| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17140418.4元 |
| 本期利润 | -16634397.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14749334.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2055元 |
| 期末基金资产净值 | 88038815.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5390825.63元 |
| 本期利润 | -1494880.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28699671.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3633元 |
| 期末基金资产净值 | 112662736.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -143039590.4元 |
| 本期利润 | -177295045.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42414580.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4304元 |
| 期末基金资产净值 | 144249786.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121476257.02元 |
| 本期利润 | -122039867.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147421531.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.623元 |
| 期末基金资产净值 | 410118941.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84443894.11元 |
| 本期利润 | 66432336.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 284941133.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 579045649.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35514553.57元 |
| 本期利润 | 29045559.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83583240.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6389元 |
| 期末基金资产净值 | 231591566.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94328597.09元 |
| 本期利润 | 124538171.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 66.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 91.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58563996.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3815元 |
| 期末基金资产净值 | 238314109.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29694290.02元 |
| 本期利润 | 49094942.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17472912.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0848元 |
| 期末基金资产净值 | 210767015.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59915286.92元 |
| 本期利润 | 126435649.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55126283.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2112元 |
| 期末基金资产净值 | 211467645.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34429501.87元 |
| 本期利润 | 87676474.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -115120218.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3199元 |
| 期末基金资产净值 | 244696718.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.68元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -111903750.23元 |
| 本期利润 | -160784676.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -303419686.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4525元 |
| 期末基金资产净值 | 367087702.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55693501.55元 |
| 本期利润 | -21078352.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -208647147.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3043元 |
| 期末基金资产净值 | 517138333.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1130498.79元 |
| 本期利润 | 11917935.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -127418181.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2274元 |
| 期末基金资产净值 | 436186122.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18153004.22元 |
| 本期利润 | -33661865.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -170654363.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3148元 |
| 期末基金资产净值 | 371440997.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -144902313.41元 |
| 本期利润 | -180551760.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147914217.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2542元 |
| 期末基金资产净值 | 434013209.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -130859766.01元 |
| 本期利润 | -153865495.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -180879028.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2142元 |
| 期末基金资产净值 | 663524277.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28018585.31元 |
| 本期利润 | -1223248.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25167183.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 697082976.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
