259.49 |
| 所有者权益合计 | 238314109.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 242047206.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11757874.01 |
| 结算备付金 | 124833.93 |
| 存出保证金 | 73710.98 |
| 交易性金融资产 | 202443769.2 |
| 股票投资 | 199916240.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2527529.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1120661.8 |
| 应收利息 | 76863.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19346.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215617059.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1040102.45 |
| 应付赎回款 | 3224588.2 |
| 应付管理人报酬 | 258306.69 |
| 应付托管费 | 43051.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83395.19 |
| 负债合计 | 4850044.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206051334.62 |
| 所有者权益合计 | 210767015.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 215617059.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9936123.79 |
| 结算备付金 | 450822.96 |
| 存出保证金 | 132568.07 |
| 交易性金融资产 | 202718904.83 |
| 股票投资 | 200018611.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2700293.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 596289.11 |
| 应收利息 | 36474.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7064.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213878247.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1198659.5 |
| 应付赎回款 | 466955.92 |
| 应付管理人报酬 | 266349.16 |
| 应付托管费 | 44391.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162676.64 |
| 负债合计 | 2410601.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261053359.78 |
| 所有者权益合计 | 211467645.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 213878247.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33797513.02 |
| 结算备付金 | 625702.52 |
| 存出保证金 | 326848.03 |
| 交易性金融资产 | 209205855.14 |
| 股票投资 | 209205855.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3217727.82 |
| 应收利息 | 6859.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 435.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247180941.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1222650.81 |
| 应付赎回款 | 72487.33 |
| 应付管理人报酬 | 294262.42 |
| 应付托管费 | 49043.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322616.86 |
| 负债合计 | 2484223.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359816936.95 |
| 所有者权益合计 | 244696718.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 247180941.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26254044.89 |
| 结算备付金 | 515211.62 |
| 存出保证金 | 135138.74 |
| 交易性金融资产 | 341313023.87 |
| 股票投资 | 341313023.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5567.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1193.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 368224179.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38468.47 |
| 应付管理人报酬 | 480614.27 |
| 应付托管费 | 80102.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353057.63 |
| 负债合计 | 1136476.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 670507389.33 |
| 所有者权益合计 | 367087702.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 368224179.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30740727.74 |
| 结算备付金 | 1761333.79 |
| 存出保证金 | 540763.07 |
| 交易性金融资产 | 486372520.63 |
| 股票投资 | 486372520.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6504.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 417.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 519422266.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 610703.8 |
| 应付管理人报酬 | 630018.66 |
| 应付托管费 | 105003.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275054.01 |
| 负债合计 | 2283933.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 685682223.78 |
| 所有者权益合计 | 517138333.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 519422266.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77824291.17 |
| 结算备付金 | 1065437.53 |
| 存出保证金 | 311352.17 |
| 交易性金融资产 | 373984867.94 |
| 股票投资 | 373984867.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36346.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4119.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 453226414.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14813316.86 |
| 应付赎回款 | 358901.3 |
| 应付管理人报酬 | 557344.06 |
| 应付托管费 | 92890.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353028.48 |
| 负债合计 | 17040291.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 560433873.09 |
| 所有者权益合计 | 436186122.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 453226414.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46269810.38 |
| 结算备付金 | 846690.05 |
| 存出保证金 | 358688.87 |
| 交易性金融资产 | 309526050.21 |
| 股票投资 | 309526050.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16684503.69 |
| 应收利息 | 7360.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8449.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 373701553.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 893840.8 |
| 应付管理人报酬 | 451869.64 |
| 应付托管费 | 75311.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 504078.58 |
| 负债合计 | 2260555.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 542095361.71 |
| 所有者权益合计 | 371440997.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 373701553.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41511387.75 |
| 结算备付金 | 2239456.63 |
| 存出保证金 | 995335.33 |
| 交易性金融资产 | 415815823.13 |
| 股票投资 | 386436823.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29379000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49588040.16 |
| 应收利息 | 118632.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78751.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510347426.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74242517.5 |
| 应付管理人报酬 | 652024.95 |
| 应付托管费 | 108670.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 568627.16 |
| 负债合计 | 76334217.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 581927426.15 |
| 所有者权益合计 | 434013209.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 510347426.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 323003969.77 |
| 结算备付金 | 2164372.06 |
| 存出保证金 | 1343503.84 |
| 交易性金融资产 | 326087012.04 |
| 股票投资 | 326087012.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000195.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 76241.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15463.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 702690758.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35768675.63 |
| 应付赎回款 | 941102.99 |
| 应付管理人报酬 | 822339.74 |
| 应付托管费 | 137056.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294392.86 |
| 负债合计 | 39166480.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 844403306.05 |
| 所有者权益合计 | 663524277.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 702690758.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148647577.8 |
| 结算备付金 | 3234810.97 |
| 存出保证金 | 668295.78 |
| 交易性金融资产 | 511659483.17 |
| 股票投资 | 511659483.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43000421.5 |
| 应收证券清算款 | 7630931.91 |
| 应收利息 | 26046.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33741.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 714901309.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13385998.08 |
| 应付赎回款 | 1995203.62 |
| 应付管理人报酬 | 746326.2 |
| 应付托管费 | 124387.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186519.12 |
| 负债合计 | 17818332.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 689866772.46 |
| 所有者权益合计 | 697082976.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 714901309.29 |
